聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

15.79紐西蘭幣0.05(0.32%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.6%
3月0.14%
1年1.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2022/08/04
      15.74
      0.05
      0.32%
    • 2022/08/03
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      15.68
      0.20
      1.26%
    • 2022/08/01
      15.88
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/29
      15.78
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/28
      15.83
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/27
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/25
      15.87
      0.08
      0.50%
    • 2022/07/22
      15.95
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/21
      15.92
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/20
      15.88
      0.16
      1.02%
    • 2022/07/19
      15.72
      0.27
      1.75%
    • 2022/07/18
      15.45
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      15.45
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/14
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/12
      15.46
      0.25
      1.59%
    • 2022/07/11
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/08
      15.63
      0.20
      1.30%
    • 2022/07/07
      15.43
      0.17
      1.11%
    • 2022/07/06
      15.26
      0.21
      1.36%
    • 2022/07/05
      15.47
      0.21
      1.38%
    • 2022/07/01
      15.26
      0.25
      1.61%
    • 2022/06/30
      15.51
      0.26
      1.65%
    • 2022/06/29
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/28
      15.79
      0.18
      1.15%
    • 2022/06/27
      15.61
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/24
      15.65
      0.25
      1.62%

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