路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)停止銷售

21.42美元0.05(0.24%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.73%
3月9.67%
1年14.91%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.84%
    -
    -
  • 一個月
    2.73%
    2.65%
    0.70%
  • 三個月
    9.67%
    9.08%
    7.77%
  • 一年
    14.91%
    8.38%
    23.52%
  • 三年(年度化)
    4.63%
    9.19%
    0.97%
  • 五年(年度化)
    8.43%
    10.23%
    8.89%
  • 十年(年度化)
    7.86%
    10.52%
    8.97%
  • 年初至今
    3.87%
    9.41%
    6.67%

基金總覽

基金組別
美國靈活型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.87%
基金規模
349.26百萬截至 2024-03-18
成立時間
2013-11-22
晨星評等
投資策略
透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國93.73%
  2. 2.加拿大3.45%
  3. 3.歐洲不包含歐元區2.63%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.95%
  2. 2.工業18.29%
  3. 3.周期性消費17.20%
  4. 4.科技13.92%
  5. 5.電訊服務10.20%
前五大持股
  1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.35%
  2. 2.Alphabet Inc Class C5.06%
  3. 3.Microsoft Corp4.97%
  4. 4.Apple Inc4.31%
  5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60
    -
  • 月報酬標準差
    18.05
    -
  • 月報酬夏普值
    0.24
    -
投資區域
  1. 1.美國93.73%
  2. 2.加拿大3.45%
  3. 3.歐洲不包含歐元區2.63%
前五大持股
  1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.35%
  2. 2.Alphabet Inc Class C5.06%
  3. 3.Microsoft Corp4.97%
  4. 4.Apple Inc4.31%
  5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.94%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.95%
  2. 2.工業18.29%
  3. 3.周期性消費17.20%
  4. 4.科技13.92%
  5. 5.電訊服務10.20%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60
    -
  • 月報酬標準差
    18.05
    -
  • 月報酬夏普值
    0.24
    -