路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

22.39美元0.22(0.97%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.18%
3月5.75%
1年34.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      22.39
      0.22
      0.97%
    • 2021/09/16
      22.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      22.61
      0.18
      0.80%
    • 2021/09/14
      22.43
      0.22
      0.97%
    • 2021/09/13
      22.65
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/10
      22.57
      0.18
      0.79%
    • 2021/09/09
      22.75
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/08
      22.83
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/07
      22.86
      0.15
      0.65%
    • 2021/09/03
      23.01
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/02
      23.09
      0.09
      0.39%
    • 2021/09/01
      23.00
      0.05
      0.22%
    • 2021/08/31
      22.95
      0.08
      0.35%
    • 2021/08/27
      22.87
      0.17
      0.75%
    • 2021/08/26
      22.70
      0.12
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      22.82
      0.09
      0.40%
    • 2021/08/24
      22.73
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/23
      22.69
      0.13
      0.58%
    • 2021/08/20
      22.56
      0.25
      1.12%
    • 2021/08/19
      22.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      22.31
      0.14
      0.62%
    • 2021/08/17
      22.45
      0.20
      0.88%
    • 2021/08/16
      22.65
      0.05
      0.22%
    • 2021/08/13
      22.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/12
      22.59
      0.05
      0.22%
    • 2021/08/11
      22.54
      0.13
      0.58%
    • 2021/08/10
      22.41
      0.08
      0.36%
    • 2021/08/09
      22.33
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/06
      22.36
      0.15
      0.68%
    • 2021/08/05
      22.21
      0.15
      0.68%

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