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更新
績效 /
1月
1.51%
3月
1.46%
1年
15.07%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.72%
-
-
一個月
1.51%
1.93%
2.09%
三個月
1.46%
8.52%
1.86%
一年
15.07%
14.76%
12.96%
三年(年度化)
7.68%
9.81%
3.81%
五年(年度化)
4.93%
10.25%
4.16%
十年(年度化)
-
12.23%
7.92%
年初至今
6.40%
18.01%
9.51%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國靈活型股票
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.40%
基金規模
381.84百萬
截至 2023-09-22
成立時間
2013-11-22
晨星評等
投資策略
透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
94.89%
2.
加拿大
2.89%
3.
歐洲不包含歐元區
2.17%
前五大大行業比重
1.
金融服務
18.60%
2.
周期性消費
17.87%
3.
工業
17.10%
4.
科技
13.16%
5.
電訊服務
10.33%
前五大持股
1.
Berkshire Hathaway Inc Class B
5.08%
2.
Alphabet Inc Class C
4.66%
3.
Apple Inc
4.57%
4.
Microsoft Corp
4.26%
5.
Graphic Packaging Holding Co
4.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.70
-
月報酬標準差
18.74
-
月報酬夏普值
0.35
-
風險評估
投資區域
1.
美國
94.89%
2.
加拿大
2.89%
3.
歐洲不包含歐元區
2.17%
前五大持股
1.
Berkshire Hathaway Inc Class B
5.08%
2.
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4.66%
3.
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4.57%
4.
Microsoft Corp
4.26%
5.
Graphic Packaging Holding Co
4.19%
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1.
金融服務
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周期性消費
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電訊服務
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