晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

216.35南非幣0.42(0.2%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.86%
3月15.63%
1年2.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      216.35
      0.42
      0.20%
    • 2023/02/06
      215.93
      2.80
      1.28%
    • 2023/02/03
      218.73
      1.96
      0.89%
    • 2023/02/02
      220.69
      2.21
      1.01%
    • 2023/02/01
      218.48
      1.09
      0.50%
    • 2023/01/31
      217.39
      0.85
      0.39%
    • 2023/01/30
      216.54
      1.45
      0.67%
    • 2023/01/27
      217.99
      0.78
      0.36%
    • 2023/01/26
      218.77
      1.09
      0.50%
    • 2023/01/25
      217.68
      0.19
      0.09%
    • 2023/01/24
      217.49
      0.11
      0.05%
    • 2023/01/23
      217.60
      0.13
      0.06%
    • 2023/01/20
      217.47
      0.68
      0.31%
    • 2023/01/19
      216.79
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/18
      216.76
      0.41
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      216.35
      0.28
      0.13%
    • 2023/01/16
      216.63
      0.20
      0.09%
    • 2023/01/13
      216.83
      0.99
      0.46%
    • 2023/01/12
      215.84
      1.86
      0.87%
    • 2023/01/11
      213.98
      1.92
      0.91%
    • 2023/01/10
      212.06
      0.19
      0.09%
    • 2023/01/09
      211.87
      1.68
      0.80%
    • 2023/01/06
      210.19
      2.81
      1.36%
    • 2023/01/05
      207.38
      0.68
      0.33%
    • 2023/01/04
      208.06
      1.94
      0.94%
    • 2023/01/03
      206.12
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/30
      206.14
      0.13
      0.06%
    • 2022/12/29
      206.27
      2.13
      1.04%
    • 2022/12/28
      204.14
      2.03
      0.99%
    • 2022/12/23
      206.17
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價