施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

9.33美元0.07(0.75%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.37%
1年31.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.33
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/29
      9.40
      0.08
      0.91%
    • 2021/07/28
      9.31
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/27
      9.27
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/26
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      9.31
      0.06
      0.67%
    • 2021/07/22
      9.25
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/21
      9.22
      0.20
      2.22%
    • 2021/07/20
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/19
      8.99
      0.21
      2.32%
    • 2021/07/16
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      9.22
      0.05
      0.59%
    • 2021/07/14
      9.27
      0.08
      0.90%
    • 2021/07/13
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      9.36
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.32
      0.09
      0.98%
    • 2021/07/08
      9.23
      0.13
      1.40%
    • 2021/07/07
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      9.37
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/02
      9.32
      0.10
      1.04%
    • 2021/07/01
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/30
      9.18
      0.10
      1.06%
    • 2021/06/29
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      9.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/25
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      9.30
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      0.01%
    • 2021/06/23
      9.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      9.29
      0.12
      1.27%
    • 2021/06/21
      9.17
      0.05
      0.58%

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