聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.41澳幣0.09(0.86%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.88%
3月5.01%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.41
      0.09
      0.86%
    • 2022/01/13
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/12
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2022/01/07
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      10.64
      0.08
      0.75%
    • 2022/01/05
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/03
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/31
      10.78
      0.06
      0.55%
    • 2021/12/30
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      10.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/17
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/16
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/14
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2021/12/06
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/03
      10.83
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價