施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

9.29美元0.08(0.88%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.58%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.29
      0.08
      0.88%
    • 2024/07/17
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      9.20
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/15
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/12
      9.27
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/11
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/10
      9.21
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/09
      9.14
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/08
      9.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/05
      9.19
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/04
      9.14
      0.11
      1.17%
    • 2024/07/03
      9.04
      0.08
      0.94%
    • 2024/07/02
      8.95
      0.12
      1.28%
    • 2024/07/01
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      9.08
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      9.11
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/25
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/24
      9.17
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/21
      9.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/20
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/19
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/18
      9.15
      0.07
      0.79%
    • 2024/06/17
      9.08
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/14
      9.10
      0.09
      0.98%
    • 2024/06/13
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/12
      9.25
      0.09
      1.01%
    • 2024/06/11
      9.16
      0.11
      1.22%
    • 2024/06/10
      9.28
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/07
      9.34
      0.07
      0.74%

    下載歷史報價