路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

22.05美元0.34(1.52%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月5.17%
1年34.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      2.85%
      0.07%
    • 三個月
      5.17%
      7.17%
      2.03%
    • 一年
      34.64%
      33.04%
      35.62%
    • 三年(年度化)
      13.12%
      17.85%
      14.84%
    • 五年(年度化)
      15.34%
      17.97%
      15.48%
    • 十年(年度化)
      -
      16.20%
      13.35%
    • 年初至今
      16.92%
      20.39%
      15.57%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.92%
    基金規模
    739.02百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.69%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.92%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.電訊服務13.07%
    5. 5.工業11.35%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.69%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.92%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.電訊服務13.07%
    5. 5.工業11.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -