施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

8.96美元0.03(0.37%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.16%
1年2.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      8.96
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/15
      8.99
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/14
      9.02
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/13
      9.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      9.04
      0.10
      1.14%
    • 2024/03/11
      8.94
      0.08
      0.85%
    • 2024/03/08
      9.02
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/07
      9.07
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/06
      9.02
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/05
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/04
      8.94
      0.07
      0.75%
    • 2024/03/01
      9.01
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/29
      9.05
      0.07
      0.76%
    • 2024/02/28
      8.98
      0.10
      1.05%
    • 2024/02/27
      9.08
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      9.13
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/22
      9.16
      0.11
      1.20%
    • 2024/02/21
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/20
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/19
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/16
      9.03
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/15
      8.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/14
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2024/02/13
      8.90
      0.13
      1.47%
    • 2024/02/12
      9.03
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/09
      9.01
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/08
      9.05
      0.07
      0.81%
    • 2024/02/07
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/06
      8.97
      0.03
      0.33%

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