聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

9.77美元0.07(0.71%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.16%
3月2.14%
1年15.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      2.83%
      2.05%
    • 三個月
      2.14%
      2.01%
      0.70%
    • 一年
      15.62%
      11.52%
      9.84%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      2.00%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      0.52%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      1.48%
    • 年初至今
      14.61%
      10.75%
      9.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.61%
    基金規模
    16,129.80百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2014-01-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 226.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.08%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 226.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.08%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -