富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)

31.41美元0.16(0.51%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月2.68%
3月0.54%
1年21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      2.37%
      -
    • 三個月
      0.54%
      5.14%
      -
    • 一年
      21.00%
      8.86%
      -
    • 三年(年度化)
      10.61%
      18.46%
      -
    • 五年(年度化)
      13.56%
      10.28%
      -
    • 十年(年度化)
      12.44%
      9.41%
      -
    • 年初至今
      11.63%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.63%
    基金規模
    442.18百萬截至 2024-11-07
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區60.31%
    2. 2.歐元區21.00%
    3. 3.美國8.88%
    4. 4.英國8.00%
    5. 5.加拿大2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.能源15.91%
    3. 3.基本物料12.82%
    4. 4.金融服務12.55%
    5. 5.周期性消費11.08%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.56%
    2. 2.Swedbank AB Class A4.73%
    3. 3.TORM PLC Class A4.57%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.29%
    5. 5.Subsea 7 SA3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區60.31%
    2. 2.歐元區21.00%
    3. 3.美國8.88%
    4. 4.英國8.00%
    5. 5.加拿大2.09%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.56%
    2. 2.Swedbank AB Class A4.73%
    3. 3.TORM PLC Class A4.57%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.29%
    5. 5.Subsea 7 SA3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.能源15.91%
    3. 3.基本物料12.82%
    4. 4.金融服務12.55%
    5. 5.周期性消費11.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -