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聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

15.51紐西蘭幣0.45(2.82%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.9%
3月12.32%
1年11.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      5.90%
      0.23%
      -
    • 三個月
      12.32%
      14.70%
      -
    • 一年
      11.28%
      9.99%
      -
    • 三年(年度化)
      1.74%
      1.87%
      -
    • 五年(年度化)
      7.25%
      7.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.49%
      -
    • 年初至今
      10.58%
      0.23%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    10.58%
    基金規模
    79.92百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2014-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成，尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言，價格極為吸引的證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.37%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.科技15.68%
    4. 4.電訊服務10.27%
    5. 5.基本物料9.43%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.02%
    2. 2.Fujitsu Ltd4.06%
    3. 3.ENEOS Holdings Inc3.51%
    4. 4.Nippon Shinyaku Co Ltd3.32%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      25.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.02%
    2. 2.Fujitsu Ltd4.06%
    3. 3.ENEOS Holdings Inc3.51%
    4. 4.Nippon Shinyaku Co Ltd3.32%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.37%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.科技15.68%
    4. 4.電訊服務10.27%
    5. 5.基本物料9.43%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      25.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    風險評估
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