聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

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2024/09/09更新
績效 / 
1月2.27%
3月5.22%
1年14.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.31
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    • 2024/09/06
      8.31
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    • 2024/09/05
      8.30
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      0.24%
    • 2024/09/04
      8.28
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    • 2024/09/03
      8.27
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      0.12%
    • 2024/08/30
      8.28
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      0.48%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      8.32
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    • 2024/08/23
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/22
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/21
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/20
      8.30
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      0.24%
    • 2024/08/19
      8.28
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/14
      8.25
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      0.49%
    • 2024/08/13
      8.21
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      0.37%
    • 2024/08/12
      8.18
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      0.12%
    • 2024/08/09
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      0.49%
    • 2024/08/08
      8.13
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      0.12%
    • 2024/08/07
      8.12
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      0.25%
    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      8.12
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    • 2024/08/02
      8.18
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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