晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

34.25美元0.41(1.21%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.83%
3月1.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      34.25
      0.41
      1.21%
    • 2024/04/22
      33.84
      0.27
      0.80%
    • 2024/04/19
      33.57
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      33.62
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/17
      33.73
      0.20
      0.59%
    • 2024/04/16
      33.93
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/15
      33.99
      0.44
      1.28%
    • 2024/04/12
      34.43
      0.50
      1.43%
    • 2024/04/11
      34.93
      0.14
      0.40%
    • 2024/04/10
      34.79
      0.41
      1.17%
    • 2024/04/09
      35.20
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/08
      35.15
      0.16
      0.46%
    • 2024/04/05
      34.99
      0.25
      0.72%
    • 2024/04/04
      34.74
      0.36
      1.03%
    • 2024/04/03
      35.10
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      35.15
      0.37
      1.04%
    • 2024/03/28
      35.52
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/27
      35.54
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/26
      35.47
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      35.45
      0.13
      0.37%
    • 2024/03/22
      35.58
      0.36
      1.00%
    • 2024/03/21
      35.94
      0.15
      0.42%
    • 2024/03/20
      35.79
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      1.05%
    • 2024/03/19
      35.42
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      0.34%
    • 2024/03/18
      35.30
      0.10
      0.28%
    • 2024/03/15
      35.20
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    • 2024/03/14
      35.63
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      0.25%
    • 2024/03/13
      35.72
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/12
      35.76
      0.33
      0.93%
    • 2024/03/11
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