柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

6.34南非幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.42%
1年13.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      6.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      6.34
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      0.02%
    • 2024/11/15
      6.34
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/13
      6.34
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    • 2024/11/12
      6.35
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      0.34%
    • 2024/11/08
      6.32
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    • 2024/11/07
      6.31
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      0.21%
    • 2024/11/06
      6.30
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/05
      6.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      6.29
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/01
      6.29
      0.04
      0.64%
    • 2024/10/30
      6.33
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      0.04%
    • 2024/10/29
      6.33
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      0.02%
    • 2024/10/28
      6.33
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      6.32
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      0.04%
    • 2024/10/24
      6.32
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      0.23%
    • 2024/10/23
      6.31
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      0.15%
    • 2024/10/22
      6.32
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      0.27%
    • 2024/10/21
      6.33
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      0.13%
    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
      6.34
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    • 2024/10/16
      6.34
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    • 2024/10/15
      6.34
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      0.39%
    • 2024/10/11
      6.31
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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