路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

28.14美元0.12(0.43%)

2025/02/14更新

績效 /

1月4.07%

3月0.53%

1年18.43%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.86%
-
-
一個月
4.07%
2.65%
6.16%
三個月
0.53%
9.08%
4.47%
一年
18.43%
8.38%
22.21%
三年(年度化)
8.39%
9.19%
6.96%
五年(年度化)
9.63%
10.23%
9.43%
十年(年度化)
9.94%
10.52%
9.74%
年初至今
3.19%
9.41%
6.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國靈活型股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.19%

基金規模

399.68百萬截至 2025-02-14

成立時間

2013-11-22

晨星評等

投資策略

透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國93.38%
2.加拿大3.91%
3.歐洲不包含歐元區2.02%
4.歐元區0.56%

前五大大行業比重

1.金融服務22.76%
2.科技18.97%
3.周期性消費17.06%
4.工業13.84%
5.電訊服務7.84%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.38%
2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.15%
3.Apple Inc4.72%
4.Alphabet Inc Class C4.67%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.77
-
月報酬標準差
17.81
-
月報酬夏普值
0.28
-

投資區域

1.美國93.38%
2.加拿大3.91%
3.歐洲不包含歐元區2.02%
4.歐元區0.56%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.38%
2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.15%
3.Apple Inc4.72%
4.Alphabet Inc Class C4.67%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%

前五大大行業比重

1.金融服務22.76%
2.科技18.97%
3.周期性消費17.06%
4.工業13.84%
5.電訊服務7.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.77
-
月報酬標準差
17.81
-
月報酬夏普值
0.28
-

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