聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.77澳幣0.04(0.51%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.14%

3月0.12%

1年6.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
7.77
0.04
0.51%
2023/05/30
7.81
0.05
0.64%
2023/05/26
7.76
0.00
0.00%
2023/05/25
7.76
0.01
0.13%
2023/05/24
7.77
0.01
0.13%
2023/05/23
7.78
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2023/05/22
7.78
0.02
0.26%
2023/05/19
7.80
0.02
0.26%
2023/05/17
7.82
0.02
0.26%
2023/05/16
7.84
0.01
0.13%
2023/05/15
7.85
0.03
0.38%
2023/05/12
7.88
0.03
0.38%
2023/05/11
7.91
0.03
0.38%
2023/05/10
7.88
0.01
0.13%
2023/05/08
7.87
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
7.89
0.01
0.13%
2023/05/04
7.90
0.00
0.00%
2023/05/03
7.90
0.02
0.25%
2023/05/02
7.88
0.02
0.25%
2023/04/28
7.90
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2023/04/27
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0.13%
2023/04/26
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0.13%
2023/04/25
7.92
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0.51%
2023/04/24
7.88
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2023/04/21
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0.38%
2023/04/18
7.92
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0.13%
2023/04/17
7.93
0.03
0.38%
2023/04/14
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