晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)

343.92南非幣0.22(0.06%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.83%
1年14.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      343.92
      0.22
      0.06%
    • 2024/12/09
      343.70
      0.29
      0.08%
    • 2024/12/06
      343.41
      0.89
      0.26%
    • 2024/12/05
      342.52
      0.69
      0.20%
    • 2024/12/04
      343.21
      1.94
      0.57%
    • 2024/12/03
      341.27
      0.51
      0.15%
    • 2024/12/02
      341.78
      1.05
      0.31%
    • 2024/11/29
      340.73
      0.16
      0.05%
    • 2024/11/27
      340.57
      0.30
      0.09%
    • 2024/11/26
      340.87
      0.59
      0.17%
    • 2024/11/25
      340.28
      2.16
      0.64%
    • 2024/11/22
      338.12
      1.29
      0.38%
    • 2024/11/21
      339.41
      4.30
      1.28%
    • 2024/11/20
      335.11
      0.20
      0.06%
    • 2024/11/19
      334.91
      1.51
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      336.42
      2.14
      0.64%
    • 2024/11/15
      334.28
      3.94
      1.17%
    • 2024/11/14
      338.22
      1.04
      0.31%
    • 2024/11/13
      337.18
      0.44
      0.13%
    • 2024/11/12
      337.62
      1.29
      0.38%
    • 2024/11/11
      338.91
      1.93
      0.57%
    • 2024/11/08
      336.98
      0.37
      0.11%
    • 2024/11/07
      337.35
      1.60
      0.48%
    • 2024/11/06
      335.75
      2.88
      0.87%
    • 2024/11/05
      332.87
      2.83
      0.86%
    • 2024/11/04
      330.04
      1.74
      0.53%
    • 2024/10/31
      328.30
      4.44
      1.33%
    • 2024/10/30
      332.74
      0.14
      0.04%
    • 2024/10/29
      332.60
      0.73
      0.22%
    • 2024/10/28
      333.33
      0.43
      0.13%

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