晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

314.68南非幣1.03(0.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.92%
3月1.6%
1年9.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      314.68
      1.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      315.71
      1.88
      0.59%
    • 2024/04/16
      317.59
      0.59
      0.19%
    • 2024/04/15
      318.18
      4.10
      1.27%
    • 2024/04/12
      322.28
      4.72
      1.44%
    • 2024/04/11
      327.00
      1.44
      0.44%
    • 2024/04/10
      325.56
      3.75
      1.14%
    • 2024/04/09
      329.31
      0.48
      0.15%
    • 2024/04/08
      328.83
      1.53
      0.47%
    • 2024/04/05
      327.30
      2.37
      0.73%
    • 2024/04/04
      324.93
      3.34
      1.02%
    • 2024/04/03
      328.27
      0.41
      0.13%
    • 2024/04/02
      328.68
      3.37
      1.02%
    • 2024/03/28
      332.05
      0.92
      0.28%
    • 2024/03/27
      332.97
      0.88
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      332.09
      0.19
      0.06%
    • 2024/03/25
      331.90
      1.18
      0.35%
    • 2024/03/22
      333.08
      3.33
      0.99%
    • 2024/03/21
      336.41
      1.38
      0.41%
    • 2024/03/20
      335.03
      3.57
      1.08%
    • 2024/03/19
      331.46
      1.09
      0.33%
    • 2024/03/18
      330.37
      0.85
      0.26%
    • 2024/03/15
      329.52
      3.83
      1.15%
    • 2024/03/14
      333.35
      0.73
      0.22%
    • 2024/03/13
      334.08
      0.36
      0.11%
    • 2024/03/12
      334.44
      3.06
      0.92%
    • 2024/03/11
      331.38
      0.34
      0.10%
    • 2024/03/08
      331.04
      1.09
      0.33%
    • 2024/03/07
      332.13
      3.71
      1.13%
    • 2024/03/06
      328.42
      1.62
      0.50%

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