路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

18.75美元0.48(2.63%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.63%
3月0.88%
1年13.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      18.75
      0.48
      2.63%
    • 2022/11/29
      18.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      18.27
      0.25
      1.35%
    • 2022/11/25
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/23
      18.47
      0.11
      0.60%
    • 2022/11/22
      18.36
      0.24
      1.33%
    • 2022/11/21
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      18.13
      0.13
      0.72%
    • 2022/11/17
      18.00
      0.11
      0.61%
    • 2022/11/16
      18.11
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/15
      18.15
      0.19
      1.06%
    • 2022/11/14
      17.96
      0.16
      0.88%
    • 2022/11/11
      18.12
      0.12
      0.67%
    • 2022/11/10
      18.00
      0.89
      5.20%
    • 2022/11/09
      17.11
      0.30
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      17.41
      0.10
      0.58%
    • 2022/11/07
      17.31
      0.14
      0.82%
    • 2022/11/04
      17.17
      0.28
      1.66%
    • 2022/11/03
      16.89
      0.10
      0.59%
    • 2022/11/02
      16.99
      0.43
      2.47%
    • 2022/11/01
      17.42
      0.05
      0.29%
    • 2022/10/31
      17.47
      0.16
      0.91%
    • 2022/10/28
      17.63
      0.46
      2.68%
    • 2022/10/27
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      17.18
      0.09
      0.52%
    • 2022/10/25
      17.27
      0.33
      1.95%
    • 2022/10/24
      16.94
      0.24
      1.44%
    • 2022/10/21
      16.70
      0.33
      2.02%
    • 2022/10/20
      16.37
      0.21
      1.27%
    • 2022/10/19
      16.58
      0.17
      1.02%

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