聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

53.43美元0.39(0.74%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.24%
1年17.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      1.42%
      3.98%
    • 三個月
      0.24%
      7.62%
      3.61%
    • 一年
      17.92%
      18.95%
      25.78%
    • 三年(年度化)
      3.85%
      8.70%
      4.48%
    • 五年(年度化)
      11.99%
      14.22%
      13.51%
    • 十年(年度化)
      13.19%
      13.82%
      12.70%
    • 年初至今
      5.74%
      23.20%
      13.62%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.74%
    基金規模
    925.96百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2013-12-23
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於投資管理人認為屬優質及可預測的美國增長公司的有限發行人所發行的股本和/其他可轉換證券(如可轉換證券的權證),構建主動式管理的聚焦投資組合,從而實現其投資目標。遴選有關公司乃因其特定的增長及業務特征、盈利發展、財務狀況及管理層經驗豐富而定。投資管理人採用由下而上的選股流程以識別、分析及投資於投資管理人認為屬最優質的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.87%
    2. 2.周期性消費18.18%
    3. 3.健康護理17.51%
    4. 4.金融服務15.59%
    5. 5.工業13.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.70%
    2. 2.Mastercard Inc Class A9.64%
    3. 3.Amazon.com Inc8.87%
    4. 4.Charles Schwab Corp5.93%
    5. 5.Constellation Brands Inc Class A5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國100.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.70%
    2. 2.Mastercard Inc Class A9.64%
    3. 3.Amazon.com Inc8.87%
    4. 4.Charles Schwab Corp5.93%
    5. 5.Constellation Brands Inc Class A5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.87%
    2. 2.周期性消費18.18%
    3. 3.健康護理17.51%
    4. 4.金融服務15.59%
    5. 5.工業13.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -