晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

31.59美元0.37(1.16%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.18%
3月3.45%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      31.59
      0.37
      1.16%
    • 2023/06/06
      31.96
      0.14
      0.44%
    • 2023/06/05
      31.82
      0.02
      0.06%
    • 2023/06/02
      31.84
      0.39
      1.24%
    • 2023/06/01
      31.45
      0.31
      1.00%
    • 2023/05/31
      31.14
      0.08
      0.26%
    • 2023/05/30
      31.22
      0.34
      1.08%
    • 2023/05/26
      31.56
      0.37
      1.19%
    • 2023/05/25
      31.19
      0.20
      0.65%
    • 2023/05/24
      30.99
      0.37
      1.18%
    • 2023/05/23
      31.36
      0.57
      1.79%
    • 2023/05/22
      31.93
      0.03
      0.09%
    • 2023/05/19
      31.90
      0.42
      1.33%
    • 2023/05/17
      31.48
      0.24
      0.77%
    • 2023/05/16
      31.24
      0.16
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      31.40
      0.18
      0.58%
    • 2023/05/12
      31.22
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/11
      31.25
      0.09
      0.29%
    • 2023/05/10
      31.34
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/05
      31.30
      0.35
      1.13%
    • 2023/05/04
      30.95
      0.23
      0.74%
    • 2023/05/03
      31.18
      0.36
      1.14%
    • 2023/05/02
      31.54
      0.40
      1.25%
    • 2023/04/28
      31.94
      0.37
      1.17%
    • 2023/04/27
      31.57
      0.41
      1.32%
    • 2023/04/26
      31.16
      0.08
      0.26%
    • 2023/04/25
      31.24
      0.50
      1.58%
    • 2023/04/24
      31.74
      0.10
      0.31%
    • 2023/04/21
      31.84
      0.10
      0.32%
    • 2023/04/20
      31.74
      0.02
      0.06%

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