施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積

9.23美元0.03(0.31%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月9.53%
1年29.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.23
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/11
      9.20
      0.25
      2.66%
    • 2021/05/10
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      9.45
      0.08
      0.86%
    • 2021/05/06
      9.36
      0.08
      0.84%
    • 2021/05/05
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/30
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/29
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      9.33
      0.07
      0.77%
    • 2021/04/27
      9.26
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/26
      9.32
      0.11
      1.15%
    • 2021/04/23
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      9.21
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/21
      9.17
      0.10
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.27
      0.16
      1.74%
    • 2021/04/19
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      9.43
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/15
      9.38
      0.09
      1.02%
    • 2021/04/14
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      9.27
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/09
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      9.31
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/07
      9.26
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/06
      9.18
      0.11
      1.24%
    • 2021/04/01
      9.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/31
      9.08
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/30
      9.06
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/29
      9.00
      0.03
      0.33%

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