路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

19.44美元0.01(0.05%)

2023/03/23更新

績效 /

1月2.65%

3月0.21%

1年13.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
19.44
0.01
0.05%
2023/03/22
19.45
0.34
1.72%
2023/03/21
19.79
0.32
1.64%
2023/03/20
19.47
0.19
0.99%
2023/03/17
19.28
0.22
1.13%
2023/03/16
19.50
0.27
1.40%
2023/03/15
19.23
0.20
1.03%
2023/03/14
19.43
0.33
1.73%
2023/03/13
19.10
0.09
0.47%
2023/03/10
19.19
0.39
1.99%
2023/03/09
19.58
0.41
2.05%
2023/03/08
19.99
0.05
0.25%
2023/03/07
19.94
0.25
1.24%
2023/03/06
20.19
0.00
0.00%
2023/03/03
20.19
0.27
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
19.92
0.15
0.76%
2023/03/01
19.77
0.03
0.15%
2023/02/28
19.80
0.06
0.30%
2023/02/27
19.86
0.01
0.05%
2023/02/24
19.85
0.13
0.65%
2023/02/23
19.98
0.00
0.00%
2023/02/22
19.98
0.02
0.10%
2023/02/21
20.00
0.45
2.20%
2023/02/17
20.45
0.06
0.29%
2023/02/16
20.39
0.22
1.07%
2023/02/15
20.61
0.12
0.59%
2023/02/14
20.49
0.04
0.20%
2023/02/13
20.53
0.22
1.08%
2023/02/10
20.31
0.10
0.50%
2023/02/09
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