聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

16.61紐西蘭幣0.2(1.19%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.5%
3月1.31%
1年27.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      16.61
      0.20
      1.19%
    • 2021/06/17
      16.81
      0.08
      0.47%
    • 2021/06/16
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/15
      16.87
      0.08
      0.48%
    • 2021/06/14
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/10
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      16.82
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/08
      16.86
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/07
      16.82
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/04
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2021/06/03
      16.69
      0.09
      0.54%
    • 2021/06/02
      16.60
      0.19
      1.16%
    • 2021/06/01
      16.41
      0.18
      1.09%
    • 2021/05/28
      16.59
      0.22
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      16.37
      0.06
      0.37%
    • 2021/05/26
      16.43
      0.06
      0.37%
    • 2021/05/25
      16.37
      0.13
      0.80%
    • 2021/05/21
      16.24
      0.05
      0.31%
    • 2021/05/20
      16.19
      0.05
      0.31%
    • 2021/05/19
      16.14
      0.08
      0.49%
    • 2021/05/18
      16.22
      0.25
      1.57%
    • 2021/05/17
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/14
      16.00
      0.19
      1.20%
    • 2021/05/12
      15.81
      0.20
      1.25%
    • 2021/05/11
      16.01
      0.37
      2.26%
    • 2021/05/10
      16.38
      0.14
      0.86%
    • 2021/05/07
      16.24
      0.12
      0.74%
    • 2021/05/06
      16.12
      0.24
      1.51%
    • 2021/05/05
      15.88
      0.02
      0.13%

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