晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

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2024/11/06更新
績效 / 
1月0.2%
3月4.22%
1年13.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      31.17
      0.27
      0.87%
    • 2024/11/05
      30.90
      0.26
      0.85%
    • 2024/11/04
      30.64
      0.16
      0.53%
    • 2024/10/31
      30.48
      0.36
      1.17%
    • 2024/10/30
      30.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/29
      30.83
      0.07
      0.23%
    • 2024/10/28
      30.90
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/25
      30.87
      0.09
      0.29%
    • 2024/10/24
      30.96
      0.20
      0.64%
    • 2024/10/23
      31.16
      0.20
      0.64%
    • 2024/10/22
      31.36
      0.07
      0.22%
    • 2024/10/21
      31.29
      0.21
      0.67%
    • 2024/10/18
      31.50
      0.22
      0.70%
    • 2024/10/17
      31.28
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/16
      31.24
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      31.28
      0.33
      1.04%
    • 2024/10/14
      31.61
      0.18
      0.57%
    • 2024/10/11
      31.43
      0.15
      0.48%
    • 2024/10/10
      31.28
      0.07
      0.22%
    • 2024/10/09
      31.35
      0.19
      0.61%
    • 2024/10/08
      31.16
      0.28
      0.91%
    • 2024/10/07
      30.88
      0.38
      1.22%
    • 2024/10/04
      31.26
      0.10
      0.32%
    • 2024/10/03
      31.16
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      0.70%
    • 2024/10/02
      31.38
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      0.45%
    • 2024/10/01
      31.24
      0.29
      0.92%
    • 2024/09/30
      31.53
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/27
      31.57
      0.04
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    • 2024/09/26
      31.53
      0.32
      1.03%
    • 2024/09/25
      31.21
      0.13
      0.42%

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