路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

21.40美元0.14(0.65%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.59%
1年19.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      21.40
      0.14
      0.65%
    • 2022/01/13
      21.54
      0.14
      0.65%
    • 2022/01/12
      21.68
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/11
      21.64
      0.20
      0.93%
    • 2022/01/10
      21.44
      0.12
      0.56%
    • 2022/01/07
      21.56
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/06
      21.62
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/05
      21.60
      0.34
      1.55%
    • 2022/01/04
      21.94
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/31
      21.89
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/30
      21.91
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/29
      21.96
      0.32
      1.48%
    • 2021/12/23
      21.64
      0.13
      0.60%
    • 2021/12/22
      21.51
      0.16
      0.75%
    • 2021/12/21
      21.35
      0.37
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      20.98
      0.29
      1.36%
    • 2021/12/17
      21.27
      0.20
      0.93%
    • 2021/12/16
      21.47
      0.11
      0.51%
    • 2021/12/15
      21.58
      0.29
      1.36%
    • 2021/12/14
      21.29
      0.11
      0.51%
    • 2021/12/13
      21.40
      0.18
      0.83%
    • 2021/12/10
      21.58
      0.17
      0.79%
    • 2021/12/09
      21.41
      0.10
      0.47%
    • 2021/12/08
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/07
      21.46
      0.30
      1.42%
    • 2021/12/06
      21.16
      0.31
      1.49%
    • 2021/12/03
      20.85
      0.12
      0.57%
    • 2021/12/02
      20.97
      0.45
      2.19%
    • 2021/12/01
      20.52
      0.24
      1.16%
    • 2021/11/30
      20.76
      0.41
      1.94%

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