安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

8.55紐西蘭幣0.11(1.27%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.59%
3月5.5%
1年25.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.55
      0.11
      1.27%
    • 2021/03/02
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2021/03/01
      8.61
      0.09
      1.06%
    • 2021/02/26
      8.52
      0.15
      1.73%
    • 2021/02/25
      8.67
      0.06
      0.70%
    • 2021/02/19
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/18
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/17
      8.78
      0.07
      0.79%
    • 2021/02/16
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/12
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/11
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      8.84
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/09
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      8.78
      0.06
      0.69%
    • 2021/02/05
      8.72
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/02
      8.60
      0.14
      1.66%
    • 2021/02/01
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      8.47
      0.15
      1.74%
    • 2021/01/26
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/25
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/22
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/20
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2021/01/19
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/15
      8.54
      0.08
      0.93%
    • 2021/01/14
      8.62
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價