路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

18.94美元0.08(0.42%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.51%

3月1.46%

1年15.07%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.72%
-
-
一個月
1.51%
1.93%
2.09%
三個月
1.46%
8.52%
1.86%
一年
15.07%
14.76%
12.96%
三年(年度化)
7.68%
9.81%
3.81%
五年(年度化)
4.93%
10.25%
4.16%
十年(年度化)
-
12.23%
7.92%
年初至今
6.40%
18.01%
9.51%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國靈活型股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.40%

基金規模

381.84百萬截至 2023-09-22

成立時間

2013-11-22

晨星評等

投資策略

透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國94.89%
2.加拿大2.89%
3.歐洲不包含歐元區2.17%

前五大大行業比重

1.金融服務18.60%
2.周期性消費17.87%
3.工業17.10%
4.科技13.16%
5.電訊服務10.33%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.08%
2.Alphabet Inc Class C4.66%
3.Apple Inc4.57%
4.Microsoft Corp4.26%
5.Graphic Packaging Holding Co4.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.70
-
月報酬標準差
18.74
-
月報酬夏普值
0.35
-

投資區域

1.美國94.89%
2.加拿大2.89%
3.歐洲不包含歐元區2.17%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.08%
2.Alphabet Inc Class C4.66%
3.Apple Inc4.57%
4.Microsoft Corp4.26%
5.Graphic Packaging Holding Co4.19%

前五大大行業比重

1.金融服務18.60%
2.周期性消費17.87%
3.工業17.10%
4.科技13.16%
5.電訊服務10.33%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.70
-
月報酬標準差
18.74
-
月報酬夏普值
0.35
-

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