施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

8.77美元0.08(0.96%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月5.16%
3月6.28%
1年1.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      5.16%
      1.99%
      -
    • 三個月
      6.28%
      5.07%
      -
    • 一年
      1.71%
      3.50%
      -
    • 三年(年度化)
      0.34%
      1.24%
      -
    • 五年(年度化)
      3.79%
      5.87%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.50%
      -
    • 年初至今
      5.84%
      1.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.84%
    基金規模
    111.31百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國91.27%
    2. 2.歐元區5.28%
    3. 3.大洋洲1.92%
    4. 4.美國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.64%
    2. 2.工業16.41%
    3. 3.電訊服務14.33%
    4. 4.防守性消費12.13%
    5. 5.基本物料11.85%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American Plc5.47%
    2. 2.Tesco Plc5.26%
    3. 3.Glaxosmithkline Plc5.24%
    4. 4.Standard Chartered Plc4.38%
    5. 5.Wpp Plc4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國91.27%
    2. 2.歐元區5.28%
    3. 3.大洋洲1.92%
    4. 4.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American Plc5.47%
    2. 2.Tesco Plc5.26%
    3. 3.Glaxosmithkline Plc5.24%
    4. 4.Standard Chartered Plc4.38%
    5. 5.Wpp Plc4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.64%
    2. 2.工業16.41%
    3. 3.電訊服務14.33%
    4. 4.防守性消費12.13%
    5. 5.基本物料11.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -