施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積

9.11美元0.02(0.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.06%
1年0.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/24
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/23
      9.13
      0.07
      0.78%
    • 2024/07/22
      9.20
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      0.47%
    • 2024/07/19
      9.16
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      1.38%
    • 2024/07/18
      9.29
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      0.88%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      9.20
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      0.53%
    • 2024/07/15
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/12
      9.27
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/11
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/10
      9.21
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/09
      9.14
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/08
      9.21
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      0.27%
    • 2024/07/05
      9.19
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      9.14
      0.11
      1.17%
    • 2024/07/03
      9.04
      0.08
      0.94%
    • 2024/07/02
      8.95
      0.12
      1.28%
    • 2024/07/01
      9.07
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      0.12%
    • 2024/06/28
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      0.39%
    • 2024/06/27
      9.11
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      0.01%
    • 2024/06/26
      9.11
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      0.47%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      9.17
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      9.15
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    • 2024/06/17
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