路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

27.78美元0.27(0.96%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.04%
3月7.31%
1年10.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      2.65%
      3.95%
    • 三個月
      7.31%
      9.08%
      10.76%
    • 一年
      10.83%
      8.38%
      14.21%
    • 三年(年度化)
      14.03%
      9.19%
      12.34%
    • 五年(年度化)
      13.41%
      10.23%
      10.33%
    • 十年(年度化)
      9.69%
      10.52%
      8.75%
    • 年初至今
      2.86%
      9.41%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    399.29百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.05%
    2. 2.加拿大3.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    4. 4.歐元區1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.科技20.97%
    3. 3.周期性消費16.04%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.電訊服務7.32%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
    2. 2.Microsoft Corp4.81%
    3. 3.Apple Inc4.62%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.20%
    5. 5.Amazon.com Inc3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.05%
    2. 2.加拿大3.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    4. 4.歐元區1.09%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
    2. 2.Microsoft Corp4.81%
    3. 3.Apple Inc4.62%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.20%
    5. 5.Amazon.com Inc3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.科技20.97%
    3. 3.周期性消費16.04%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.電訊服務7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -