路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

21.87美元0.04(0.18%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.3%
1年16.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      21.87
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/23
      21.83
      0.19
      0.88%
    • 2024/04/22
      21.64
      0.22
      1.03%
    • 2024/04/19
      21.42
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/18
      21.38
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/17
      21.49
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/16
      21.59
      0.09
      0.42%
    • 2024/04/15
      21.68
      0.22
      1.01%
    • 2024/04/12
      21.90
      0.32
      1.44%
    • 2024/04/11
      22.22
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/10
      22.14
      0.25
      1.12%
    • 2024/04/09
      22.39
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/08
      22.34
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/05
      22.31
      0.23
      1.04%
    • 2024/04/04
      22.08
      0.27
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      22.35
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/02
      22.31
      0.22
      0.98%
    • 2024/03/28
      22.53
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/27
      22.48
      0.24
      1.08%
    • 2024/03/26
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      22.23
      0.11
      0.49%
    • 2024/03/22
      22.34
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      0.27%
    • 2024/03/21
      22.40
      0.12
      0.54%
    • 2024/03/20
      22.28
      0.18
      0.81%
    • 2024/03/19
      22.10
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      0.64%
    • 2024/03/18
      21.96
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      0.32%
    • 2024/03/15
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      0.50%
    • 2024/03/14
      22.00
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    • 2024/03/13
      22.06
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    • 2024/03/12
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