施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積

9.79美元0.11(1.18%)

2026/01/22更新

績效 /

1月3.67%

3月4.38%

1年6.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
9.79
0.11
1.18%
2026/01/21
9.68
0.01
0.09%
2026/01/20
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1.22%
2026/01/19
9.79
0.04
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2026/01/16
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9.63
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0.30%
2026/01/07
9.66
0.03
0.29%
2026/01/06
9.64
0.13
1.42%
2026/01/05
9.50
0.02
0.22%
2026/01/02
9.52
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
9.51
0.01
0.07%
2025/12/30
9.51
0.03
0.29%
2025/12/29
9.49
0.02
0.22%
2025/12/23
9.47
0.02
0.21%
2025/12/22
9.45
0.01
0.06%
2025/12/19
9.44
0.07
0.75%
2025/12/18
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2025/12/17
9.43
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1.06%
2025/12/16
9.33
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2025/12/15
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0.06
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2025/12/12
9.31
0.04
0.44%
2025/12/11
9.27
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2025/12/10
9.29
0.01
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2025/12/09
9.30
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0.27%
2025/12/08
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0.52%

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