路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

21.51美元0.04(0.19%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.53%
1年44.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/14
      21.55
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/11
      21.61
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/10
      21.51
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/09
      21.44
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/08
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/07
      21.46
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/04
      21.54
      0.11
      0.51%
    • 2021/06/03
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/02
      21.47
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/01
      21.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/27
      21.48
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/26
      21.42
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/25
      21.36
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      21.35
      0.16
      0.76%
    • 2021/05/21
      21.19
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/20
      21.22
      0.19
      0.90%
    • 2021/05/19
      21.03
      0.13
      0.61%
    • 2021/05/18
      21.16
      0.20
      0.94%
    • 2021/05/17
      21.36
      0.14
      0.65%
    • 2021/05/14
      21.50
      0.33
      1.56%
    • 2021/05/13
      21.17
      0.35
      1.68%
    • 2021/05/12
      20.82
      0.51
      2.39%
    • 2021/05/11
      21.33
      0.17
      0.79%
    • 2021/05/10
      21.50
      0.16
      0.74%
    • 2021/05/07
      21.66
      0.22
      1.03%
    • 2021/05/06
      21.44
      0.19
      0.89%
    • 2021/05/05
      21.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      21.26
      0.09
      0.42%

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