路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

22.52美元0.19(0.85%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.97%
3月2.88%
1年20.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      22.52
      0.19
      0.85%
    • 2024/05/23
      22.33
      0.31
      1.37%
    • 2024/05/22
      22.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/21
      22.66
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/20
      22.70
      0.08
      0.35%
    • 2024/05/17
      22.78
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/16
      22.72
      0.08
      0.35%
    • 2024/05/15
      22.80
      0.19
      0.84%
    • 2024/05/14
      22.61
      0.11
      0.49%
    • 2024/05/13
      22.50
      0.08
      0.35%
    • 2024/05/10
      22.58
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/09
      22.51
      0.18
      0.81%
    • 2024/05/08
      22.33
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/07
      22.30
      0.26
      1.18%
    • 2024/05/03
      22.04
      0.19
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      21.85
      0.15
      0.69%
    • 2024/05/01
      21.70
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/30
      21.62
      0.43
      1.95%
    • 2024/04/29
      22.05
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/26
      22.03
      0.21
      0.96%
    • 2024/04/25
      21.82
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/24
      21.87
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/23
      21.83
      0.19
      0.88%
    • 2024/04/22
      21.64
      0.22
      1.03%
    • 2024/04/19
      21.42
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/18
      21.38
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/17
      21.49
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/16
      21.59
      0.09
      0.42%
    • 2024/04/15
      21.68
      0.22
      1.01%
    • 2024/04/12
      21.90
      0.32
      1.44%

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