路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

17.70美元0.01(0.06%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.06%
1年14.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      17.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      17.71
      0.31
      1.72%
    • 2023/03/21
      18.02
      0.29
      1.64%
    • 2023/03/20
      17.73
      0.17
      0.97%
    • 2023/03/17
      17.56
      0.20
      1.13%
    • 2023/03/16
      17.76
      0.25
      1.43%
    • 2023/03/15
      17.51
      0.18
      1.02%
    • 2023/03/14
      17.69
      0.29
      1.67%
    • 2023/03/13
      17.40
      0.08
      0.46%
    • 2023/03/10
      17.48
      0.36
      2.02%
    • 2023/03/09
      17.84
      0.37
      2.03%
    • 2023/03/08
      18.21
      0.05
      0.28%
    • 2023/03/07
      18.16
      0.24
      1.30%
    • 2023/03/06
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/03
      18.39
      0.24
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      18.15
      0.13
      0.72%
    • 2023/03/01
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/28
      18.04
      0.06
      0.33%
    • 2023/02/27
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/24
      18.09
      0.12
      0.66%
    • 2023/02/23
      18.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      18.21
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/21
      18.23
      0.41
      2.20%
    • 2023/02/17
      18.64
      0.05
      0.27%
    • 2023/02/16
      18.59
      0.20
      1.06%
    • 2023/02/15
      18.79
      0.11
      0.59%
    • 2023/02/14
      18.68
      0.03
      0.16%
    • 2023/02/13
      18.71
      0.20
      1.08%
    • 2023/02/10
      18.51
      0.08
      0.43%
    • 2023/02/09
      18.43
      0.23
      1.23%

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