聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

16.92紐西蘭幣0.4(2.42%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月5.41%
3月0.79%
1年23.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      16.92
      0.40
      2.42%
    • 2021/09/23
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      16.53
      0.10
      0.60%
    • 2021/09/21
      16.63
      0.27
      1.60%
    • 2021/09/20
      16.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      16.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      16.92
      0.25
      1.46%
    • 2021/09/14
      17.17
      0.12
      0.70%
    • 2021/09/13
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      17.06
      0.21
      1.25%
    • 2021/09/09
      16.85
      0.09
      0.53%
    • 2021/09/08
      16.94
      0.08
      0.47%
    • 2021/09/07
      16.86
      0.36
      2.18%
    • 2021/09/03
      16.50
      0.25
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      16.26
      0.20
      1.25%
    • 2021/08/31
      16.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      16.06
      0.25
      1.58%
    • 2021/08/27
      15.81
      0.08
      0.50%
    • 2021/08/26
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/24
      15.87
      0.16
      1.02%
    • 2021/08/23
      15.71
      0.25
      1.62%
    • 2021/08/20
      15.46
      0.19
      1.21%
    • 2021/08/19
      15.65
      0.27
      1.70%
    • 2021/08/18
      15.92
      0.07
      0.44%
    • 2021/08/17
      15.85
      0.12
      0.75%
    • 2021/08/16
      15.97
      0.25
      1.54%
    • 2021/08/13
      16.22
      0.06
      0.37%

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