晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

31.29澳幣0.34(1.08%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.93%
3月7.61%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      31.29
      0.34
      1.08%
    • 2024/07/17
      31.63
      0.38
      1.19%
    • 2024/07/16
      32.01
      0.12
      0.38%
    • 2024/07/15
      31.89
      0.10
      0.32%
    • 2024/07/12
      31.79
      0.28
      0.89%
    • 2024/07/11
      31.51
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/10
      31.58
      0.21
      0.67%
    • 2024/07/09
      31.37
      0.12
      0.38%
    • 2024/07/08
      31.49
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/05
      31.52
      0.23
      0.74%
    • 2024/07/03
      31.29
      0.10
      0.32%
    • 2024/07/02
      31.19
      0.23
      0.74%
    • 2024/07/01
      30.96
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/28
      31.00
      0.16
      0.51%
    • 2024/06/27
      31.16
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      31.17
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/25
      31.23
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/24
      31.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      31.19
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/20
      31.17
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/19
      31.07
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/18
      31.10
      0.05
      0.16%
    • 2024/06/17
      31.05
      0.29
      0.94%
    • 2024/06/14
      30.76
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/13
      30.80
      0.17
      0.55%
    • 2024/06/12
      30.97
      0.37
      1.21%
    • 2024/06/11
      30.60
      0.05
      0.16%
    • 2024/06/10
      30.65
      0.13
      0.42%
    • 2024/06/07
      30.78
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/06
      30.82
      0.05
      0.16%

    下載歷史報價