晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

295.38南非幣0.42(0.14%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.35%
1年13.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      3.09%
      -
    • 三個月
      1.35%
      7.73%
      -
    • 一年
      13.55%
      7.02%
      -
    • 三年(年度化)
      6.19%
      16.40%
      -
    • 五年(年度化)
      7.71%
      8.01%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      -
    • 年初至今
      8.39%
      7.73%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    141,980.51百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.23%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.45%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.49%
    2. 2.金融服務21.36%
    3. 3.防守性消費15.59%
    4. 4.健康護理11.71%
    5. 5.電訊服務10.38%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.86%
    2. 2.ASML Holding NV7.23%
    3. 3.Microsoft Corp6.92%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.34%
    5. 5.Intuit Inc5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      28.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.23%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.45%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.53%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.86%
    2. 2.ASML Holding NV7.23%
    3. 3.Microsoft Corp6.92%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.34%
    5. 5.Intuit Inc5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.49%
    2. 2.金融服務21.36%
    3. 3.防守性消費15.59%
    4. 4.健康護理11.71%
    5. 5.電訊服務10.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      28.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -