路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

16.99美元0.24(1.43%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.77%
3月18.21%
1年16.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      8.77%
      0.13%
      9.21%
    • 三個月
      18.21%
      6.15%
      19.65%
    • 一年
      16.54%
      3.68%
      24.46%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      15.60%
      4.52%
    • 五年(年度化)
      5.91%
      12.75%
      6.39%
    • 十年(年度化)
      -
      14.00%
      9.64%
    • 年初至今
      23.48%
      13.89%
      25.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.48%
    基金規模
    572.75百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.周期性消費19.02%
    3. 3.工業15.80%
    4. 4.科技14.72%
    5. 5.電訊服務11.52%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.31%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.43%
    3. 3.Microsoft Corp4.25%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.42%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.31%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.43%
    3. 3.Microsoft Corp4.25%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.周期性消費19.02%
    3. 3.工業15.80%
    4. 4.科技14.72%
    5. 5.電訊服務11.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -