路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

20.76美元0.2(0.97%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.1%
3月4.74%
1年39.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      20.76
      0.20
      0.97%
    • 2021/09/22
      20.56
      0.21
      1.03%
    • 2021/09/21
      20.35
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/20
      20.38
      0.32
      1.55%
    • 2021/09/17
      20.70
      0.20
      0.96%
    • 2021/09/16
      20.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      20.90
      0.16
      0.77%
    • 2021/09/14
      20.74
      0.21
      1.00%
    • 2021/09/13
      20.95
      0.08
      0.38%
    • 2021/09/10
      20.87
      0.17
      0.81%
    • 2021/09/09
      21.04
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/08
      21.11
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/07
      21.14
      0.14
      0.66%
    • 2021/09/03
      21.28
      0.08
      0.38%
    • 2021/09/02
      21.36
      0.09
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      21.27
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/31
      21.23
      0.07
      0.33%
    • 2021/08/27
      21.16
      0.16
      0.76%
    • 2021/08/26
      21.00
      0.11
      0.52%
    • 2021/08/25
      21.11
      0.08
      0.38%
    • 2021/08/24
      21.03
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/23
      20.99
      0.12
      0.58%
    • 2021/08/20
      20.87
      0.23
      1.11%
    • 2021/08/19
      20.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      20.64
      0.13
      0.63%
    • 2021/08/17
      20.77
      0.18
      0.86%
    • 2021/08/16
      20.95
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/13
      20.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      20.91
      0.05
      0.24%
    • 2021/08/11
      20.86
      0.12
      0.58%

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