晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

36.38美元0.05(0.14%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.17%
3月5.61%
1年21.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      1.49%
      2.07%
    • 三個月
      5.61%
      7.74%
      3.96%
    • 一年
      21.49%
      39.04%
      29.88%
    • 三年(年度化)
      13.33%
      14.99%
      16.77%
    • 五年(年度化)
      11.94%
      14.83%
      15.89%
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      10.38%
    • 年初至今
      12.71%
      13.05%
      11.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.71%
    基金規模
    42.72百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.11%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.07%
    4. 4.新興亞洲5.06%
    5. 5.英國4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.36%
    2. 2.金融服務25.53%
    3. 3.防守性消費17.82%
    4. 4.健康護理13.14%
    5. 5.電訊服務8.14%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.65%
    3. 3.Moody's Corporation6.18%
    4. 4.Microsoft Corp5.27%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.11%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.07%
    4. 4.新興亞洲5.06%
    5. 5.英國4.57%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.65%
    3. 3.Moody's Corporation6.18%
    4. 4.Microsoft Corp5.27%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.36%
    2. 2.金融服務25.53%
    3. 3.防守性消費17.82%
    4. 4.健康護理13.14%
    5. 5.電訊服務8.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -