晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

36.28美元0.25(0.69%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      36.28
      0.25
      0.69%
    • 2024/12/19
      36.03
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/18
      36.05
      0.92
      2.49%
    • 2024/12/17
      36.97
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/16
      36.93
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/13
      36.91
      0.23
      0.62%
    • 2024/12/12
      37.14
      0.06
      0.16%
    • 2024/12/11
      37.20
      0.28
      0.76%
    • 2024/12/10
      36.92
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/09
      36.90
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/06
      36.87
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/05
      36.78
      0.08
      0.22%
    • 2024/12/04
      36.86
      0.21
      0.57%
    • 2024/12/03
      36.65
      0.06
      0.16%
    • 2024/12/02
      36.71
      0.11
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.60
      0.09
      0.25%
    • 2024/11/27
      36.51
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/26
      36.54
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/25
      36.49
      0.23
      0.63%
    • 2024/11/22
      36.26
      0.14
      0.39%
    • 2024/11/21
      36.40
      0.44
      1.22%
    • 2024/11/20
      35.96
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/19
      35.94
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      0.44%
    • 2024/11/18
      36.10
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      0.61%
    • 2024/11/15
      35.88
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      1.16%
    • 2024/11/14
      36.30
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      0.28%
    • 2024/11/13
      36.20
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/12
      36.25
      0.14
      0.39%
    • 2024/11/11
      36.39
      0.21
      0.58%
    • 2024/11/08
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