晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

215.16南非幣0.13(0.06%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.04%
3月3.44%
1年7.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      215.16
      0.13
      0.06%
    • 2022/08/10
      215.29
      1.40
      0.66%
    • 2022/08/08
      213.89
      0.10
      0.05%
    • 2022/08/05
      213.79
      0.82
      0.38%
    • 2022/08/04
      214.61
      0.58
      0.27%
    • 2022/08/03
      214.03
      0.78
      0.37%
    • 2022/08/02
      213.25
      1.15
      0.54%
    • 2022/08/01
      214.40
      1.21
      0.56%
    • 2022/07/29
      215.61
      1.66
      0.78%
    • 2022/07/28
      213.95
      2.35
      1.11%
    • 2022/07/27
      211.60
      2.82
      1.35%
    • 2022/07/26
      208.78
      0.59
      0.28%
    • 2022/07/22
      209.37
      0.28
      0.13%
    • 2022/07/21
      209.65
      1.66
      0.80%
    • 2022/07/20
      207.99
      0.36
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      208.35
      3.13
      1.53%
    • 2022/07/18
      205.22
      0.11
      0.05%
    • 2022/07/15
      205.33
      2.09
      1.03%
    • 2022/07/14
      203.24
      1.30
      0.64%
    • 2022/07/13
      204.54
      0.26
      0.13%
    • 2022/07/12
      204.80
      0.85
      0.41%
    • 2022/07/11
      205.65
      1.99
      0.96%
    • 2022/07/08
      207.64
      0.42
      0.20%
    • 2022/07/07
      208.06
      1.70
      0.82%
    • 2022/07/06
      206.36
      0.17
      0.08%
    • 2022/07/05
      206.19
      0.57
      0.28%
    • 2022/07/04
      206.76
      0.36
      0.17%
    • 2022/07/01
      207.12
      0.09
      0.04%
    • 2022/06/30
      207.21
      0.68
      0.33%
    • 2022/06/29
      207.89
      0.57
      0.27%

    下載歷史報價