柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)

7.39南非幣0.01(0.1%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.68%
1年9.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      0.55%
      -
    • 三個月
      1.68%
      0.75%
      -
    • 一年
      9.74%
      9.12%
      -
    • 三年(年度化)
      7.00%
      7.02%
      -
    • 五年(年度化)
      7.86%
      6.36%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.69%
      -
    • 年初至今
      4.09%
      3.02%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    13,943.22百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund))。 2. 本基金投資之外國有價證券,以於美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券)及本國企業赴海外發行之公司債。所謂「新興市場」,係指依 JPM新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)及JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區。 3.本基金亦得投資於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund),以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.T-Mobile US, Inc. 7%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      22.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.T-Mobile US, Inc. 7%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      22.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -

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