聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

16.06紐西蘭幣0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.01%
3月1.27%
1年25.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      1.19%
      -
    • 三個月
      1.27%
      0.33%
      -
    • 一年
      25.85%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      0.15%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      6.72%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.03%
      -
    • 年初至今
      12.59%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    12.59%
    基金規模
    110.12百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.07%
    2. 2.工業17.00%
    3. 3.科技14.47%
    4. 4.防守性消費13.50%
    5. 5.電訊服務8.82%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.89%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.35%
    3. 3.Nippon Shinyaku Co Ltd3.34%
    4. 4.Fujitsu Ltd3.33%
    5. 5.Screen Holdings Co Ltd3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      25.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.89%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.35%
    3. 3.Nippon Shinyaku Co Ltd3.34%
    4. 4.Fujitsu Ltd3.33%
    5. 5.Screen Holdings Co Ltd3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.07%
    2. 2.工業17.00%
    3. 3.科技14.47%
    4. 4.防守性消費13.50%
    5. 5.電訊服務8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      25.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -