聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別

15.74澳幣0.14(0.9%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.76%
1年33.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      2.84%
      -
    • 三個月
      3.76%
      5.91%
      -
    • 一年
      33.86%
      32.34%
      -
    • 三年(年度化)
      2.64%
      4.65%
      -
    • 五年(年度化)
      6.43%
      9.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.73%
      -
    • 年初至今
      12.75%
      6.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.75%
    基金規模
    92.36百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.97%
    2. 2.工業17.16%
    3. 3.科技14.36%
    4. 4.防守性消費11.66%
    5. 5.基本物料8.33%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.98%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.46%
    3. 3.ENEOS Holdings Inc3.38%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.32%
    5. 5.Screen Holdings Co Ltd3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      26.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.98%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.46%
    3. 3.ENEOS Holdings Inc3.38%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.32%
    5. 5.Screen Holdings Co Ltd3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.97%
    2. 2.工業17.16%
    3. 3.科技14.36%
    4. 4.防守性消費11.66%
    5. 5.基本物料8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      26.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -