柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)

7.45南非幣0(0.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.8%
1年10.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/27
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/26
      7.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/22
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      7.46
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/20
      7.45
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/19
      7.43
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/16
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      7.46
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/14
      7.48
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/13
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      7.46
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/09
      7.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/06
      7.43
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/02
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      7.43
      0.07
      0.89%
    • 2021/06/30
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/28
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/25
      7.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      7.48
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      0.01%
    • 2021/06/22
      7.48
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      0.05%
    • 2021/06/21
      7.48
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/18
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      7.46
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價