路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

20.23美元0.37(1.8%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.78%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      20.23
      0.37
      1.80%
    • 2022/01/20
      20.60
      0.22
      1.06%
    • 2022/01/19
      20.82
      0.17
      0.81%
    • 2022/01/18
      20.99
      0.42
      1.96%
    • 2022/01/14
      21.41
      0.13
      0.60%
    • 2022/01/13
      21.54
      0.14
      0.65%
    • 2022/01/12
      21.68
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/11
      21.65
      0.20
      0.93%
    • 2022/01/10
      21.45
      0.11
      0.51%
    • 2022/01/07
      21.56
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/06
      21.62
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/05
      21.61
      0.33
      1.50%
    • 2022/01/04
      21.94
      0.04
      0.18%
    • 2021/12/31
      21.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      21.91
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      21.96
      0.32
      1.48%
    • 2021/12/23
      21.64
      0.13
      0.60%
    • 2021/12/22
      21.51
      0.15
      0.70%
    • 2021/12/21
      21.36
      0.37
      1.76%
    • 2021/12/20
      20.99
      0.29
      1.36%
    • 2021/12/17
      21.28
      0.20
      0.93%
    • 2021/12/16
      21.48
      0.10
      0.46%
    • 2021/12/15
      21.58
      0.29
      1.36%
    • 2021/12/14
      21.29
      0.11
      0.51%
    • 2021/12/13
      21.40
      0.19
      0.88%
    • 2021/12/10
      21.59
      0.17
      0.79%
    • 2021/12/09
      21.42
      0.09
      0.42%
    • 2021/12/08
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/07
      21.47
      0.30
      1.42%
    • 2021/12/06
      21.17
      0.31
      1.49%

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