晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

306.12南非幣2.06(0.68%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.24%
3月13.19%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      306.12
      2.06
      0.68%
    • 2023/02/01
      304.06
      1.50
      0.50%
    • 2023/01/31
      302.56
      3.11
      1.04%
    • 2023/01/30
      299.45
      3.23
      1.07%
    • 2023/01/27
      302.68
      0.67
      0.22%
    • 2023/01/26
      302.01
      2.17
      0.72%
    • 2023/01/25
      299.84
      0.16
      0.05%
    • 2023/01/24
      300.00
      1.36
      0.45%
    • 2023/01/23
      301.36
      2.63
      0.88%
    • 2023/01/20
      298.73
      4.34
      1.47%
    • 2023/01/19
      294.39
      1.43
      0.48%
    • 2023/01/18
      295.82
      2.32
      0.78%
    • 2023/01/17
      298.14
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/16
      298.11
      0.33
      0.11%
    • 2023/01/13
      297.78
      1.66
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      296.12
      1.65
      0.56%
    • 2023/01/11
      294.47
      3.19
      1.10%
    • 2023/01/10
      291.28
      1.85
      0.64%
    • 2023/01/09
      289.43
      1.91
      0.66%
    • 2023/01/06
      287.52
      6.41
      2.28%
    • 2023/01/05
      281.11
      3.59
      1.26%
    • 2023/01/04
      284.70
      4.98
      1.78%
    • 2023/01/03
      279.72
      0.42
      0.15%
    • 2022/12/30
      280.14
      1.74
      0.62%
    • 2022/12/29
      281.88
      5.53
      2.00%
    • 2022/12/28
      276.35
      2.79
      1.00%
    • 2022/12/23
      279.14
      0.48
      0.17%
    • 2022/12/22
      278.66
      3.57
      1.27%
    • 2022/12/21
      282.23
      4.22
      1.52%
    • 2022/12/20
      278.01
      0.18
      0.07%

    下載歷史報價