聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.3澳幣0.09(0.79%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.08%
1年2.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.30
      0.09
      0.79%
    • 2021/03/04
      11.39
      0.08
      0.70%
    • 2021/03/03
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/26
      11.42
      0.10
      0.87%
    • 2021/02/25
      11.52
      0.08
      0.69%
    • 2021/02/24
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      11.60
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/19
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/16
      11.72
      0.10
      0.85%
    • 2021/02/12
      11.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/08
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.85
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/04
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.74
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/28
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/22
      11.77
      0.00
      0.00%

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