聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.98澳幣0.01(0.13%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.4%
1年6.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      1.35%
      -
    • 三個月
      1.40%
      5.37%
      -
    • 一年
      6.19%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      3.50%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      1.78%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      1.26%
      2.05%
      -
    • 年初至今
      0.82%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    584.88百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2014-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2515.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 253.05%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%2.64%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.52%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2515.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 253.05%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%2.64%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.52%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%2.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -