施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

8.96美元0.03(0.37%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.16%
1年2.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      4.09%
      -
    • 三個月
      1.16%
      4.78%
      -
    • 一年
      2.14%
      5.89%
      -
    • 三年(年度化)
      0.32%
      11.70%
      -
    • 五年(年度化)
      0.55%
      3.90%
      -
    • 十年(年度化)
      2.01%
      4.68%
      -
    • 年初至今
      0.60%
      0.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    72.10百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於英國公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE All Share Total Return index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於英國公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國81.81%
    2. 2.歐元區11.23%
    3. 3.美國3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.90%
    2. 2.防守性消費13.58%
    3. 3.金融服務12.48%
    4. 4.工業10.15%
    5. 5.健康護理9.22%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC9.27%
    2. 2.Next PLC7.45%
    3. 3.RELX PLC6.66%
    4. 4.Kerry Group PLC Class A4.67%
    5. 5.UNITE Group PLC4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.英國81.81%
    2. 2.歐元區11.23%
    3. 3.美國3.24%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC9.27%
    2. 2.Next PLC7.45%
    3. 3.RELX PLC6.66%
    4. 4.Kerry Group PLC Class A4.67%
    5. 5.UNITE Group PLC4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.90%
    2. 2.防守性消費13.58%
    3. 3.金融服務12.48%
    4. 4.工業10.15%
    5. 5.健康護理9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -