路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

28.01美元0.02(0.07%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.14%
1年21.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      28.01
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/21
      27.99
      0.24
      0.87%
    • 2025/01/17
      27.75
      0.18
      0.65%
    • 2025/01/16
      27.57
      0.12
      0.44%
    • 2025/01/15
      27.45
      0.41
      1.52%
    • 2025/01/14
      27.04
      0.14
      0.52%
    • 2025/01/13
      26.90
      0.14
      0.52%
    • 2025/01/10
      26.76
      0.53
      1.94%
    • 2025/01/08
      27.29
      0.12
      0.44%
    • 2025/01/07
      27.17
      0.15
      0.55%
    • 2025/01/06
      27.32
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/03
      27.33
      0.18
      0.66%
    • 2025/01/02
      27.15
      0.12
      0.44%
    • 2024/12/31
      27.27
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/30
      27.31
      0.29
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      27.60
      0.24
      0.86%
    • 2024/12/24
      27.84
      0.25
      0.91%
    • 2024/12/23
      27.59
      0.10
      0.36%
    • 2024/12/20
      27.49
      0.25
      0.92%
    • 2024/12/19
      27.24
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/18
      27.29
      0.83
      2.95%
    • 2024/12/17
      28.12
      0.17
      0.60%
    • 2024/12/16
      28.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      28.29
      0.16
      0.56%
    • 2024/12/12
      28.45
      0.18
      0.63%
    • 2024/12/11
      28.63
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      0.56%
    • 2024/12/10
      28.47
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/09
      28.50
      0.26
      0.90%
    • 2024/12/06
      28.76
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/05
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