路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

19.82美元0.08(0.4%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月5.51%
1年39.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      19.82
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/22
      19.90
      0.11
      0.56%
    • 2021/06/21
      19.79
      0.29
      1.49%
    • 2021/06/18
      19.50
      0.23
      1.17%
    • 2021/06/17
      19.73
      0.09
      0.45%
    • 2021/06/16
      19.82
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/15
      19.93
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/14
      19.98
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/11
      20.03
      0.09
      0.45%
    • 2021/06/10
      19.94
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/09
      19.87
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/08
      19.94
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/07
      19.90
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/04
      19.98
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/03
      19.87
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      19.91
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/01
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      19.95
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/27
      19.92
      0.06
      0.30%
    • 2021/05/26
      19.86
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/25
      19.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/24
      19.80
      0.14
      0.71%
    • 2021/05/21
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/20
      19.68
      0.17
      0.87%
    • 2021/05/19
      19.51
      0.12
      0.61%
    • 2021/05/18
      19.63
      0.18
      0.91%
    • 2021/05/17
      19.81
      0.14
      0.70%
    • 2021/05/14
      19.95
      0.31
      1.58%
    • 2021/05/13
      19.64
      0.32
      1.66%
    • 2021/05/12
      19.32
      0.47
      2.38%

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