聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

8.05澳幣0.02(0.25%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.07%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/12
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2025/05/08
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/07
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2025/05/06
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/05
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/02
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/30
      7.98
      0.08
      0.99%
    • 2025/04/29
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      8.04
      0.05
      0.63%
    • 2025/04/24
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/23
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2025/04/22
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/17
      7.94
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/14
      7.87
      0.13
      1.68%
    • 2025/04/11
      7.74
      0.08
      1.02%
    • 2025/04/10
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/09
      7.78
      0.09
      1.14%
    • 2025/04/08
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      7.87
      0.18
      2.24%
    • 2025/04/04
      8.05
      0.09
      1.11%
    • 2025/04/03
      8.14
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/02
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2025/03/31
      8.15
      0.06
      0.73%
    • 2025/03/28
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/27
      8.20
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價