晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

200.81南非幣0.15(0.08%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.82%
1年0.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      200.81
      0.15
      0.08%
    • 2024/04/24
      200.96
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/23
      200.86
      1.41
      0.71%
    • 2024/04/22
      199.45
      0.86
      0.43%
    • 2024/04/19
      198.59
      1.55
      0.77%
    • 2024/04/18
      200.14
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/17
      200.08
      0.41
      0.20%
    • 2024/04/16
      200.49
      1.10
      0.55%
    • 2024/04/15
      201.59
      2.10
      1.03%
    • 2024/04/12
      203.69
      1.40
      0.68%
    • 2024/04/11
      205.09
      0.21
      0.10%
    • 2024/04/10
      204.88
      1.53
      0.74%
    • 2024/04/09
      206.41
      0.92
      0.45%
    • 2024/04/08
      205.49
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/05
      205.57
      1.00
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      204.57
      0.39
      0.19%
    • 2024/04/03
      204.96
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/02
      204.89
      1.10
      0.53%
    • 2024/03/28
      205.99
      0.83
      0.40%
    • 2024/03/27
      206.82
      0.98
      0.48%
    • 2024/03/26
      205.84
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/25
      205.90
      1.28
      0.62%
    • 2024/03/22
      207.18
      0.23
      0.11%
    • 2024/03/21
      206.95
      0.78
      0.38%
    • 2024/03/20
      206.17
      1.53
      0.75%
    • 2024/03/19
      204.64
      0.14
      0.07%
    • 2024/03/18
      204.50
      0.72
      0.35%
    • 2024/03/15
      203.78
      1.43
      0.70%
    • 2024/03/14
      205.21
      1.01
      0.49%
    • 2024/03/13
      206.22
      0.26
      0.13%

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