路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

19.55美元0.06(0.31%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月9.77%
3月1.66%
1年7.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      19.55
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/27
      19.61
      0.05
      0.25%
    • 2023/11/24
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/22
      19.63
      0.13
      0.67%
    • 2023/11/21
      19.50
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/20
      19.53
      0.13
      0.67%
    • 2023/11/17
      19.40
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/16
      19.38
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/15
      19.35
      0.09
      0.47%
    • 2023/11/14
      19.26
      0.31
      1.64%
    • 2023/11/13
      18.95
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/10
      19.01
      0.23
      1.23%
    • 2023/11/09
      18.78
      0.13
      0.69%
    • 2023/11/08
      18.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/07
      18.90
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      18.85
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/03
      18.88
      0.25
      1.34%
    • 2023/11/02
      18.63
      0.31
      1.69%
    • 2023/11/01
      18.32
      0.18
      0.99%
    • 2023/10/31
      18.14
      0.13
      0.72%
    • 2023/10/30
      18.01
      0.20
      1.12%
    • 2023/10/27
      17.81
      0.11
      0.61%
    • 2023/10/26
      17.92
      0.11
      0.61%
    • 2023/10/25
      18.03
      0.23
      1.26%
    • 2023/10/24
      18.26
      0.10
      0.55%
    • 2023/10/23
      18.16
      0.05
      0.28%
    • 2023/10/20
      18.21
      0.20
      1.09%
    • 2023/10/19
      18.41
      0.14
      0.76%
    • 2023/10/18
      18.55
      0.26
      1.38%
    • 2023/10/17
      18.81
      0.05
      0.27%

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