柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)

7.50南非幣0.01(0.15%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.28%
1年18.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      7.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      7.51
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/29
      7.53
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/28
      7.55
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/27
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/16
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      7.53
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/12
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      7.52
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/01
      7.51
      0.07
      0.91%
    • 2021/03/31
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/29
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/23
      7.55
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價