路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

20.55美元0.07(0.34%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.35%
3月3.43%
1年38.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      2.47%
      0.92%
    • 三個月
      3.43%
      8.24%
      2.18%
    • 一年
      38.01%
      44.16%
      40.15%
    • 三年(年度化)
      11.94%
      18.73%
      14.91%
    • 五年(年度化)
      14.06%
      17.89%
      15.17%
    • 十年(年度化)
      -
      14.70%
      12.63%
    • 年初至今
      14.86%
      15.11%
      16.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.86%
    基金規模
    731.52百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.加拿大3.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.06%
    2. 2.周期性消費20.72%
    3. 3.科技14.37%
    4. 4.電訊服務13.01%
    5. 5.工業11.10%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Microsoft Corp4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.47%
    4. 4.Apple Inc4.46%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.加拿大3.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.15%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Microsoft Corp4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.47%
    4. 4.Apple Inc4.46%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.06%
    2. 2.周期性消費20.72%
    3. 3.科技14.37%
    4. 4.電訊服務13.01%
    5. 5.工業11.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -