晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

241.36南非幣0.69(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.75%
1年16.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      241.36
      0.69
      0.29%
    • 2021/10/14
      240.67
      2.19
      0.92%
    • 2021/10/13
      238.48
      0.94
      0.40%
    • 2021/10/12
      237.54
      0.43
      0.18%
    • 2021/10/11
      237.97
      0.98
      0.41%
    • 2021/10/08
      238.95
      0.21
      0.09%
    • 2021/10/07
      239.16
      2.14
      0.90%
    • 2021/10/06
      237.02
      0.38
      0.16%
    • 2021/10/05
      237.40
      0.96
      0.41%
    • 2021/10/04
      236.44
      1.58
      0.66%
    • 2021/10/01
      238.02
      0.53
      0.22%
    • 2021/09/30
      237.49
      0.88
      0.37%
    • 2021/09/29
      238.37
      0.16
      0.07%
    • 2021/09/28
      238.53
      3.54
      1.46%
    • 2021/09/27
      242.07
      0.35
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      242.42
      0.92
      0.38%
    • 2021/09/23
      243.34
      1.57
      0.65%
    • 2021/09/22
      241.77
      1.00
      0.42%
    • 2021/09/21
      240.77
      0.42
      0.18%
    • 2021/09/20
      240.35
      2.46
      1.01%
    • 2021/09/17
      242.81
      1.36
      0.56%
    • 2021/09/16
      244.17
      0.73
      0.30%
    • 2021/09/15
      244.90
      0.57
      0.23%
    • 2021/09/14
      244.33
      0.42
      0.17%
    • 2021/09/13
      244.75
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/10
      244.69
      0.67
      0.27%
    • 2021/09/09
      245.36
      0.30
      0.12%
    • 2021/09/08
      245.66
      0.59
      0.24%
    • 2021/09/07
      246.25
      1.08
      0.44%
    • 2021/09/06
      247.33
      0.18
      0.07%

    下載歷史報價