晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

29.99澳幣0.75(2.44%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.69%
3月5.04%
1年11.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      0.99%
      -
    • 三個月
      5.04%
      16.40%
      -
    • 一年
      11.26%
      15.45%
      -
    • 三年(年度化)
      8.23%
      8.30%
      -
    • 五年(年度化)
      9.52%
      13.36%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      -
    • 年初至今
      0.90%
      0.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    7,108.89百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.48%
    2. 2.歐元區10.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.英國7.05%
    5. 5.中東2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.33%
    2. 2.金融服務24.03%
    3. 3.防守性消費20.61%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.電訊服務6.61%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.65%
    2. 2.Microsoft Corp6.57%
    3. 3.Moody's Corporation5.73%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.45%
    5. 5.Asml Holding Nv5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.6
      -
    • 月報酬標準差
      24.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.48%
    2. 2.歐元區10.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.英國7.05%
    5. 5.中東2.71%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.65%
    2. 2.Microsoft Corp6.57%
    3. 3.Moody's Corporation5.73%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.45%
    5. 5.Asml Holding Nv5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.33%
    2. 2.金融服務24.03%
    3. 3.防守性消費20.61%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.電訊服務6.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.6
      -
    • 月報酬標準差
      24.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -