聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

15.61紐西蘭幣0.01(0.06%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.13%
1年3.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      0.95%
      -
    • 三個月
      2.13%
      0.60%
      -
    • 一年
      3.43%
      8.52%
      -
    • 三年(年度化)
      15.27%
      12.34%
      -
    • 五年(年度化)
      0.61%
      4.89%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.80%
      -
    • 年初至今
      2.30%
      5.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    46.50百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.64%
    2. 2.周期性消費17.64%
    3. 3.科技14.94%
    4. 4.金融服務10.43%
    5. 5.電訊服務9.45%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.06%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.50%
    3. 3.Sony Group Corp3.86%
    4. 4.Resona Holdings Inc3.00%
    5. 5.Hitachi Ltd2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      23.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.06%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.50%
    3. 3.Sony Group Corp3.86%
    4. 4.Resona Holdings Inc3.00%
    5. 5.Hitachi Ltd2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.64%
    2. 2.周期性消費17.64%
    3. 3.科技14.94%
    4. 4.金融服務10.43%
    5. 5.電訊服務9.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      23.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -