路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

30.63美元0.79(2.51%)

2026/01/20更新

績效 /

1月2.61%

3月5.15%

1年13.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
30.63
0.79
2.51%
2026/01/16
31.42
0.04
0.13%
2026/01/15
31.38
0.16
0.51%
2026/01/14
31.22
0.18
0.57%
2026/01/13
31.40
0.09
0.29%
2026/01/12
31.49
0.08
0.26%
2026/01/09
31.41
0.22
0.71%
2026/01/08
31.19
0.15
0.48%
2026/01/07
31.04
0.27
0.86%
2026/01/06
31.31
0.15
0.48%
2026/01/05
31.16
0.30
0.97%
2026/01/02
30.86
0.06
0.20%
2025/12/31
30.80
0.24
0.77%
2025/12/30
31.04
0.05
0.16%
2025/12/29
31.09
0.09
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
31.18
0.09
0.29%
2025/12/23
31.09
0.12
0.39%
2025/12/22
30.97
0.23
0.75%
2025/12/19
30.74
0.20
0.66%
2025/12/18
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0.20
0.66%
2025/12/17
30.34
0.28
0.91%
2025/12/16
30.62
0.07
0.23%
2025/12/15
30.69
0.11
0.36%
2025/12/12
30.80
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1.09%
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31.14
0.03
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2025/12/09
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0.02
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30.92
0.13
0.42%
2025/12/05
31.05
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