晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

241.99南非幣1.1(0.46%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.15%
1年17.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      2.52%
      -
    • 三個月
      0.15%
      0.17%
      -
    • 一年
      17.74%
      13.53%
      -
    • 三年(年度化)
      13.33%
      9.75%
      -
    • 五年(年度化)
      11.82%
      8.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      -
    • 年初至今
      7.46%
      5.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.46%
    基金規模
    18,324.64百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.51%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.新興亞洲4.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.93%
    5. 5.已開發亞洲3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.72%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.工業7.46%
    4. 4.健康護理7.33%
    5. 5.周期性消費5.55%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%8.64%
    2. 2.Korea 10Yr Bnd Fu 09217.66%
    3. 3.Euro Stoxx 50 09212.01%
    4. 4.Dax Future Sept 211.99%
    5. 5.Microsoft Corp1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.51%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.新興亞洲4.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.93%
    5. 5.已開發亞洲3.07%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%8.64%
    2. 2.Korea 10Yr Bnd Fu 09217.66%
    3. 3.Euro Stoxx 50 09212.01%
    4. 4.Dax Future Sept 211.99%
    5. 5.Microsoft Corp1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.72%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.工業7.46%
    4. 4.健康護理7.33%
    5. 5.周期性消費5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -