柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)

7.66南非幣0.02(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.81%
1年1.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      7.66
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/24
      7.68
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/19
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      7.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      7.64
      0.06
      0.82%
    • 2021/01/29
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/28
      7.72
      0.02
      0.32%
    • 2021/01/27
      7.69
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/26
      7.73
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      7.70
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/19
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      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/13
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/12
      7.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/07
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/06
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/05
      7.67
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/04
      7.65
      0.07
      0.92%

    下載歷史報價