施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積

8.94美元0.08(0.9%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.4%
1年0.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      8.94
      0.08
      0.90%
    • 2024/12/20
      8.86
      0.12
      1.33%
    • 2024/12/19
      8.98
      0.13
      1.39%
    • 2024/12/18
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/17
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      9.14
      0.10
      1.12%
    • 2024/12/13
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      9.23
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/11
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      9.27
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/09
      9.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2024/12/04
      9.25
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      9.28
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.25
      0.09
      1.02%
    • 2024/11/29
      9.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/28
      9.16
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/27
      9.13
      0.05
      0.59%
    • 2024/11/26
      9.18
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/25
      9.15
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/22
      9.11
      0.21
      2.33%
    • 2024/11/21
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      8.90
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/19
      8.87
      0.03
      0.35%

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