路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

18.46美元0.36(1.99%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.37%
1年18.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      18.46
      0.36
      1.99%
    • 2021/03/04
      18.10
      0.27
      1.47%
    • 2021/03/03
      18.37
      0.15
      0.81%
    • 2021/03/02
      18.52
      0.08
      0.43%
    • 2021/03/01
      18.60
      0.46
      2.54%
    • 2021/02/26
      18.14
      0.12
      0.66%
    • 2021/02/25
      18.26
      0.39
      2.09%
    • 2021/02/24
      18.65
      0.13
      0.70%
    • 2021/02/23
      18.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      18.53
      0.17
      0.91%
    • 2021/02/19
      18.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      18.69
      0.06
      0.32%
    • 2021/02/17
      18.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      18.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      18.73
      0.10
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      18.63
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/10
      18.60
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/09
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      18.65
      0.14
      0.76%
    • 2021/02/05
      18.51
      0.14
      0.76%
    • 2021/02/03
      18.11
      0.12
      0.67%
    • 2021/02/02
      17.99
      0.28
      1.58%
    • 2021/02/01
      17.71
      0.27
      1.55%
    • 2021/01/29
      17.44
      0.37
      2.08%
    • 2021/01/28
      17.81
      0.28
      1.60%
    • 2021/01/27
      17.53
      0.44
      2.45%
    • 2021/01/26
      17.97
      0.07
      0.39%
    • 2021/01/25
      18.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/22
      18.02
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/21
      18.07
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價