路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

19.55美元0.06(0.31%)

2023/11/28更新

績效 /

1月9.77%

3月1.66%

1年7.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
19.55
0.06
0.31%
2023/11/27
19.61
0.05
0.25%
2023/11/24
19.66
0.03
0.15%
2023/11/22
19.63
0.13
0.67%
2023/11/21
19.50
0.03
0.15%
2023/11/20
19.53
0.13
0.67%
2023/11/17
19.40
0.02
0.10%
2023/11/16
19.38
0.03
0.16%
2023/11/15
19.35
0.09
0.47%
2023/11/14
19.26
0.31
1.64%
2023/11/13
18.95
0.06
0.32%
2023/11/10
19.01
0.23
1.23%
2023/11/09
18.78
0.13
0.69%
2023/11/08
18.91
0.01
0.05%
2023/11/07
18.90
0.05
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
18.85
0.03
0.16%
2023/11/03
18.88
0.25
1.34%
2023/11/02
18.63
0.31
1.69%
2023/11/01
18.32
0.18
0.99%
2023/10/31
18.14
0.13
0.72%
2023/10/30
18.01
0.20
1.12%
2023/10/27
17.81
0.11
0.61%
2023/10/26
17.92
0.11
0.61%
2023/10/25
18.03
0.23
1.26%
2023/10/24
18.26
0.10
0.55%
2023/10/23
18.16
0.05
0.28%
2023/10/20
18.21
0.20
1.09%
2023/10/19
18.41
0.14
0.76%
2023/10/18
18.55
0.26
1.38%
2023/10/17
18.81
0.05
0.27%

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