路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

27.31美元0.05(0.18%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月8.33%
3月1.23%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      27.31
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/21
      27.36
      0.47
      1.69%
    • 2025/05/20
      27.83
      0.18
      0.64%
    • 2025/05/19
      28.01
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/16
      27.97
      0.18
      0.65%
    • 2025/05/15
      27.79
      0.16
      0.58%
    • 2025/05/14
      27.63
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/13
      27.67
      0.18
      0.66%
    • 2025/05/12
      27.49
      0.77
      2.88%
    • 2025/05/09
      26.72
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/08
      26.74
      0.20
      0.75%
    • 2025/05/07
      26.54
      0.13
      0.49%
    • 2025/05/06
      26.41
      0.16
      0.60%
    • 2025/05/02
      26.57
      0.29
      1.10%
    • 2025/05/01
      26.28
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      26.29
      0.08
      0.31%
    • 2025/04/29
      26.21
      0.19
      0.73%
    • 2025/04/28
      26.02
      0.07
      0.27%
    • 2025/04/25
      25.95
      0.10
      0.38%
    • 2025/04/24
      26.05
      0.49
      1.92%
    • 2025/04/23
      25.56
      0.35
      1.39%
    • 2025/04/22
      25.21
      0.09
      0.36%
    • 2025/04/17
      25.12
      0.13
      0.52%
    • 2025/04/16
      24.99
      0.51
      2.00%
    • 2025/04/15
      25.50
      0.11
      0.43%
    • 2025/04/14
      25.61
      0.25
      0.99%
    • 2025/04/11
      25.36
      0.42
      1.68%
    • 2025/04/10
      24.94
      0.74
      2.88%
    • 2025/04/09
      25.68
      1.96
      8.26%
    • 2025/04/08
      23.72
      0.39
      1.62%

    下載歷史報價