柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

6.28南非幣0.01(0.12%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.05%
1年11.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      6.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      6.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      6.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/15
      6.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      6.25
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/11
      6.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/10
      6.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      6.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/05
      6.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/03
      6.21
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/02
      6.20
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/01
      6.18
      0.05
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      6.23
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      0.02%
    • 2024/06/26
      6.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/25
      6.24
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/24
      6.23
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      6.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      6.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      6.23
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/17
      6.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      6.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      6.25
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/12
      6.25
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/11
      6.23
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/07
      6.24
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/06
      6.25
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價