安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

6.73紐西蘭幣0(0%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.3%
3月7.72%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      6.73
      0.11
      1.66%
    • 2023/02/01
      6.62
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/31
      6.59
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/30
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      6.61
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/26
      6.58
      0.06
      0.92%
    • 2023/01/25
      6.52
      0.06
      0.91%
    • 2023/01/24
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/23
      6.57
      0.05
      0.77%
    • 2023/01/20
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      6.51
      0.09
      1.36%
    • 2023/01/18
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/17
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/13
      6.58
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/11
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/10
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      6.50
      0.12
      1.88%
    • 2023/01/06
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/05
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/04
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/03
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/30
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      6.35
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/28
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/22
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/21
      6.42
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價