聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

15.88紐西蘭幣0.06(0.38%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.6%
3月1.87%
1年7.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      5.10%
      -
    • 三個月
      1.87%
      0.52%
      -
    • 一年
      7.31%
      1.00%
      -
    • 三年(年度化)
      3.98%
      7.53%
      -
    • 五年(年度化)
      0.22%
      4.22%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.46%
      -
    • 年初至今
      4.63%
      0.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    4.63%
    基金規模
    83.99百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.17%
    2. 2.工業20.00%
    3. 3.科技14.40%
    4. 4.電訊服務9.54%
    5. 5.金融服務8.12%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.60%
    2. 2.Sony Group Corp3.62%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.35%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.14%
    5. 5.Nippon Shinyaku Co Ltd3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      24.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.60%
    2. 2.Sony Group Corp3.62%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.35%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.14%
    5. 5.Nippon Shinyaku Co Ltd3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.17%
    2. 2.工業20.00%
    3. 3.科技14.40%
    4. 4.電訊服務9.54%
    5. 5.金融服務8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      24.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -