聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

8.05澳幣0.02(0.25%)

2025/05/13更新

績效 /

1月4.43%

3月0.07%

1年6.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
8.05
0.02
0.25%
2025/05/12
8.03
0.05
0.63%
2025/05/08
7.98
0.01
0.13%
2025/05/07
7.99
0.04
0.50%
2025/05/06
7.95
0.02
0.25%
2025/05/05
7.93
0.02
0.25%
2025/05/02
7.95
0.03
0.38%
2025/04/30
7.98
0.08
0.99%
2025/04/29
8.06
0.01
0.12%
2025/04/28
8.05
0.01
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2025/04/23
7.97
0.05
0.63%
2025/04/22
7.92
0.02
0.25%
2025/04/17
7.94
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
7.91
0.01
0.13%
2025/04/15
7.90
0.03
0.38%
2025/04/14
7.87
0.13
1.68%
2025/04/11
7.74
0.08
1.02%
2025/04/10
7.82
0.04
0.51%
2025/04/09
7.78
0.09
1.14%
2025/04/08
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0.00%
2025/04/07
7.87
0.18
2.24%
2025/04/04
8.05
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1.11%
2025/04/03
8.14
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