安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

7.20紐西蘭幣0.01(0.14%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月9.41%
3月5.77%
1年9.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/11
      7.23
      0.07
      0.98%
    • 2022/08/10
      7.16
      0.07
      0.99%
    • 2022/08/09
      7.09
      0.08
      1.12%
    • 2022/08/08
      7.17
      0.08
      1.13%
    • 2022/08/05
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/04
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/03
      7.08
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/02
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/01
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/29
      7.00
      0.09
      1.30%
    • 2022/07/28
      6.91
      0.05
      0.73%
    • 2022/07/27
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/26
      6.84
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/22
      6.89
      0.05
      0.73%
    • 2022/07/21
      6.84
      0.06
      0.89%
    • 2022/07/20
      6.78
      0.06
      0.89%
    • 2022/07/19
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      6.73
      0.10
      1.51%
    • 2022/07/15
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/14
      6.62
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/13
      6.67
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/12
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/11
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      6.75
      0.06
      0.90%
    • 2022/07/06
      6.69
      0.08
      1.21%
    • 2022/07/05
      6.61
      0.04
      0.60%

    下載歷史報價