施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

9.19美元0.02(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.22%
1年33.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      9.17
      0.07
      0.82%
    • 2021/10/13
      9.10
      0.07
      0.74%
    • 2021/10/12
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/11
      9.04
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/08
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      9.10
      0.07
      0.82%
    • 2021/10/06
      9.02
      0.16
      1.75%
    • 2021/10/05
      9.19
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/04
      9.22
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/01
      9.19
      0.08
      0.89%
    • 2021/09/30
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.28
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/28
      9.25
      0.12
      1.30%
    • 2021/09/27
      9.37
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.38
      0.09
      0.98%
    • 2021/09/23
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      9.45
      0.10
      1.03%
    • 2021/09/21
      9.36
      0.14
      1.52%
    • 2021/09/20
      9.22
      0.27
      2.88%
    • 2021/09/17
      9.49
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/16
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      9.43
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/14
      9.50
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/13
      9.55
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/10
      9.61
      0.08
      0.80%
    • 2021/09/09
      9.53
      0.10
      1.05%
    • 2021/09/08
      9.63
      0.09
      0.94%
    • 2021/09/07
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      9.72
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價