施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

9.06美元0.08(0.84%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.32%
1年0.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      9.06
      0.08
      0.84%
    • 2025/06/20
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/19
      9.14
      0.08
      0.82%
    • 2025/06/18
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/17
      9.25
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/16
      9.30
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/13
      9.26
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/12
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/11
      9.31
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      9.32
      0.11
      1.20%
    • 2025/06/09
      9.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      9.20
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      9.19
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/03
      9.16
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/30
      9.19
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/29
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/28
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      9.15
      0.14
      1.51%
    • 2025/05/23
      9.01
      0.07
      0.73%
    • 2025/05/22
      9.08
      0.11
      1.18%
    • 2025/05/21
      9.19
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/20
      9.21
      0.12
      1.35%
    • 2025/05/19
      9.08
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/16
      9.12
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/15
      9.08
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      9.08
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/13
      9.05
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/12
      9.03
      0.05
      0.53%

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