安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

6.56紐西蘭幣0.07(1.12%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.03%
1年1.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      2.82%
      -
    • 三個月
      3.03%
      5.34%
      -
    • 一年
      1.59%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      5.07%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      4.25%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      5.90%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    5.90%
    基金規模
    67,086.58百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    이 하위펀드의 투자방침은 장기적인 자복이득과 수익(income)을 달성하는 것입니다. 장기적인 투자목적의 일환으로 이 하위펀드의 집합투자업자는 주식, 하이일드증권(High Yields) 및 전환증권(Convertibles)으로 이루어진 포트폴리오의 위험 특징에 상응하는 기준가격 위험특성을 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.33%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.加拿大0.03%
    4. 4.新興亞洲0.01%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.21%
    2. 2.周期性消費5.12%
    3. 3.健康護理4.89%
    4. 4.金融服務3.61%
    5. 5.電訊服務2.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.47%
    2. 2.Apple Inc2.26%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.79%
    4. 4.Amazon.com Inc1.15%
    5. 5.Mastercard Inc Class A1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.33%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.加拿大0.03%
    4. 4.新興亞洲0.01%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.47%
    2. 2.Apple Inc2.26%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.79%
    4. 4.Amazon.com Inc1.15%
    5. 5.Mastercard Inc Class A1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.21%
    2. 2.周期性消費5.12%
    3. 3.健康護理4.89%
    4. 4.金融服務3.61%
    5. 5.電訊服務2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -