聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

18.98紐西蘭幣0.03(0.16%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月7.77%
3月7%
1年29.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      7.77%
      0.43%
      -
    • 三個月
      7.00%
      9.63%
      -
    • 一年
      29.32%
      22.04%
      -
    • 三年(年度化)
      16.20%
      15.71%
      -
    • 五年(年度化)
      5.07%
      8.70%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.18%
      -
    • 年初至今
      28.96%
      25.06%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    28.96%
    基金規模
    79.71百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費17.54%
    3. 3.科技14.81%
    4. 4.金融服務11.31%
    5. 5.電訊服務9.18%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.52%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.61%
    3. 3.Resona Holdings Inc3.18%
    4. 4.Konami Group Corp3.09%
    5. 5.Hitachi Ltd3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.52%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.61%
    3. 3.Resona Holdings Inc3.18%
    4. 4.Konami Group Corp3.09%
    5. 5.Hitachi Ltd3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費17.54%
    3. 3.科技14.81%
    4. 4.金融服務11.31%
    5. 5.電訊服務9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -