路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

18.94美元0.08(0.42%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.46%
1年15.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      1.93%
      2.09%
    • 三個月
      1.46%
      8.52%
      1.86%
    • 一年
      15.07%
      14.76%
      12.96%
    • 三年(年度化)
      7.68%
      9.81%
      3.81%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      10.25%
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      12.23%
      7.92%
    • 年初至今
      6.40%
      18.01%
      9.51%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.40%
    基金規模
    381.84百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.89%
    2. 2.加拿大2.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.60%
    2. 2.周期性消費17.87%
    3. 3.工業17.10%
    4. 4.科技13.16%
    5. 5.電訊服務10.33%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.08%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.66%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.26%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.89%
    2. 2.加拿大2.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.17%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.08%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.66%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.26%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.60%
    2. 2.周期性消費17.87%
    3. 3.工業17.10%
    4. 4.科技13.16%
    5. 5.電訊服務10.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -