晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)

207.18南非幣0.99(0.48%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.39%
3月4.31%
1年4.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      207.18
      0.99
      0.48%
    • 2024/07/24
      208.17
      2.86
      1.36%
    • 2024/07/23
      211.03
      0.19
      0.09%
    • 2024/07/22
      210.84
      1.54
      0.74%
    • 2024/07/19
      209.30
      1.44
      0.68%
    • 2024/07/18
      210.74
      1.63
      0.77%
    • 2024/07/17
      212.37
      2.58
      1.20%
    • 2024/07/16
      214.95
      0.69
      0.32%
    • 2024/07/15
      214.26
      0.33
      0.15%
    • 2024/07/12
      214.59
      0.85
      0.40%
    • 2024/07/11
      213.74
      0.11
      0.05%
    • 2024/07/10
      213.85
      1.71
      0.81%
    • 2024/07/09
      212.14
      0.31
      0.15%
    • 2024/07/08
      212.45
      0.16
      0.08%
    • 2024/07/05
      212.29
      0.83
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      211.46
      0.23
      0.11%
    • 2024/07/03
      211.23
      1.70
      0.81%
    • 2024/07/02
      209.53
      0.92
      0.44%
    • 2024/07/01
      208.61
      0.41
      0.20%
    • 2024/06/28
      209.02
      1.45
      0.69%
    • 2024/06/27
      210.47
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/26
      210.52
      0.30
      0.14%
    • 2024/06/25
      210.82
      0.49
      0.23%
    • 2024/06/24
      210.33
      0.49
      0.23%
    • 2024/06/21
      210.82
      0.49
      0.23%
    • 2024/06/20
      211.31
      0.66
      0.31%
    • 2024/06/19
      211.97
      0.65
      0.31%
    • 2024/06/18
      211.32
      0.57
      0.27%
    • 2024/06/17
      210.75
      0.42
      0.20%
    • 2024/06/14
      210.33
      0.28
      0.13%

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