柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

5.86南非幣0.01(0.11%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.77%
3月0.82%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      5.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      5.87
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/23
      5.85
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/22
      5.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      5.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      5.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      5.81
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/16
      5.84
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/15
      5.83
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/14
      5.80
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/11
      5.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      5.76
      0.07
      1.27%
    • 2022/11/09
      5.69
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/08
      5.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      5.71
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      5.70
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/03
      5.68
      0.05
      0.83%
    • 2022/11/02
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/01
      5.73
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/31
      5.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      5.75
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/27
      5.73
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/26
      5.70
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      5.69
      0.04
      0.68%
    • 2022/10/24
      5.65
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/21
      5.62
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/20
      5.64
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/19
      5.65
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/18
      5.66
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/17
      5.65
      0.02
      0.42%

    下載歷史報價