晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

208.85南非幣0.39(0.19%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.19%
3月3.92%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      208.85
      0.39
      0.19%
    • 2024/05/23
      208.46
      1.14
      0.54%
    • 2024/05/22
      209.60
      0.69
      0.33%
    • 2024/05/21
      210.29
      0.09
      0.04%
    • 2024/05/17
      210.38
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/16
      210.42
      0.39
      0.19%
    • 2024/05/15
      210.03
      2.63
      1.27%
    • 2024/05/14
      207.40
      0.39
      0.19%
    • 2024/05/13
      207.01
      0.26
      0.13%
    • 2024/05/10
      207.27
      1.02
      0.50%
    • 2024/05/08
      206.25
      0.50
      0.24%
    • 2024/05/07
      206.75
      1.87
      0.91%
    • 2024/05/03
      204.88
      2.00
      0.99%
    • 2024/05/02
      202.88
      2.19
      1.09%
    • 2024/04/30
      200.69
      2.80
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      203.49
      0.93
      0.46%
    • 2024/04/26
      202.56
      1.75
      0.87%
    • 2024/04/25
      200.81
      0.15
      0.08%
    • 2024/04/24
      200.96
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/23
      200.86
      1.41
      0.71%
    • 2024/04/22
      199.45
      0.86
      0.43%
    • 2024/04/19
      198.59
      1.55
      0.77%
    • 2024/04/18
      200.14
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/17
      200.08
      0.41
      0.20%
    • 2024/04/16
      200.49
      1.10
      0.55%
    • 2024/04/15
      201.59
      2.10
      1.03%
    • 2024/04/12
      203.69
      1.40
      0.68%
    • 2024/04/11
      205.09
      0.21
      0.10%
    • 2024/04/10
      204.88
      1.53
      0.74%
    • 2024/04/09
      206.41
      0.92
      0.45%

    下載歷史報價