聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

15.97紐西蘭幣0.22(1.4%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.86%
1年0.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      3.72%
      -
    • 三個月
      2.86%
      2.39%
      -
    • 一年
      0.23%
      4.53%
      -
    • 三年(年度化)
      7.50%
      9.98%
      -
    • 五年(年度化)
      1.82%
      6.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.61%
      -
    • 年初至今
      1.81%
      1.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    87.69百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.57%
    2. 2.工業18.51%
    3. 3.科技14.88%
    4. 4.防守性消費8.69%
    5. 5.金融服務8.60%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.22%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.58%
    3. 3.Nippon Shinyaku Co Ltd3.12%
    4. 4.Sony Group Corp3.08%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      24.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.22%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.58%
    3. 3.Nippon Shinyaku Co Ltd3.12%
    4. 4.Sony Group Corp3.08%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.57%
    2. 2.工業18.51%
    3. 3.科技14.88%
    4. 4.防守性消費8.69%
    5. 5.金融服務8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      24.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -