柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

6.35南非幣0(0.07%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月0.24%
3月1%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/04
      6.34
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/03
      6.35
      0.04
      0.64%
    • 2025/10/31
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      6.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/29
      6.40
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/28
      6.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/27
      6.40
      0.02
      0.35%
    • 2025/10/23
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      6.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/21
      6.39
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/20
      6.38
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/17
      6.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      6.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/15
      6.38
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      6.36
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/13
      6.34
      0.03
      0.40%
    • 2025/10/09
      6.37
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/08
      6.38
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/07
      6.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/03
      6.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/02
      6.40
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/01
      6.39
      0.03
      0.50%
    • 2025/09/30
      6.42
      0.01
      0.20%
    • 2025/09/26
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2025/09/25
      6.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/09/24
      6.44
      0.01
      0.17%
    • 2025/09/23
      6.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/09/22
      6.45
      0.01
      0.09%
    • 2025/09/19
      6.44
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價