路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

27.31美元0.05(0.18%)

2025/05/22更新

績效 /

1月8.33%

3月1.23%

1年8.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
27.31
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2025/05/21
27.36
0.47
1.69%
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27.83
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0.64%
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28.01
0.04
0.14%
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0.58%
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2025/05/12
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2.88%
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26.54
0.13
0.49%
2025/05/06
26.41
0.16
0.60%
2025/05/02
26.57
0.29
1.10%
2025/05/01
26.28
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
26.29
0.08
0.31%
2025/04/29
26.21
0.19
0.73%
2025/04/28
26.02
0.07
0.27%
2025/04/25
25.95
0.10
0.38%
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1.92%
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25.56
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1.39%
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25.12
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0.52%
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