路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

19.86美元0.38(1.95%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.67%
1年19.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      19.86
      0.38
      1.95%
    • 2021/03/04
      19.48
      0.28
      1.42%
    • 2021/03/03
      19.76
      0.17
      0.85%
    • 2021/03/02
      19.93
      0.08
      0.40%
    • 2021/03/01
      20.01
      0.49
      2.51%
    • 2021/02/26
      19.52
      0.12
      0.61%
    • 2021/02/25
      19.64
      0.42
      2.09%
    • 2021/02/24
      20.06
      0.14
      0.70%
    • 2021/02/23
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      19.93
      0.18
      0.90%
    • 2021/02/19
      20.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      20.10
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/17
      20.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      20.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/12
      20.14
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      20.03
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/10
      20.00
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/09
      20.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      20.05
      0.15
      0.75%
    • 2021/02/05
      19.90
      0.15
      0.76%
    • 2021/02/03
      19.46
      0.12
      0.62%
    • 2021/02/02
      19.34
      0.30
      1.58%
    • 2021/02/01
      19.04
      0.29
      1.55%
    • 2021/01/29
      18.75
      0.39
      2.04%
    • 2021/01/28
      19.14
      0.29
      1.54%
    • 2021/01/27
      18.85
      0.47
      2.43%
    • 2021/01/26
      19.32
      0.07
      0.36%
    • 2021/01/25
      19.39
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/22
      19.36
      0.06
      0.31%
    • 2021/01/21
      19.42
      0.00
      0.00%

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