柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)

7.24南非幣0.01(0.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.54%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/14
      7.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/13
      7.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      7.20
      0.03
      0.45%
    • 2021/10/08
      7.24
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/07
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      7.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      7.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/01
      7.28
      0.08
      1.11%
    • 2021/09/30
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/29
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/28
      7.35
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/27
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      7.38
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/22
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/15
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/14
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      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
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      0.13%
    • 2021/09/10
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      7.37
      0.08
      1.08%
    • 2021/08/31
      7.45
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價