路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

19.86美元0.38(1.95%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.37%

3月3.67%

1年19.36%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.81%
-
-
一個月
1.37%
3.13%
0.63%
三個月
3.67%
7.29%
6.83%
一年
19.36%
35.33%
31.53%
三年(年度化)
10.11%
14.97%
13.43%
五年(年度化)
13.81%
17.41%
14.43%
十年(年度化)
-
13.44%
11.10%
年初至今
1.72%
2.67%
3.75%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國靈活型股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.72%

基金規模

609.97百萬截至 2021-03-05

成立時間

2013-11-22

晨星評等

投資策略

透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國94.00%
2.加拿大3.57%
3.歐洲不包含歐元區1.96%

前五大大行業比重

1.金融服務20.68%
2.周期性消費20.17%
3.科技16.87%
4.電訊服務11.77%
5.工業11.57%

前五大持股

1.Apple Inc5.29%
2.Alphabet Inc Class C4.70%
3.Microsoft Corp4.68%
4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.78
-
月報酬標準差
20.4
-
月報酬夏普值
0.38
-

風險評估

投資區域

1.美國94.00%
2.加拿大3.57%
3.歐洲不包含歐元區1.96%

前五大持股

1.Apple Inc5.29%
2.Alphabet Inc Class C4.70%
3.Microsoft Corp4.68%
4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%

前五大大行業比重

1.金融服務20.68%
2.周期性消費20.17%
3.科技16.87%
4.電訊服務11.77%
5.工業11.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.78
-
月報酬標準差
20.4
-
月報酬夏普值
0.38
-

風險評估

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