晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

29.32美元0.16(0.55%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.84%
3月14.29%
1年17.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.84%
      0.08%
      8.09%
    • 三個月
      14.29%
      5.72%
      18.94%
    • 一年
      17.63%
      4.82%
      26.10%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      12.65%
      4.12%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      9.72%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      11.06%
      8.32%
    • 年初至今
      21.43%
      12.97%
      28.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.43%
    基金規模
    7,652.52百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.62%
    2. 2.歐元區12.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.35%
    4. 4.新興亞洲2.79%
    5. 5.中東2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.46%
    2. 2.金融服務24.35%
    3. 3.防守性消費15.06%
    4. 4.健康護理13.78%
    5. 5.電訊服務7.56%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.66%
    2. 2.ASML Holding NV5.99%
    3. 3.Microsoft Corp5.82%
    4. 4.Moody's Corporation5.64%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.62%
    2. 2.歐元區12.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.35%
    4. 4.新興亞洲2.79%
    5. 5.中東2.52%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.66%
    2. 2.ASML Holding NV5.99%
    3. 3.Microsoft Corp5.82%
    4. 4.Moody's Corporation5.64%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.46%
    2. 2.金融服務24.35%
    3. 3.防守性消費15.06%
    4. 4.健康護理13.78%
    5. 5.電訊服務7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -