晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

30.70美元0.45(1.45%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月6.62%
3月5.75%
1年12.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      3.09%
      6.64%
    • 三個月
      5.75%
      7.73%
      7.21%
    • 一年
      12.84%
      7.02%
      16.25%
    • 三年(年度化)
      1.87%
      16.40%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      4.49%
      8.01%
      5.07%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      6.53%
    • 年初至今
      4.32%
      7.73%
      7.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.32%
    基金規模
    7,436.31百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.98%
    2. 2.歐元區11.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.08%
    4. 4.新興亞洲3.39%
    5. 5.中東2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.84%
    2. 2.金融服務21.74%
    3. 3.防守性消費15.60%
    4. 4.健康護理11.85%
    5. 5.電訊服務10.41%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.34%
    2. 2.Microsoft Corp6.89%
    3. 3.ASML Holding NV6.76%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.66%
    5. 5.Intuit Inc5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.98%
    2. 2.歐元區11.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.08%
    4. 4.新興亞洲3.39%
    5. 5.中東2.42%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.34%
    2. 2.Microsoft Corp6.89%
    3. 3.ASML Holding NV6.76%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.66%
    5. 5.Intuit Inc5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.84%
    2. 2.金融服務21.74%
    3. 3.防守性消費15.60%
    4. 4.健康護理11.85%
    5. 5.電訊服務10.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -