施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積

9.23美元0.03(0.31%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.42%

3月9.53%

1年29.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
9.23
0.03
0.31%
2021/05/11
9.20
0.25
2.66%
2021/05/10
9.46
0.01
0.12%
2021/05/07
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0.08
0.86%
2021/05/06
9.36
0.08
0.84%
2021/05/05
9.29
0.01
0.14%
2021/05/04
9.27
0.02
0.20%
2021/04/30
9.29
0.03
0.32%
2021/04/29
9.32
0.01
0.12%
2021/04/28
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2021/04/27
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0.60%
2021/04/26
9.32
0.11
1.15%
2021/04/23
9.21
0.00
0.01%
2021/04/22
9.21
0.04
0.45%
2021/04/21
9.17
0.10
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
9.27
0.16
1.74%
2021/04/19
9.44
0.01
0.06%
2021/04/16
9.43
0.05
0.54%
2021/04/15
9.38
0.09
1.02%
2021/04/14
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2021/04/13
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2021/04/12
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2021/04/09
9.31
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2021/04/08
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2021/04/07
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9.18
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2021/04/01
9.07
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0.14%
2021/03/31
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0.02
0.28%
2021/03/30
9.06
0.06
0.64%
2021/03/29
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