晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

362.19南非幣1.84(0.51%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月9.72%
3月3.69%
1年13.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      362.19
      1.84
      0.51%
    • 2025/05/15
      360.35
      4.82
      1.36%
    • 2025/05/14
      355.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      355.53
      0.18
      0.05%
    • 2025/05/12
      355.71
      2.19
      0.62%
    • 2025/05/08
      353.52
      0.90
      0.26%
    • 2025/05/07
      352.62
      0.77
      0.22%
    • 2025/05/06
      351.85
      1.12
      0.32%
    • 2025/05/02
      352.97
      5.78
      1.67%
    • 2025/04/30
      347.19
      1.00
      0.29%
    • 2025/04/29
      346.19
      2.56
      0.75%
    • 2025/04/28
      343.63
      0.29
      0.08%
    • 2025/04/25
      343.34
      1.71
      0.50%
    • 2025/04/24
      341.63
      5.80
      1.73%
    • 2025/04/23
      335.83
      2.89
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      332.94
      1.39
      0.42%
    • 2025/04/17
      331.55
      0.58
      0.18%
    • 2025/04/16
      330.97
      5.12
      1.52%
    • 2025/04/15
      336.09
      1.32
      0.39%
    • 2025/04/14
      334.77
      3.39
      1.02%
    • 2025/04/11
      331.38
      6.17
      1.90%
    • 2025/04/10
      325.21
      5.43
      1.64%
    • 2025/04/09
      330.64
      21.95
      7.11%
    • 2025/04/08
      308.69
      3.64
      1.17%
    • 2025/04/07
      312.33
      6.08
      1.91%
    • 2025/04/04
      318.41
      19.33
      5.72%
    • 2025/04/03
      337.74
      5.57
      1.62%
    • 2025/04/02
      343.31
      0.32
      0.09%
    • 2025/04/01
      342.99
      0.55
      0.16%
    • 2025/03/31
      342.44
      0.31
      0.09%

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