路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

20.48美元0.05(0.25%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.61%
3月4.66%
1年8.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      8.61%
      9.38%
      8.13%
    • 三個月
      4.66%
      0.10%
      7.61%
    • 一年
      8.84%
      7.35%
      17.36%
    • 三年(年度化)
      9.71%
      12.55%
      8.97%
    • 五年(年度化)
      9.53%
      12.18%
      9.19%
    • 十年(年度化)
      -
      13.48%
      10.35%
    • 年初至今
      13.98%
      13.70%
      17.58%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.98%
    基金規模
    609.16百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.35%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.周期性消費19.67%
    3. 3.工業16.14%
    4. 4.科技14.84%
    5. 5.電訊服務9.92%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.71%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.35%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.71%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.周期性消費19.67%
    3. 3.工業16.14%
    4. 4.科技14.84%
    5. 5.電訊服務9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -