路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

20.48美元0.02(0.1%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.89%
3月3.23%
1年36.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      20.48
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/27
      20.46
      0.10
      0.49%
    • 2021/07/26
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/23
      20.53
      0.18
      0.89%
    • 2021/07/22
      20.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      20.36
      0.15
      0.74%
    • 2021/07/20
      20.21
      0.44
      2.23%
    • 2021/07/19
      19.77
      0.37
      1.84%
    • 2021/07/16
      20.14
      0.16
      0.79%
    • 2021/07/15
      20.30
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/14
      20.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      20.31
      0.13
      0.64%
    • 2021/07/12
      20.44
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/09
      20.41
      0.27
      1.34%
    • 2021/07/08
      20.14
      0.20
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      20.34
      0.10
      0.49%
    • 2021/07/06
      20.24
      0.07
      0.35%
    • 2021/07/02
      20.31
      0.11
      0.55%
    • 2021/07/01
      20.20
      0.13
      0.65%
    • 2021/06/30
      20.07
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/29
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.01
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/25
      20.08
      0.15
      0.75%
    • 2021/06/24
      19.93
      0.11
      0.56%
    • 2021/06/23
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/22
      19.89
      0.11
      0.56%
    • 2021/06/21
      19.78
      0.28
      1.44%
    • 2021/06/18
      19.50
      0.23
      1.17%
    • 2021/06/17
      19.73
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/16
      19.81
      0.12
      0.60%

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