聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

21.48紐西蘭幣0.06(0.28%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.59%
3月4.05%
1年30.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      21.48
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/18
      21.54
      0.27
      1.24%
    • 2024/07/17
      21.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      21.81
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/15
      21.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      21.78
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/11
      21.89
      0.17
      0.78%
    • 2024/07/10
      21.72
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/09
      21.62
      0.18
      0.84%
    • 2024/07/08
      21.44
      0.13
      0.60%
    • 2024/07/05
      21.57
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/03
      21.61
      0.14
      0.65%
    • 2024/07/02
      21.47
      0.13
      0.61%
    • 2024/07/01
      21.34
      0.16
      0.76%
    • 2024/06/28
      21.18
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      21.24
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/26
      21.21
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/25
      21.14
      0.40
      1.93%
    • 2024/06/24
      20.74
      0.14
      0.68%
    • 2024/06/21
      20.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      20.59
      0.08
      0.39%
    • 2024/06/18
      20.51
      0.21
      1.03%
    • 2024/06/17
      20.30
      0.38
      1.84%
    • 2024/06/14
      20.68
      0.10
      0.49%
    • 2024/06/13
      20.58
      0.20
      0.96%
    • 2024/06/12
      20.78
      0.18
      0.86%
    • 2024/06/11
      20.96
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/10
      21.02
      0.22
      1.06%
    • 2024/06/07
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/06
      20.79
      0.02
      0.10%

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