路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

19.95美元0.32(1.63%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.81%
1年53.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      19.95
      0.32
      1.63%
    • 2021/05/13
      19.63
      0.32
      1.66%
    • 2021/05/12
      19.31
      0.47
      2.38%
    • 2021/05/11
      19.78
      0.17
      0.85%
    • 2021/05/10
      19.95
      0.15
      0.75%
    • 2021/05/07
      20.10
      0.21
      1.06%
    • 2021/05/06
      19.89
      0.17
      0.86%
    • 2021/05/05
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      19.73
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/30
      19.81
      0.15
      0.75%
    • 2021/04/29
      19.96
      0.16
      0.81%
    • 2021/04/28
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/27
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      19.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      19.81
      0.22
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      19.59
      0.12
      0.61%
    • 2021/04/21
      19.71
      0.24
      1.23%
    • 2021/04/20
      19.47
      0.22
      1.12%
    • 2021/04/19
      19.69
      0.09
      0.46%
    • 2021/04/16
      19.78
      0.12
      0.61%
    • 2021/04/15
      19.66
      0.18
      0.92%
    • 2021/04/14
      19.48
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/13
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      19.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      19.56
      0.16
      0.83%
    • 2021/04/08
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/07
      19.35
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/06
      19.37
      0.28
      1.47%
    • 2021/04/01
      19.09
      0.18
      0.95%
    • 2021/03/31
      18.91
      0.02
      0.11%

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