晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

297.25南非幣0.08(0.03%)

2023/06/09更新

績效 /

1月1.49%

3月4.91%

1年3.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
297.25
0.08
0.03%
2023/06/08
297.33
0.62
0.21%
2023/06/07
296.71
3.47
1.16%
2023/06/06
300.18
1.36
0.46%
2023/06/05
298.82
0.18
0.06%
2023/06/02
299.00
3.75
1.27%
2023/06/01
295.25
2.20
0.75%
2023/05/31
293.05
0.78
0.27%
2023/05/30
293.83
3.17
1.07%
2023/05/26
297.00
3.58
1.22%
2023/05/25
293.42
1.89
0.65%
2023/05/24
291.53
3.52
1.19%
2023/05/23
295.05
5.39
1.79%
2023/05/22
300.44
0.33
0.11%
2023/05/19
300.11
4.19
1.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
295.92
2.22
0.76%
2023/05/16
293.70
1.45
0.49%
2023/05/15
295.15
1.85
0.63%
2023/05/12
293.30
0.26
0.09%
2023/05/11
293.56
0.93
0.32%
2023/05/10
294.49
0.49
0.17%
2023/05/05
294.00
3.32
1.14%
2023/05/04
290.68
2.13
0.73%
2023/05/03
292.81
3.37
1.14%
2023/05/02
296.18
4.44
1.48%
2023/04/28
300.62
3.53
1.19%
2023/04/27
297.09
3.85
1.31%
2023/04/26
293.24
0.62
0.21%
2023/04/25
293.86
4.62
1.55%
2023/04/24
298.48
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