路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

24.93美元0.24(0.95%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.03%
3月0.44%
1年18.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      24.93
      0.24
      0.95%
    • 2025/02/06
      25.17
      0.10
      0.40%
    • 2025/02/05
      25.07
      0.03
      0.12%
    • 2025/02/04
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2025/02/03
      25.02
      0.19
      0.75%
    • 2025/01/31
      25.21
      0.10
      0.40%
    • 2025/01/30
      25.31
      0.14
      0.56%
    • 2025/01/29
      25.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      25.17
      0.03
      0.12%
    • 2025/01/27
      25.14
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/24
      25.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/23
      25.16
      0.12
      0.48%
    • 2025/01/22
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/21
      25.02
      0.21
      0.85%
    • 2025/01/17
      24.81
      0.16
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      24.65
      0.10
      0.41%
    • 2025/01/15
      24.55
      0.37
      1.53%
    • 2025/01/14
      24.18
      0.13
      0.54%
    • 2025/01/13
      24.05
      0.12
      0.50%
    • 2025/01/10
      23.93
      0.47
      1.93%
    • 2025/01/08
      24.40
      0.10
      0.41%
    • 2025/01/07
      24.30
      0.13
      0.53%
    • 2025/01/06
      24.43
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/03
      24.45
      0.17
      0.70%
    • 2025/01/02
      24.28
      0.12
      0.49%
    • 2024/12/31
      24.40
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/30
      24.43
      0.26
      1.05%
    • 2024/12/27
      24.69
      0.22
      0.88%
    • 2024/12/24
      24.91
      0.23
      0.93%
    • 2024/12/23
      24.68
      0.08
      0.33%

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