路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

18.26美元0.39(2.09%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.55%
3月7.31%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      18.26
      0.39
      2.09%
    • 2021/02/19
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      18.68
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/17
      18.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      18.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      18.73
      0.11
      0.59%
    • 2021/02/11
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/10
      18.59
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/09
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      18.65
      0.14
      0.76%
    • 2021/02/05
      18.51
      0.14
      0.76%
    • 2021/02/03
      18.10
      0.12
      0.67%
    • 2021/02/02
      17.98
      0.27
      1.53%
    • 2021/02/01
      17.71
      0.27
      1.55%
    • 2021/01/29
      17.44
      0.37
      2.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      17.81
      0.28
      1.60%
    • 2021/01/27
      17.53
      0.44
      2.45%
    • 2021/01/26
      17.97
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/25
      18.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/22
      18.01
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/21
      18.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      18.07
      0.21
      1.18%
    • 2021/01/19
      17.86
      0.08
      0.45%
    • 2021/01/15
      17.78
      0.10
      0.56%
    • 2021/01/14
      17.88
      0.07
      0.39%
    • 2021/01/13
      17.95
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/12
      17.99
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/11
      17.97
      0.07
      0.39%
    • 2021/01/08
      18.04
      0.11
      0.61%
    • 2021/01/07
      17.93
      0.19
      1.07%

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