晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

214.96南非幣0.84(0.39%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月4.97%
3月2.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      214.96
      0.84
      0.39%
    • 2025/02/13
      214.12
      2.20
      1.04%
    • 2025/02/12
      211.92
      0.74
      0.35%
    • 2025/02/11
      212.66
      0.53
      0.25%
    • 2025/02/10
      213.19
      1.11
      0.52%
    • 2025/02/07
      212.08
      1.36
      0.64%
    • 2025/02/06
      213.44
      0.86
      0.41%
    • 2025/02/05
      212.58
      1.34
      0.63%
    • 2025/02/04
      211.24
      1.82
      0.87%
    • 2025/02/03
      209.42
      1.26
      0.60%
    • 2025/01/31
      210.68
      1.95
      0.92%
    • 2025/01/30
      212.63
      1.46
      0.69%
    • 2025/01/29
      211.17
      0.58
      0.27%
    • 2025/01/28
      211.75
      0.51
      0.24%
    • 2025/01/27
      211.24
      2.02
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      213.26
      0.49
      0.23%
    • 2025/01/23
      212.77
      0.57
      0.27%
    • 2025/01/22
      212.20
      0.23
      0.11%
    • 2025/01/21
      211.97
      1.27
      0.60%
    • 2025/01/20
      210.70
      1.15
      0.55%
    • 2025/01/17
      209.55
      0.76
      0.36%
    • 2025/01/16
      208.79
      0.65
      0.31%
    • 2025/01/15
      208.14
      2.98
      1.45%
    • 2025/01/14
      205.16
      0.40
      0.20%
    • 2025/01/13
      204.76
      0.42
      0.21%
    • 2025/01/10
      205.18
      2.50
      1.20%
    • 2025/01/09
      207.68
      0.16
      0.08%
    • 2025/01/08
      207.52
      0.76
      0.37%
    • 2025/01/07
      208.28
      1.69
      0.81%
    • 2025/01/06
      209.97
      1.15
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