晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

28.43澳幣0.38(1.32%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月9.24%
3月16.07%
1年11.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      9.24%
      7.08%
      -
    • 三個月
      16.07%
      9.66%
      -
    • 一年
      11.23%
      7.45%
      -
    • 三年(年度化)
      2.14%
      7.58%
      -
    • 五年(年度化)
      4.47%
      6.50%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.06%
      -
    • 年初至今
      9.24%
      7.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.24%
    基金規模
    11,292.98百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.28%
    2. 2.歐元區11.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.25%
    4. 4.中東2.79%
    5. 5.新興亞洲2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.10%
    2. 2.金融服務24.95%
    3. 3.防守性消費15.61%
    4. 4.健康護理14.61%
    5. 5.電訊服務7.18%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.09%
    2. 2.ASML Holding NV6.01%
    3. 3.Moody's Corporation5.58%
    4. 4.Microsoft Corp5.50%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      29.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.28%
    2. 2.歐元區11.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.25%
    4. 4.中東2.79%
    5. 5.新興亞洲2.19%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.09%
    2. 2.ASML Holding NV6.01%
    3. 3.Moody's Corporation5.58%
    4. 4.Microsoft Corp5.50%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.10%
    2. 2.金融服務24.95%
    3. 3.防守性消費15.61%
    4. 4.健康護理14.61%
    5. 5.電訊服務7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      29.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -