晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

34.29澳幣0.24(0.71%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.35%
3月4.47%
1年22.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      1.49%
      -
    • 三個月
      4.47%
      7.74%
      -
    • 一年
      22.40%
      39.04%
      -
    • 三年(年度化)
      11.29%
      14.99%
      -
    • 五年(年度化)
      10.96%
      14.83%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      -
    • 年初至今
      12.92%
      13.05%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.92%
    基金規模
    12,042.17百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.89%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.79%
    4. 4.新興亞洲4.95%
    5. 5.英國4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.15%
    2. 2.金融服務25.98%
    3. 3.防守性消費17.69%
    4. 4.健康護理12.49%
    5. 5.電訊服務8.01%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.65%
    3. 3.Moody's Corporation6.18%
    4. 4.Microsoft Corp5.27%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.89%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.79%
    4. 4.新興亞洲4.95%
    5. 5.英國4.50%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.65%
    3. 3.Moody's Corporation6.18%
    4. 4.Microsoft Corp5.27%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.15%
    2. 2.金融服務25.98%
    3. 3.防守性消費17.69%
    4. 4.健康護理12.49%
    5. 5.電訊服務8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -