施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積

8.77美元0.08(0.96%)

2021/03/03更新

績效 /

1月5.16%

3月6.28%

1年1.71%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.35%
-
-
一個月
5.16%
1.99%
-
三個月
6.28%
5.07%
-
一年
1.71%
3.50%
-
三年(年度化)
0.34%
1.24%
-
五年(年度化)
3.79%
5.87%
-
十年(年度化)
-
5.50%
-
年初至今
5.84%
1.16%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.84%

基金規模

111.31百萬截至 2021-03-02

成立時間

2014-02-19

晨星評等

-

投資策略

投資於英國股票，以分散投資方式創造均衡投資組合。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國91.27%
2.歐元區5.28%
3.大洋洲1.92%
4.美國1.47%

前五大大行業比重

1.金融服務22.64%
2.工業16.41%
3.電訊服務14.33%
4.防守性消費12.13%
5.基本物料11.85%

前五大持股

1.Anglo American Plc5.47%
2.Tesco Plc5.26%
3.Glaxosmithkline Plc5.24%
4.Standard Chartered Plc4.38%
5.Wpp Plc4.14%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.14
-
月報酬標準差
21.22
-
月報酬夏普值
-0.15
-

投資區域

1.英國91.27%
2.歐元區5.28%
3.大洋洲1.92%
4.美國1.47%

前五大持股

1.Anglo American Plc5.47%
2.Tesco Plc5.26%
3.Glaxosmithkline Plc5.24%
4.Standard Chartered Plc4.38%
5.Wpp Plc4.14%

前五大大行業比重

1.金融服務22.64%
2.工業16.41%
3.電訊服務14.33%
4.防守性消費12.13%
5.基本物料11.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.14
-
月報酬標準差
21.22
-
月報酬夏普值
-0.15
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