晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)

210.59南非幣0.61(0.29%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.26%
1年7.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      210.59
      0.61
      0.29%
    • 2024/12/20
      209.98
      1.26
      0.60%
    • 2024/12/19
      208.72
      1.32
      0.63%
    • 2024/12/18
      210.04
      4.15
      1.94%
    • 2024/12/17
      214.19
      0.67
      0.31%
    • 2024/12/16
      214.86
      0.59
      0.28%
    • 2024/12/13
      214.27
      0.72
      0.34%
    • 2024/12/12
      214.99
      1.11
      0.51%
    • 2024/12/11
      216.10
      0.85
      0.40%
    • 2024/12/10
      215.25
      0.96
      0.44%
    • 2024/12/09
      216.21
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/06
      216.14
      0.24
      0.11%
    • 2024/12/05
      215.90
      0.21
      0.10%
    • 2024/12/04
      216.11
      0.81
      0.38%
    • 2024/12/03
      215.30
      0.47
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      214.83
      0.47
      0.22%
    • 2024/11/29
      214.36
      0.63
      0.30%
    • 2024/11/28
      213.73
      0.21
      0.10%
    • 2024/11/27
      213.52
      0.61
      0.29%
    • 2024/11/26
      212.91
      0.30
      0.14%
    • 2024/11/25
      213.21
      1.82
      0.86%
    • 2024/11/22
      211.39
      0.46
      0.22%
    • 2024/11/21
      210.93
      0.79
      0.38%
    • 2024/11/20
      210.14
      0.25
      0.12%
    • 2024/11/19
      210.39
      0.93
      0.44%

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