聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

8.46澳幣0.05(0.6%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.01%
3月3.82%
1年20.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.46
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/09
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.42
      0.06
      0.72%
    • 2022/08/05
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      8.38
      0.06
      0.72%
    • 2022/08/03
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/29
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/28
      8.28
      0.10
      1.22%
    • 2022/07/27
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/22
      8.13
      0.07
      0.87%
    • 2022/07/21
      8.06
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.00
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/19
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/15
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      7.87
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/13
      7.94
      0.10
      1.24%
    • 2022/07/12
      8.04
      0.08
      0.99%
    • 2022/07/11
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/08
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/06
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/05
      8.24
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/01
      8.30
      0.08
      0.97%
    • 2022/06/30
      8.22
      0.07
      0.84%
    • 2022/06/29
      8.29
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價