聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

20.32紐西蘭幣0(0%)
2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      20.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      20.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      20.31
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/14
      20.27
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      0.59%
    • 2024/11/13
      20.39
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    • 2024/11/12
      20.49
      0.03
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    • 2024/11/11
      20.46
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      0.05%
    • 2024/11/08
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      0.58%
    • 2024/11/07
      20.57
      0.24
      1.18%
    • 2024/11/06
      20.33
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      2.32%
    • 2024/11/05
      19.87
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/04
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/31
      19.83
      0.52
      2.56%
    • 2024/10/30
      20.35
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      0.99%
    • 2024/10/29
      20.15
      0.20
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      19.95
      0.22
      1.12%
    • 2024/10/25
      19.73
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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      0.55%
    • 2024/10/22
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      1.39%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
      20.42
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    • 2024/10/08
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