晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

36.31美元0.17(0.47%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月0.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      36.31
      0.17
      0.47%
    • 2024/10/10
      36.14
      0.07
      0.19%
    • 2024/10/09
      36.21
      0.22
      0.61%
    • 2024/10/08
      35.99
      0.32
      0.90%
    • 2024/10/07
      35.67
      0.44
      1.22%
    • 2024/10/04
      36.11
      0.11
      0.31%
    • 2024/10/03
      36.00
      0.24
      0.66%
    • 2024/10/02
      36.24
      0.16
      0.44%
    • 2024/10/01
      36.08
      0.33
      0.91%
    • 2024/09/30
      36.41
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/27
      36.47
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/26
      36.41
      0.38
      1.06%
    • 2024/09/25
      36.03
      0.16
      0.44%
    • 2024/09/24
      36.19
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/23
      36.23
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      36.17
      0.19
      0.52%
    • 2024/09/19
      36.36
      0.33
      0.92%
    • 2024/09/18
      36.03
      0.19
      0.53%
    • 2024/09/17
      36.22
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/16
      36.28
      0.09
      0.25%
    • 2024/09/13
      36.19
      0.33
      0.92%
    • 2024/09/12
      35.86
      0.21
      0.59%
    • 2024/09/11
      35.65
      0.15
      0.42%
    • 2024/09/10
      35.50
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/09
      35.48
      0.26
      0.74%
    • 2024/09/06
      35.22
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      1.18%
    • 2024/09/05
      35.64
      0.26
      0.72%
    • 2024/09/04
      35.90
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/03
      35.98
      0.45
      1.24%
    • 2024/09/02
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