路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

19.86美元0.38(1.95%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.67%
1年19.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      3.13%
      0.63%
    • 三個月
      3.67%
      7.29%
      6.83%
    • 一年
      19.36%
      35.33%
      31.53%
    • 三年(年度化)
      10.11%
      14.97%
      13.43%
    • 五年(年度化)
      13.81%
      17.41%
      14.43%
    • 十年(年度化)
      -
      13.44%
      11.10%
    • 年初至今
      1.72%
      2.67%
      3.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    609.97百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.00%
    2. 2.加拿大3.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.68%
    2. 2.周期性消費20.17%
    3. 3.科技16.87%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業11.57%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.29%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.68%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.00%
    2. 2.加拿大3.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.29%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.68%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.68%
    2. 2.周期性消費20.17%
    3. 3.科技16.87%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業11.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -