晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

32.24美元0.03(0.09%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月10.53%
3月5.74%
1年10.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      32.24
      0.03
      0.09%
    • 2022/08/17
      32.27
      0.25
      0.77%
    • 2022/08/16
      32.52
      0.25
      0.78%
    • 2022/08/12
      32.27
      0.35
      1.10%
    • 2022/08/11
      31.92
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/10
      31.94
      0.43
      1.37%
    • 2022/08/08
      31.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      31.51
      0.14
      0.44%
    • 2022/08/04
      31.65
      0.21
      0.67%
    • 2022/08/03
      31.44
      0.36
      1.16%
    • 2022/08/02
      31.08
      0.29
      0.92%
    • 2022/08/01
      31.37
      0.11
      0.35%
    • 2022/07/29
      31.48
      0.18
      0.58%
    • 2022/07/28
      31.30
      0.56
      1.82%
    • 2022/07/27
      30.74
      0.64
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      30.10
      0.40
      1.31%
    • 2022/07/22
      30.50
      0.15
      0.49%
    • 2022/07/21
      30.65
      0.61
      2.03%
    • 2022/07/20
      30.04
      0.18
      0.60%
    • 2022/07/19
      29.86
      0.82
      2.82%
    • 2022/07/18
      29.04
      0.18
      0.62%
    • 2022/07/15
      29.22
      0.57
      1.99%
    • 2022/07/14
      28.65
      0.16
      0.56%
    • 2022/07/13
      28.81
      0.08
      0.28%
    • 2022/07/12
      28.89
      0.36
      1.23%
    • 2022/07/11
      29.25
      0.31
      1.05%
    • 2022/07/08
      29.56
      0.07
      0.24%
    • 2022/07/07
      29.63
      0.26
      0.89%
    • 2022/07/06
      29.37
      0.14
      0.48%
    • 2022/07/05
      29.23
      0.09
      0.31%

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