晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

245.54南非幣0.44(0.18%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.02%
1年23.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      245.54
      0.44
      0.18%
    • 2021/07/21
      245.10
      1.57
      0.65%
    • 2021/07/20
      243.53
      1.86
      0.77%
    • 2021/07/19
      241.67
      2.27
      0.93%
    • 2021/07/16
      243.94
      1.51
      0.62%
    • 2021/07/15
      245.45
      0.48
      0.20%
    • 2021/07/14
      245.93
      0.46
      0.19%
    • 2021/07/13
      245.47
      0.30
      0.12%
    • 2021/07/12
      245.77
      0.47
      0.19%
    • 2021/07/09
      245.30
      1.83
      0.75%
    • 2021/07/08
      243.47
      1.46
      0.60%
    • 2021/07/07
      244.93
      0.77
      0.32%
    • 2021/07/06
      244.16
      0.39
      0.16%
    • 2021/07/05
      244.55
      0.23
      0.09%
    • 2021/07/02
      244.78
      1.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      243.76
      0.83
      0.34%
    • 2021/06/30
      244.59
      0.49
      0.20%
    • 2021/06/29
      245.08
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/28
      244.96
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/25
      244.93
      0.52
      0.21%
    • 2021/06/24
      244.41
      0.80
      0.33%
    • 2021/06/22
      243.61
      0.18
      0.07%
    • 2021/06/21
      243.43
      2.02
      0.84%
    • 2021/06/18
      241.41
      2.54
      1.04%
    • 2021/06/17
      243.95
      1.36
      0.55%
    • 2021/06/16
      245.31
      1.26
      0.51%
    • 2021/06/15
      246.57
      0.45
      0.18%
    • 2021/06/14
      247.02
      0.13
      0.05%
    • 2021/06/11
      246.89
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/10
      246.94
      0.74
      0.30%

    下載歷史報價