晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

35.71美元0.28(0.78%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月7.26%
1年7.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      3.09%
      0.12%
    • 三個月
      7.26%
      7.73%
      6.64%
    • 一年
      7.97%
      7.02%
      12.71%
    • 三年(年度化)
      0.73%
      16.40%
      0.19%
    • 五年(年度化)
      6.54%
      8.01%
      8.73%
    • 十年(年度化)
      7.01%
      8.85%
      7.83%
    • 年初至今
      5.28%
      7.73%
      9.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    8,423.42百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.37%
    2. 2.歐元區13.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.71%
    4. 4.新興亞洲3.39%
    5. 5.中東2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.金融服務21.15%
    3. 3.防守性消費12.59%
    4. 4.健康護理10.95%
    5. 5.電訊服務9.87%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.56%
    2. 2.Microsoft Corp8.33%
    3. 3.ASML Holding NV8.28%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.57%
    5. 5.Beiersdorf AG4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.37%
    2. 2.歐元區13.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.71%
    4. 4.新興亞洲3.39%
    5. 5.中東2.95%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.56%
    2. 2.Microsoft Corp8.33%
    3. 3.ASML Holding NV8.28%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.57%
    5. 5.Beiersdorf AG4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.金融服務21.15%
    3. 3.防守性消費12.59%
    4. 4.健康護理10.95%
    5. 5.電訊服務9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -