施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

8.78美元0(0.05%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月5.1%
3月6.93%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/17
      8.77
      0.08
      0.93%
    • 2023/03/16
      8.85
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/15
      8.79
      0.21
      2.38%
    • 2023/03/14
      9.01
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/13
      8.95
      0.21
      2.28%
    • 2023/03/10
      9.16
      0.12
      1.33%
    • 2023/03/09
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      9.29
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/07
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/06
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/03
      9.25
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/02
      9.19
      0.08
      0.86%
    • 2023/03/01
      9.27
      0.08
      0.91%
    • 2023/02/28
      9.18
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      9.23
      0.06
      0.64%
    • 2023/02/24
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/23
      9.21
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/22
      9.16
      0.08
      0.83%
    • 2023/02/21
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/20
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/16
      9.25
      0.08
      0.88%
    • 2023/02/15
      9.17
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/14
      9.10
      0.05
      0.60%
    • 2023/02/13
      9.05
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/10
      8.99
      0.26
      2.77%
    • 2023/02/09
      9.25
      0.08
      0.88%
    • 2023/02/08
      9.33
      0.08
      0.91%
    • 2023/02/07
      9.25
      0.06
      0.66%

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