路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

24.60美元0.22(0.9%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.91%
3月0.89%
1年18.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      24.60
      0.22
      0.90%
    • 2024/12/19
      24.38
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/18
      24.42
      0.74
      2.94%
    • 2024/12/17
      25.16
      0.16
      0.63%
    • 2024/12/16
      25.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      25.32
      0.14
      0.55%
    • 2024/12/12
      25.46
      0.16
      0.63%
    • 2024/12/11
      25.62
      0.14
      0.55%
    • 2024/12/10
      25.48
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/09
      25.51
      0.23
      0.89%
    • 2024/12/06
      25.74
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/05
      25.70
      0.09
      0.35%
    • 2024/12/04
      25.79
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/03
      25.73
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/02
      25.77
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      25.82
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/27
      25.77
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/26
      25.83
      0.14
      0.55%
    • 2024/11/25
      25.69
      0.23
      0.90%
    • 2024/11/22
      25.46
      0.19
      0.75%
    • 2024/11/21
      25.27
      0.18
      0.72%
    • 2024/11/20
      25.09
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/19
      25.11
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/18
      25.10
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/15
      25.05
      0.29
      1.14%
    • 2024/11/14
      25.34
      0.15
      0.59%
    • 2024/11/13
      25.49
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/12
      25.43
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/11
      25.54
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/08
      25.46
      0.20
      0.79%

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