柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

5.72南非幣0.01(0.18%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.05%
3月9.84%
1年14.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/05
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/01
      5.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/30
      5.73
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/29
      5.75
      0.03
      0.57%
    • 2022/06/28
      5.79
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/27
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/24
      5.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      5.81
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/22
      5.82
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/21
      5.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      5.83
      0.06
      0.97%
    • 2022/06/15
      5.89
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/14
      5.87
      0.04
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      5.90
      0.11
      1.85%
    • 2022/06/10
      6.01
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/09
      6.06
      0.03
      0.56%
    • 2022/06/08
      6.09
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/07
      6.11
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/06
      6.12
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/02
      6.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      6.14
      0.08
      1.30%
    • 2022/05/31
      6.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      6.22
      0.03
      0.54%
    • 2022/05/26
      6.18
      0.07
      1.10%
    • 2022/05/25
      6.12
      0.04
      0.66%
    • 2022/05/24
      6.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/23
      6.08
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/20
      6.06
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價