施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

9.31美元0.04(0.48%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.22%
1年27.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.16%
      -
    • 三個月
      0.22%
      5.60%
      -
    • 一年
      27.95%
      21.45%
      -
    • 三年(年度化)
      1.05%
      2.05%
      -
    • 五年(年度化)
      3.37%
      6.48%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.37%
      -
    • 年初至今
      12.43%
      11.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.43%
    基金規模
    120.73百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國86.98%
    2. 2.美國5.06%
    3. 3.歐元區3.84%
    4. 4.大洋洲1.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.工業15.18%
    3. 3.電訊服務13.90%
    4. 4.基本物料13.20%
    5. 5.周期性消費10.04%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.58%
    2. 2.WPP PLC3.85%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.73%
    4. 4.Legal & General Group PLC3.69%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.英國86.98%
    2. 2.美國5.06%
    3. 3.歐元區3.84%
    4. 4.大洋洲1.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.23%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.58%
    2. 2.WPP PLC3.85%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.73%
    4. 4.Legal & General Group PLC3.69%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.工業15.18%
    3. 3.電訊服務13.90%
    4. 4.基本物料13.20%
    5. 5.周期性消費10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -