聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

20.66紐西蘭幣0.38(1.81%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月11.74%
1年38.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      2.99%
      -
    • 三個月
      11.74%
      2.08%
      -
    • 一年
      38.53%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      14.50%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      11.34%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      9.21%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      16.93%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    16.93%
    基金規模
    84.78百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過投資於投資管理人確定為估值偏低的日本公司的股本證券組合以尋求長期資本增值。就此而言,「日本公司」指(i)於日本註冊或成立、或(ii)於日本成立並進產業務活動,或(iii)於日本從事最重要部分經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.94%
    2. 2.科技15.62%
    3. 3.周期性消費15.40%
    4. 4.金融服務12.13%
    5. 5.電訊服務10.16%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.96%
    2. 2.Konami Group Corp3.78%
    3. 3.Resona Holdings Inc3.47%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd3.47%
    5. 5.Mitsubishi Corp3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.96%
    2. 2.Konami Group Corp3.78%
    3. 3.Resona Holdings Inc3.47%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd3.47%
    5. 5.Mitsubishi Corp3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.94%
    2. 2.科技15.62%
    3. 3.周期性消費15.40%
    4. 4.金融服務12.13%
    5. 5.電訊服務10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -