晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

24.96澳幣0.46(1.88%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月7.05%
3月6.94%
1年23.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      4.18%
      -
    • 三個月
      6.94%
      5.53%
      -
    • 一年
      23.57%
      15.08%
      -
    • 三年(年度化)
      0.31%
      8.77%
      -
    • 五年(年度化)
      2.21%
      7.85%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      -
    • 年初至今
      27.83%
      17.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    27.83%
    基金規模
    11,010.84百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.36%
    2. 2.歐元區11.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.新興亞洲3.61%
    5. 5.中東2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.08%
    2. 2.金融服務23.67%
    3. 3.防守性消費17.01%
    4. 4.健康護理14.83%
    5. 5.電訊服務8.59%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.53%
    2. 2.Microsoft Corp5.89%
    3. 3.Moody's Corporation5.60%
    4. 4.ASML Holding NV5.35%
    5. 5.Intuit Inc4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      27.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.36%
    2. 2.歐元區11.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.新興亞洲3.61%
    5. 5.中東2.58%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.53%
    2. 2.Microsoft Corp5.89%
    3. 3.Moody's Corporation5.60%
    4. 4.ASML Holding NV5.35%
    5. 5.Intuit Inc4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.08%
    2. 2.金融服務23.67%
    3. 3.防守性消費17.01%
    4. 4.健康護理14.83%
    5. 5.電訊服務8.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      27.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -