路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

20.93美元0.18(0.87%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.36%
3月8.92%
1年8.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      6.36%
      5.86%
      11.49%
    • 三個月
      8.92%
      7.18%
      12.85%
    • 一年
      8.10%
      19.21%
      7.47%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      7.07%
      7.37%
    • 五年(年度化)
      6.49%
      8.79%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      -
      12.13%
      9.79%
    • 年初至今
      6.36%
      19.21%
      11.61%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.36%
    基金規模
    462.73百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.加拿大3.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.77%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.工業16.88%
    4. 4.科技11.65%
    5. 5.防守性消費9.63%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.79%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co3.78%
    5. 5.Aramark3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.加拿大3.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.79%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co3.78%
    5. 5.Aramark3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.77%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.工業16.88%
    4. 4.科技11.65%
    5. 5.防守性消費9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -