晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

35.50美元0.29(0.82%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.62%
3月6.73%
1年17.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      3.09%
      3.90%
    • 三個月
      6.73%
      7.73%
      11.08%
    • 一年
      17.64%
      7.02%
      22.77%
    • 三年(年度化)
      4.45%
      16.40%
      1.68%
    • 五年(年度化)
      7.88%
      8.01%
      9.55%
    • 十年(年度化)
      7.26%
      8.85%
      7.63%
    • 年初至今
      2.73%
      7.73%
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.73%
    基金規模
    8,352.25百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.67%
    2. 2.歐元區11.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.50%
    4. 4.新興亞洲3.95%
    5. 5.中東2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.78%
    2. 2.金融服務21.87%
    3. 3.防守性消費14.34%
    4. 4.健康護理11.22%
    5. 5.電訊服務10.42%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.89%
    2. 2.ASML Holding NV8.47%
    3. 3.Microsoft Corp7.96%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.09%
    5. 5.Intuit Inc4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.67%
    2. 2.歐元區11.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.50%
    4. 4.新興亞洲3.95%
    5. 5.中東2.79%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.89%
    2. 2.ASML Holding NV8.47%
    3. 3.Microsoft Corp7.96%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.09%
    5. 5.Intuit Inc4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.78%
    2. 2.金融服務21.87%
    3. 3.防守性消費14.34%
    4. 4.健康護理11.22%
    5. 5.電訊服務10.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -