晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

333.97南非幣2.02(0.61%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.41%
3月8.08%
1年35.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      4.65%
      -
    • 三個月
      8.08%
      10.91%
      -
    • 一年
      35.20%
      45.33%
      -
    • 三年(年度化)
      17.54%
      14.10%
      -
    • 五年(年度化)
      16.17%
      14.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.92%
      -
    • 年初至今
      8.83%
      9.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.83%
    基金規模
    554.14百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.77%
    2. 2.歐元區10.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.75%
    4. 4.英國6.80%
    5. 5.中東2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.88%
    2. 2.金融服務24.53%
    3. 3.防守性消費18.92%
    4. 4.健康護理11.86%
    5. 5.電訊服務7.57%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.56%
    2. 2.ASML Holding NV6.63%
    3. 3.Moody's Corporation6.04%
    4. 4.Microsoft Corp5.46%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      27.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.77%
    2. 2.歐元區10.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.75%
    4. 4.英國6.80%
    5. 5.中東2.74%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.56%
    2. 2.ASML Holding NV6.63%
    3. 3.Moody's Corporation6.04%
    4. 4.Microsoft Corp5.46%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.88%
    2. 2.金融服務24.53%
    3. 3.防守性消費18.92%
    4. 4.健康護理11.86%
    5. 5.電訊服務7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      27.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -