聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

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2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
      21.12
      0.20
      0.96%
    • 2024/04/23
      20.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/22
      20.91
      0.25
      1.21%
    • 2024/04/19
      20.66
      0.38
      1.81%
    • 2024/04/18
      21.04
      0.16
      0.77%
    • 2024/04/17
      20.88
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      1.23%
    • 2024/04/16
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      2.13%
    • 2024/04/15
      21.60
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      0.23%
    • 2024/04/12
      21.65
      0.15
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    • 2024/04/11
      21.50
      0.03
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    • 2024/04/10
      21.47
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/09
      21.53
      0.17
      0.80%
    • 2024/04/08
      21.36
      0.17
      0.80%
    • 2024/04/05
      21.19
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      0.61%
    • 2024/04/04
      21.32
      0.17
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      21.15
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/02
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      1.54%
    • 2024/03/28
      21.41
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      1.34%
    • 2024/03/27
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      1.12%
    • 2024/03/26
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      0.05%
    • 2024/03/25
      21.47
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      1.38%
    • 2024/03/22
      21.77
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      0.74%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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