聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

12.55美元0.06(0.48%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.82%
1年5.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.70%
      0.25%
    • 三個月
      1.82%
      1.83%
      0.79%
    • 一年
      5.10%
      0.33%
      4.45%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      5.34%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      3.03%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.82%
    • 年初至今
      0.77%
      1.60%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    24,866.51百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2014-01-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 6.25%4.90%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.12%4.56%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.12%4.26%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%3.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6.62%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.13%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 6.25%4.90%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.12%4.56%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.12%4.26%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%3.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6.62%2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -