安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

7.13紐西蘭幣0.02(0.26%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月3.49%
3月5.65%
1年16.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      2.82%
      -
    • 三個月
      5.65%
      5.34%
      -
    • 一年
      16.07%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      2.12%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      7.29%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      6.70%
      5.37%
      -
    • 年初至今
      11.58%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    11.58%
    基金規模
    86,207.02百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.95%
    2. 2.英國0.07%
    3. 3.歐元區0.06%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.32%
    2. 2.健康護理4.24%
    3. 3.周期性消費4.02%
    4. 4.金融服務3.91%
    5. 5.工業2.98%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp2.15%
    2. 2.Apple Inc2.03%
    3. 3.Microsoft Corp2.00%
    4. 4.Amazon.com Inc1.08%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.95%
    2. 2.英國0.07%
    3. 3.歐元區0.06%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp2.15%
    2. 2.Apple Inc2.03%
    3. 3.Microsoft Corp2.00%
    4. 4.Amazon.com Inc1.08%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.32%
    2. 2.健康護理4.24%
    3. 3.周期性消費4.02%
    4. 4.金融服務3.91%
    5. 5.工業2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -