安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

6.92紐西蘭幣0.04(0.59%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.12%
3月5.36%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      6.92
      0.04
      0.59%
    • 2024/07/18
      6.96
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/17
      6.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/16
      7.01
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/15
      7.00
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/12
      7.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/11
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/10
      7.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      6.99
      0.02
      0.35%
    • 2024/07/05
      6.97
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/03
      6.95
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/02
      6.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      6.91
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/28
      6.93
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/25
      6.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/21
      6.90
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/20
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      6.91
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/17
      6.88
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/14
      6.93
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/13
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      6.94
      0.07
      0.96%
    • 2024/06/11
      6.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      6.88
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/07
      6.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/06
      6.89
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價