晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

287.75南非幣0.53(0.19%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.89%
1年7.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      2.40%
      -
    • 三個月
      3.89%
      0.06%
      -
    • 一年
      7.65%
      7.33%
      -
    • 三年(年度化)
      13.33%
      9.90%
      -
    • 五年(年度化)
      9.25%
      6.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.77%
      -
    • 年初至今
      3.52%
      4.50%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    7,522.86百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.17%
    2. 2.歐元區12.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.中東2.66%
    5. 5.新興亞洲2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.48%
    2. 2.金融服務24.99%
    3. 3.防守性消費16.08%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.電訊服務7.55%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.81%
    3. 3.Moody's Corporation6.01%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.37%
    5. 5.Microsoft Corp5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      29.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.17%
    2. 2.歐元區12.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.中東2.66%
    5. 5.新興亞洲2.60%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.81%
    3. 3.Moody's Corporation6.01%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.37%
    5. 5.Microsoft Corp5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.48%
    2. 2.金融服務24.99%
    3. 3.防守性消費16.08%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.電訊服務7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      29.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -