晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

28.18澳幣0.05(0.18%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.72%
1年2.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      3.09%
      -
    • 三個月
      3.72%
      7.73%
      -
    • 一年
      2.28%
      7.02%
      -
    • 三年(年度化)
      1.61%
      16.40%
      -
    • 五年(年度化)
      4.01%
      8.01%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      -
    • 年初至今
      5.80%
      7.73%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.80%
    基金規模
    11,544.00百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.52%
    2. 2.歐元區10.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.15%
    4. 4.新興亞洲2.91%
    5. 5.中東2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.16%
    2. 2.金融服務25.28%
    3. 3.防守性消費16.73%
    4. 4.健康護理12.08%
    5. 5.電訊服務7.66%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.49%
    2. 2.ASML Holding NV6.60%
    3. 3.Microsoft Corp6.56%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.94%
    5. 5.Moody's Corporation5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      27.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.52%
    2. 2.歐元區10.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.15%
    4. 4.新興亞洲2.91%
    5. 5.中東2.55%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.49%
    2. 2.ASML Holding NV6.60%
    3. 3.Microsoft Corp6.56%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.94%
    5. 5.Moody's Corporation5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.16%
    2. 2.金融服務25.28%
    3. 3.防守性消費16.73%
    4. 4.健康護理12.08%
    5. 5.電訊服務7.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      27.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -