晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

202.80南非幣0.36(0.18%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.16%
1年5.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      2.82%
      -
    • 三個月
      2.16%
      5.34%
      -
    • 一年
      5.97%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      1.48%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      6.98%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      6.22%
      5.37%
      -
    • 年初至今
      1.50%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    17,979.86百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的定息證券、可換股證券、股票證券、貨幣市場工具、存款及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該子基金75%。 該子基金可投資於中國大陸以內任何合資格市場所發行的債務證券,包括中國銀行間債券市場,並透過但不限於合格境外投資者「QFI」、中國銀行間債券市場直接投資及債券通進行交易。該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。 該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.68%
    2. 2.英國5.42%
    3. 3.歐元區4.22%
    4. 4.新興亞洲3.06%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.47%
    2. 2.金融服務10.93%
    3. 3.健康護理8.05%
    4. 4.電訊服務7.38%
    5. 5.工業4.74%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 256.45%
    2. 2.Ftse China A50 03255.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%4.85%
    4. 4.Emin Russell 2000 03253.82%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      23.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.68%
    2. 2.英國5.42%
    3. 3.歐元區4.22%
    4. 4.新興亞洲3.06%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 256.45%
    2. 2.Ftse China A50 03255.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%4.85%
    4. 4.Emin Russell 2000 03253.82%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.47%
    2. 2.金融服務10.93%
    3. 3.健康護理8.05%
    4. 4.電訊服務7.38%
    5. 5.工業4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      23.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -