施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

8.98美元0.04(0.45%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.18%
1年15.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/21
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/20
      9.04
      0.07
      0.83%
    • 2023/09/19
      8.97
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/18
      9.00
      0.12
      1.33%
    • 2023/09/15
      9.12
      0.13
      1.44%
    • 2023/09/14
      8.99
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/13
      8.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/12
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      8.95
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/08
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      8.90
      0.09
      1.05%
    • 2023/09/05
      8.99
      0.05
      0.58%
    • 2023/09/04
      9.04
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/31
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/30
      9.05
      0.10
      1.14%
    • 2023/08/29
      8.95
      0.06
      0.69%
    • 2023/08/25
      8.88
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      8.87
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/23
      8.82
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/22
      8.80
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/21
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/18
      8.77
      0.17
      1.92%
    • 2023/08/17
      8.94
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/16
      8.98
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/15
      9.01
      0.08
      0.84%
    • 2023/08/14
      9.08
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/11
      9.13
      0.10
      1.05%

    下載歷史報價