聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

8.07澳幣0.01(0.12%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.81%
1年11.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/24
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/22
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/21
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/16
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.16
      0.07
      0.87%
    • 2024/05/14
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/06
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      8.04
      0.07
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/30
      7.95
      0.08
      1.00%
    • 2024/04/29
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/26
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/25
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/24
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/23
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.98
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/16
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/15
      7.98
      0.08
      0.99%
    • 2024/04/12
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      8.06
      0.05
      0.62%

    下載歷史報價