路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

21.95美元0.4(1.79%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.57%
1年15.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      21.95
      0.40
      1.79%
    • 2022/01/20
      22.35
      0.25
      1.11%
    • 2022/01/19
      22.60
      0.18
      0.79%
    • 2022/01/18
      22.78
      0.45
      1.94%
    • 2022/01/14
      23.23
      0.14
      0.60%
    • 2022/01/13
      23.37
      0.16
      0.68%
    • 2022/01/12
      23.53
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/11
      23.49
      0.22
      0.95%
    • 2022/01/10
      23.27
      0.12
      0.51%
    • 2022/01/07
      23.39
      0.07
      0.30%
    • 2022/01/06
      23.46
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/05
      23.44
      0.36
      1.51%
    • 2022/01/04
      23.80
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/31
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/30
      23.77
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      23.82
      0.35
      1.49%
    • 2021/12/23
      23.47
      0.14
      0.60%
    • 2021/12/22
      23.33
      0.17
      0.73%
    • 2021/12/21
      23.16
      0.40
      1.76%
    • 2021/12/20
      22.76
      0.31
      1.34%
    • 2021/12/17
      23.07
      0.22
      0.95%
    • 2021/12/16
      23.29
      0.11
      0.47%
    • 2021/12/15
      23.40
      0.31
      1.34%
    • 2021/12/14
      23.09
      0.12
      0.52%
    • 2021/12/13
      23.21
      0.19
      0.81%
    • 2021/12/10
      23.40
      0.18
      0.78%
    • 2021/12/09
      23.22
      0.10
      0.43%
    • 2021/12/08
      23.32
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/07
      23.27
      0.33
      1.44%
    • 2021/12/06
      22.94
      0.33
      1.46%

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