路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

20.83美元0.35(1.71%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10.11%
3月6.83%
1年9.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      20.83
      0.35
      1.71%
    • 2022/08/11
      20.48
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/10
      20.43
      0.45
      2.25%
    • 2022/08/09
      19.98
      0.06
      0.30%
    • 2022/08/08
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/05
      20.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      20.01
      0.08
      0.40%
    • 2022/08/03
      20.09
      0.33
      1.67%
    • 2022/08/02
      19.76
      0.17
      0.85%
    • 2022/08/01
      19.93
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/29
      19.96
      0.22
      1.11%
    • 2022/07/28
      19.74
      0.24
      1.23%
    • 2022/07/27
      19.50
      0.42
      2.20%
    • 2022/07/26
      19.08
      0.20
      1.04%
    • 2022/07/25
      19.28
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      19.27
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/21
      19.33
      0.15
      0.78%
    • 2022/07/20
      19.18
      0.14
      0.74%
    • 2022/07/19
      19.04
      0.58
      3.14%
    • 2022/07/18
      18.46
      0.14
      0.75%
    • 2022/07/15
      18.60
      0.32
      1.75%
    • 2022/07/14
      18.28
      0.14
      0.76%
    • 2022/07/13
      18.42
      0.07
      0.38%
    • 2022/07/12
      18.49
      0.11
      0.59%
    • 2022/07/11
      18.60
      0.21
      1.12%
    • 2022/07/08
      18.81
      0.10
      0.53%
    • 2022/07/07
      18.91
      0.30
      1.61%
    • 2022/07/06
      18.61
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/05
      18.57
      0.05
      0.27%
    • 2022/07/01
      18.52
      0.25
      1.37%

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