富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)

25.56美元0.41(1.63%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月4.63%
3月6.41%
1年9.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      2.37%
      -
    • 三個月
      6.41%
      5.14%
      -
    • 一年
      9.89%
      8.86%
      -
    • 三年(年度化)
      29.35%
      18.46%
      -
    • 五年(年度化)
      10.37%
      10.28%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.41%
      -
    • 年初至今
      6.41%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.41%
    基金規模
    408.35百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區56.63%
    2. 2.歐元區25.11%
    3. 3.英國9.77%
    4. 4.美國7.08%
    5. 5.加拿大1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.16%
    2. 2.金融服務19.48%
    3. 3.能源18.93%
    4. 4.基本物料12.99%
    5. 5.科技8.09%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.54%
    2. 2.Swedbank AB Class A5.21%
    3. 3.Stolt-Nielsen Ltd5.02%
    4. 4.Sampo Oyj Class A4.43%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區56.63%
    2. 2.歐元區25.11%
    3. 3.英國9.77%
    4. 4.美國7.08%
    5. 5.加拿大1.37%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.54%
    2. 2.Swedbank AB Class A5.21%
    3. 3.Stolt-Nielsen Ltd5.02%
    4. 4.Sampo Oyj Class A4.43%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.16%
    2. 2.金融服務19.48%
    3. 3.能源18.93%
    4. 4.基本物料12.99%
    5. 5.科技8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -