聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別

15.95澳幣0.18(1.12%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.32%
3月0.93%
1年25.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      15.95
      0.18
      1.12%
    • 2021/06/17
      16.13
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/16
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      16.20
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/14
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/10
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/09
      16.15
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/08
      16.19
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/07
      16.15
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/04
      16.10
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/03
      16.03
      0.09
      0.57%
    • 2021/06/02
      15.94
      0.18
      1.14%
    • 2021/06/01
      15.76
      0.18
      1.13%
    • 2021/05/28
      15.94
      0.23
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      15.71
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/26
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/25
      15.72
      0.13
      0.83%
    • 2021/05/21
      15.59
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/20
      15.54
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/19
      15.50
      0.08
      0.51%
    • 2021/05/18
      15.58
      0.24
      1.57%
    • 2021/05/17
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/14
      15.37
      0.18
      1.19%
    • 2021/05/12
      15.19
      0.18
      1.17%
    • 2021/05/11
      15.37
      0.37
      2.35%
    • 2021/05/10
      15.74
      0.14
      0.90%
    • 2021/05/07
      15.60
      0.11
      0.71%
    • 2021/05/06
      15.49
      0.24
      1.57%
    • 2021/05/05
      15.25
      0.01
      0.07%

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