聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.77澳幣0.04(0.51%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.12%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      7.77
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/30
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2023/05/26
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/19
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/17
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/16
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/12
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/11
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/10
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/08
      7.87
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/04
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/02
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/28
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/26
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/25
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2023/04/24
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/19
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/18
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/17
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/14
      7.96
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價