聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

12.50美元0.01(0.08%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.09%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/03
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2021/08/30
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/27
      12.55
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/18
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/17
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/16
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/13
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/12
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/09
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/06
      12.53
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價