聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

8.27澳幣0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.71%
3月13.18%
1年14.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/25
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/24
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.29
      0.10
      1.22%
    • 2023/01/17
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/12
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/11
      8.11
      0.06
      0.75%
    • 2023/01/10
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/09
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/06
      8.03
      0.08
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/04
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/03
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/30
      7.92
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/29
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/23
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/22
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/20
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/19
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/16
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/15
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      8.11
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價