晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)

35.31美元0.04(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.75%
3月0.23%
1年13.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      35.31
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/16
      35.27
      0.05
      0.14%
    • 2024/05/15
      35.22
      0.45
      1.29%
    • 2024/05/14
      34.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      34.77
      0.16
      0.46%
    • 2024/05/10
      34.93
      0.42
      1.22%
    • 2024/05/08
      34.51
      0.09
      0.26%
    • 2024/05/07
      34.60
      0.37
      1.08%
    • 2024/05/03
      34.23
      0.55
      1.63%
    • 2024/05/02
      33.68
      0.25
      0.75%
    • 2024/04/30
      33.43
      0.63
      1.85%
    • 2024/04/29
      34.06
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/26
      34.22
      0.31
      0.91%
    • 2024/04/25
      33.91
      0.36
      1.05%
    • 2024/04/24
      34.27
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      34.25
      0.41
      1.21%
    • 2024/04/22
      33.84
      0.27
      0.80%
    • 2024/04/19
      33.57
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      33.62
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/17
      33.73
      0.20
      0.59%
    • 2024/04/16
      33.93
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/15
      33.99
      0.44
      1.28%
    • 2024/04/12
      34.43
      0.50
      1.43%
    • 2024/04/11
      34.93
      0.14
      0.40%
    • 2024/04/10
      34.79
      0.41
      1.17%
    • 2024/04/09
      35.20
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/08
      35.15
      0.16
      0.46%
    • 2024/04/05
      34.99
      0.25
      0.72%
    • 2024/04/04
      34.74
      0.36
      1.03%
    • 2024/04/03
      35.10
      0.05
      0.14%

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