路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

21.04美元0.25(1.17%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.9%
1年39.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      0.46%
      1.63%
    • 三個月
      3.90%
      9.42%
      4.97%
    • 一年
      39.61%
      43.91%
      41.98%
    • 三年(年度化)
      12.61%
      18.03%
      14.67%
    • 五年(年度化)
      15.23%
      17.36%
      15.77%
    • 十年(年度化)
      -
      14.21%
      12.59%
    • 年初至今
      11.17%
      12.34%
      13.61%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.17%
    基金規模
    684.96百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.加拿大3.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.周期性消費19.64%
    3. 3.科技15.11%
    4. 4.電訊服務12.74%
    5. 5.工業10.73%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.89%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.77%
    3. 3.Microsoft Corp4.30%
    4. 4.Apple Inc4.16%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.加拿大3.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.05%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.89%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.77%
    3. 3.Microsoft Corp4.30%
    4. 4.Apple Inc4.16%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.周期性消費19.64%
    3. 3.科技15.11%
    4. 4.電訊服務12.74%
    5. 5.工業10.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -