路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

27.07美元0.01(0.04%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月3.84%
3月7.08%
1年26.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      27.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/16
      27.06
      0.21
      0.78%
    • 2024/09/13
      26.85
      0.18
      0.68%
    • 2024/09/12
      26.67
      0.28
      1.06%
    • 2024/09/11
      26.39
      0.10
      0.38%
    • 2024/09/10
      26.29
      0.11
      0.42%
    • 2024/09/09
      26.18
      0.20
      0.77%
    • 2024/09/06
      25.98
      0.37
      1.40%
    • 2024/09/05
      26.35
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/04
      26.40
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/03
      26.44
      0.44
      1.64%
    • 2024/08/30
      26.88
      0.27
      1.02%
    • 2024/08/29
      26.61
      0.09
      0.34%
    • 2024/08/28
      26.52
      0.07
      0.26%
    • 2024/08/27
      26.59
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      26.58
      0.34
      1.30%
    • 2024/08/22
      26.24
      0.07
      0.27%
    • 2024/08/21
      26.31
      0.14
      0.54%
    • 2024/08/20
      26.17
      0.06
      0.23%
    • 2024/08/19
      26.23
      0.16
      0.61%
    • 2024/08/16
      26.07
      0.08
      0.31%
    • 2024/08/15
      25.99
      0.27
      1.05%
    • 2024/08/14
      25.72
      0.13
      0.51%
    • 2024/08/13
      25.59
      0.31
      1.23%
    • 2024/08/12
      25.28
      0.05
      0.20%
    • 2024/08/09
      25.33
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      0.20%
    • 2024/08/08
      25.28
      0.44
      1.77%
    • 2024/08/07
      24.84
      0.12
      0.48%
    • 2024/08/06
      24.96
      0.22
      0.89%
    • 2024/08/05
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