路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

22.09美元0.14(0.64%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月5.22%
3月4.77%
1年13.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.22%
      3.94%
      6.51%
    • 三個月
      4.77%
      9.28%
      10.19%
    • 一年
      13.03%
      25.66%
      1.62%
    • 三年(年度化)
      15.14%
      25.79%
      15.88%
    • 五年(年度化)
      12.82%
      17.97%
      12.80%
    • 十年(年度化)
      -
      16.30%
      11.76%
    • 年初至今
      7.58%
      25.66%
      9.42%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    745.06百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大3.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.23%
    2. 2.周期性消費19.18%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.電訊服務12.72%
    5. 5.工業10.53%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.73%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.70%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大3.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.73%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.70%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.23%
    2. 2.周期性消費19.18%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.電訊服務12.72%
    5. 5.工業10.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -