晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)

327.40南非幣2.46(0.75%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.89%
1年8.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      327.40
      2.46
      0.75%
    • 2024/07/24
      329.86
      6.44
      1.92%
    • 2024/07/23
      336.30
      1.09
      0.32%
    • 2024/07/22
      337.39
      3.64
      1.09%
    • 2024/07/19
      333.75
      2.61
      0.78%
    • 2024/07/18
      336.36
      3.65
      1.07%
    • 2024/07/17
      340.01
      4.10
      1.19%
    • 2024/07/16
      344.11
      1.34
      0.39%
    • 2024/07/15
      342.77
      1.11
      0.33%
    • 2024/07/12
      341.66
      3.17
      0.94%
    • 2024/07/11
      338.49
      0.60
      0.18%
    • 2024/07/10
      339.09
      2.30
      0.68%
    • 2024/07/09
      336.79
      1.34
      0.40%
    • 2024/07/08
      338.13
      0.29
      0.09%
    • 2024/07/05
      338.42
      2.54
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      335.88
      1.09
      0.33%
    • 2024/07/02
      334.79
      2.72
      0.82%
    • 2024/07/01
      332.07
      0.36
      0.11%
    • 2024/06/28
      332.43
      2.39
      0.71%
    • 2024/06/27
      334.82
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/26
      334.71
      0.60
      0.18%
    • 2024/06/25
      335.31
      0.45
      0.13%
    • 2024/06/24
      334.86
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/21
      334.76
      0.19
      0.06%
    • 2024/06/20
      334.57
      1.15
      0.35%
    • 2024/06/19
      333.42
      0.33
      0.10%
    • 2024/06/18
      333.75
      0.58
      0.17%
    • 2024/06/17
      333.17
      3.11
      0.94%
    • 2024/06/14
      330.06
      0.45
      0.14%
    • 2024/06/13
      330.51
      1.73
      0.52%

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