富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)

32.68美元0.18(0.55%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.32%
3月13.79%
1年28.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      7.32%
      2.37%
      -
    • 三個月
      13.79%
      5.14%
      -
    • 一年
      28.46%
      8.86%
      -
    • 三年(年度化)
      13.64%
      18.46%
      -
    • 五年(年度化)
      15.70%
      10.28%
      -
    • 十年(年度化)
      11.94%
      9.41%
      -
    • 年初至今
      15.56%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.56%
    基金規模
    456.07百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.29%
    2. 2.歐元區22.47%
    3. 3.美國10.41%
    4. 4.英國9.17%
    5. 5.加拿大2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.65%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.能源15.74%
    4. 4.基本物料12.27%
    5. 5.周期性消費11.62%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.63%
    2. 2.TORM PLC Class A5.27%
    3. 3.Swedbank AB Class A5.12%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.43%
    5. 5.Subsea 7 SA3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.29%
    2. 2.歐元區22.47%
    3. 3.美國10.41%
    4. 4.英國9.17%
    5. 5.加拿大2.29%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.63%
    2. 2.TORM PLC Class A5.27%
    3. 3.Swedbank AB Class A5.12%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.43%
    5. 5.Subsea 7 SA3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.65%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.能源15.74%
    4. 4.基本物料12.27%
    5. 5.周期性消費11.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -