聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

15.87紐西蘭幣0.14(0.89%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.8%
3月10.49%
1年19.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.87
      0.14
      0.89%
    • 2021/03/04
      15.73
      0.17
      1.07%
    • 2021/03/03
      15.90
      0.18
      1.15%
    • 2021/03/02
      15.72
      0.11
      0.70%
    • 2021/03/01
      15.83
      0.32
      2.06%
    • 2021/02/26
      15.51
      0.45
      2.82%
    • 2021/02/25
      15.96
      0.15
      0.95%
    • 2021/02/24
      15.81
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/23
      15.76
      0.16
      1.01%
    • 2021/02/22
      15.92
      0.09
      0.57%
    • 2021/02/19
      15.83
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/18
      15.86
      0.26
      1.61%
    • 2021/02/17
      16.12
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/16
      16.08
      0.23
      1.45%
    • 2021/02/12
      15.85
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/09
      15.82
      0.11
      0.69%
    • 2021/02/08
      15.93
      0.22
      1.40%
    • 2021/02/05
      15.71
      0.22
      1.42%
    • 2021/02/03
      15.45
      0.27
      1.78%
    • 2021/02/02
      15.18
      0.13
      0.86%
    • 2021/02/01
      15.05
      0.13
      0.87%
    • 2021/01/29
      14.92
      0.11
      0.73%
    • 2021/01/28
      15.03
      0.10
      0.66%
    • 2021/01/27
      15.13
      0.07
      0.47%
    • 2021/01/26
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/25
      15.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/21
      15.13
      0.06
      0.40%

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