富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)

26.84美元0.06(0.22%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.76%
3月5.71%
1年10.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      2.37%
      -
    • 三個月
      5.71%
      5.14%
      -
    • 一年
      10.50%
      8.86%
      -
    • 三年(年度化)
      13.39%
      18.46%
      -
    • 五年(年度化)
      13.09%
      10.28%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.41%
      -
    • 年初至今
      11.74%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.74%
    基金規模
    391.05百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區59.24%
    2. 2.歐元區21.39%
    3. 3.英國8.79%
    4. 4.美國6.94%
    5. 5.加拿大1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.92%
    2. 2.工業17.20%
    3. 3.能源17.08%
    4. 4.基本物料12.55%
    5. 5.周期性消費10.29%
    前五大持股
    1. 1.Swedbank AB Class A5.28%
    2. 2.Stolt-Nielsen Ltd4.95%
    3. 3.TORM PLC Class A4.69%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.44%
    5. 5.Sampo Oyj Class A4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區59.24%
    2. 2.歐元區21.39%
    3. 3.英國8.79%
    4. 4.美國6.94%
    5. 5.加拿大1.90%
    前五大持股
    1. 1.Swedbank AB Class A5.28%
    2. 2.Stolt-Nielsen Ltd4.95%
    3. 3.TORM PLC Class A4.69%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.44%
    5. 5.Sampo Oyj Class A4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.92%
    2. 2.工業17.20%
    3. 3.能源17.08%
    4. 4.基本物料12.55%
    5. 5.周期性消費10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -