晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

36.11美元0.11(0.31%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.3%
1年18.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      3.09%
      0.75%
    • 三個月
      0.30%
      7.73%
      2.46%
    • 一年
      18.39%
      7.02%
      28.52%
    • 三年(年度化)
      1.59%
      16.40%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      7.57%
      8.01%
      10.60%
    • 十年(年度化)
      7.42%
      8.85%
      8.60%
    • 年初至今
      5.51%
      7.73%
      12.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    8,456.97百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.43%
    2. 2.歐元區12.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.74%
    4. 4.新興亞洲3.11%
    5. 5.中東2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.38%
    2. 2.金融服務20.90%
    3. 3.防守性消費13.58%
    4. 4.電訊服務10.46%
    5. 5.健康護理10.15%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.24%
    2. 2.Microsoft Corp7.05%
    3. 3.ASML Holding NV6.53%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.52%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.43%
    2. 2.歐元區12.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.74%
    4. 4.新興亞洲3.11%
    5. 5.中東2.95%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.24%
    2. 2.Microsoft Corp7.05%
    3. 3.ASML Holding NV6.53%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.52%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.38%
    2. 2.金融服務20.90%
    3. 3.防守性消費13.58%
    4. 4.電訊服務10.46%
    5. 5.健康護理10.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -