聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別

15.26澳幣0.13(0.86%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.72%
3月10.14%
1年17.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.26
      0.13
      0.86%
    • 2021/03/04
      15.13
      0.16
      1.05%
    • 2021/03/03
      15.29
      0.17
      1.12%
    • 2021/03/02
      15.12
      0.11
      0.72%
    • 2021/03/01
      15.23
      0.31
      2.08%
    • 2021/02/26
      14.92
      0.42
      2.74%
    • 2021/02/25
      15.34
      0.14
      0.92%
    • 2021/02/24
      15.20
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/23
      15.16
      0.14
      0.92%
    • 2021/02/22
      15.30
      0.08
      0.53%
    • 2021/02/19
      15.22
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/18
      15.25
      0.24
      1.55%
    • 2021/02/17
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/16
      15.46
      0.22
      1.44%
    • 2021/02/12
      15.24
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      15.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      15.23
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/09
      15.21
      0.12
      0.78%
    • 2021/02/08
      15.33
      0.22
      1.46%
    • 2021/02/05
      15.11
      0.21
      1.41%
    • 2021/02/03
      14.87
      0.27
      1.85%
    • 2021/02/02
      14.60
      0.12
      0.83%
    • 2021/02/01
      14.48
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/29
      14.35
      0.10
      0.69%
    • 2021/01/28
      14.45
      0.09
      0.62%
    • 2021/01/27
      14.54
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/26
      14.48
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/25
      14.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      14.55
      0.06
      0.41%

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