路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

19.22美元0.09(0.47%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月12.2%
3月6.34%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      19.22
      0.09
      0.47%
    • 2022/08/15
      19.13
      0.05
      0.26%
    • 2022/08/12
      19.08
      0.32
      1.71%
    • 2022/08/11
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2022/08/10
      18.72
      0.41
      2.24%
    • 2022/08/09
      18.31
      0.06
      0.33%
    • 2022/08/08
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/05
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      18.34
      0.07
      0.38%
    • 2022/08/03
      18.41
      0.30
      1.66%
    • 2022/08/02
      18.11
      0.16
      0.88%
    • 2022/08/01
      18.27
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/29
      18.29
      0.20
      1.11%
    • 2022/07/28
      18.09
      0.21
      1.17%
    • 2022/07/27
      17.88
      0.39
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      17.49
      0.18
      1.02%
    • 2022/07/25
      17.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      17.66
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/21
      17.72
      0.14
      0.80%
    • 2022/07/20
      17.58
      0.13
      0.75%
    • 2022/07/19
      17.45
      0.53
      3.13%
    • 2022/07/18
      16.92
      0.13
      0.76%
    • 2022/07/15
      17.05
      0.28
      1.67%
    • 2022/07/14
      16.77
      0.12
      0.71%
    • 2022/07/13
      16.89
      0.06
      0.35%
    • 2022/07/12
      16.95
      0.11
      0.65%
    • 2022/07/11
      17.06
      0.19
      1.10%
    • 2022/07/08
      17.25
      0.09
      0.52%
    • 2022/07/07
      17.34
      0.28
      1.64%
    • 2022/07/06
      17.06
      0.03
      0.18%

    下載歷史報價