晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

241.52南非幣0.13(0.05%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月3.16%
3月2.32%
1年37.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      241.52
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/08
      241.65
      1.71
      0.71%
    • 2021/04/07
      239.94
      0.44
      0.18%
    • 2021/04/06
      240.38
      1.72
      0.72%
    • 2021/04/01
      238.66
      1.66
      0.70%
    • 2021/03/31
      237.00
      0.09
      0.04%
    • 2021/03/30
      236.91
      0.08
      0.03%
    • 2021/03/29
      236.83
      1.11
      0.47%
    • 2021/03/26
      237.94
      3.19
      1.36%
    • 2021/03/25
      234.75
      0.55
      0.24%
    • 2021/03/24
      234.20
      1.47
      0.62%
    • 2021/03/23
      235.67
      2.50
      1.05%
    • 2021/03/22
      238.17
      0.26
      0.11%
    • 2021/03/19
      238.43
      0.53
      0.22%
    • 2021/03/18
      238.96
      0.30
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      239.26
      0.08
      0.03%
    • 2021/03/16
      239.18
      0.29
      0.12%
    • 2021/03/15
      238.89
      0.47
      0.20%
    • 2021/03/12
      238.42
      0.90
      0.38%
    • 2021/03/11
      239.32
      3.00
      1.27%
    • 2021/03/10
      236.32
      1.10
      0.47%
    • 2021/03/09
      235.22
      2.55
      1.10%
    • 2021/03/08
      232.67
      2.90
      1.23%
    • 2021/03/05
      235.57
      2.39
      1.03%
    • 2021/03/04
      233.18
      3.85
      1.62%
    • 2021/03/03
      237.03
      1.33
      0.56%
    • 2021/03/02
      238.36
      1.04
      0.43%
    • 2021/03/01
      239.40
      3.35
      1.42%
    • 2021/02/26
      236.05
      2.94
      1.23%
    • 2021/02/25
      238.99
      4.11
      1.69%

    下載歷史報價