路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

20.82美元0.07(0.34%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.92%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      20.82
      0.07
      0.34%
    • 2023/09/21
      20.89
      0.38
      1.79%
    • 2023/09/20
      21.27
      0.14
      0.65%
    • 2023/09/19
      21.41
      0.08
      0.37%
    • 2023/09/18
      21.49
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/15
      21.44
      0.20
      0.92%
    • 2023/09/14
      21.64
      0.28
      1.31%
    • 2023/09/13
      21.36
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/12
      21.32
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/11
      21.36
      0.09
      0.42%
    • 2023/09/08
      21.27
      0.05
      0.24%
    • 2023/09/07
      21.22
      0.07
      0.33%
    • 2023/09/06
      21.29
      0.15
      0.70%
    • 2023/09/05
      21.44
      0.28
      1.29%
    • 2023/09/01
      21.72
      0.10
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      21.62
      0.06
      0.28%
    • 2023/08/30
      21.68
      0.09
      0.42%
    • 2023/08/29
      21.59
      0.38
      1.79%
    • 2023/08/25
      21.21
      0.13
      0.62%
    • 2023/08/24
      21.08
      0.30
      1.40%
    • 2023/08/23
      21.38
      0.24
      1.14%
    • 2023/08/22
      21.14
      0.05
      0.24%
    • 2023/08/21
      21.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      21.19
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/17
      21.17
      0.20
      0.94%
    • 2023/08/16
      21.37
      0.09
      0.42%
    • 2023/08/15
      21.46
      0.28
      1.29%
    • 2023/08/14
      21.74
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/11
      21.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/10
      21.73
      0.03
      0.14%

    下載歷史報價