晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

304.59南非幣0.1(0.03%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月9.49%
3月8.97%
1年8.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      304.59
      0.10
      0.03%
    • 2022/08/10
      304.69
      3.99
      1.33%
    • 2022/08/08
      300.70
      0.05
      0.02%
    • 2022/08/05
      300.75
      1.23
      0.41%
    • 2022/08/04
      301.98
      2.11
      0.70%
    • 2022/08/03
      299.87
      3.42
      1.15%
    • 2022/08/02
      296.45
      2.59
      0.87%
    • 2022/08/01
      299.04
      1.81
      0.60%
    • 2022/07/29
      300.85
      1.73
      0.58%
    • 2022/07/28
      299.12
      5.32
      1.81%
    • 2022/07/27
      293.80
      6.28
      2.18%
    • 2022/07/26
      287.52
      3.83
      1.32%
    • 2022/07/22
      291.35
      1.65
      0.56%
    • 2022/07/21
      293.00
      6.02
      2.10%
    • 2022/07/20
      286.98
      1.73
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      285.25
      8.00
      2.89%
    • 2022/07/18
      277.25
      1.72
      0.62%
    • 2022/07/15
      278.97
      5.52
      2.02%
    • 2022/07/14
      273.45
      1.53
      0.56%
    • 2022/07/13
      274.98
      0.69
      0.25%
    • 2022/07/12
      275.67
      3.46
      1.24%
    • 2022/07/11
      279.13
      2.97
      1.05%
    • 2022/07/08
      282.10
      0.65
      0.23%
    • 2022/07/07
      282.75
      2.75
      0.98%
    • 2022/07/06
      280.00
      1.37
      0.49%
    • 2022/07/05
      278.63
      0.80
      0.29%
    • 2022/07/01
      279.43
      0.63
      0.23%
    • 2022/06/30
      278.80
      2.29
      0.82%
    • 2022/06/29
      281.09
      0.27
      0.10%
    • 2022/06/28
      280.82
      7.12
      2.47%

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