安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.88%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.73
      0.05
      0.76%
    • 2024/04/24
      6.78
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/23
      6.75
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/22
      6.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      6.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      6.72
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/17
      6.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      6.75
      0.09
      1.31%
    • 2024/04/15
      6.84
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/12
      6.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      6.91
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/09
      6.94
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/08
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/05
      6.92
      0.03
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      6.95
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/03
      6.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      6.92
      0.06
      0.83%
    • 2024/03/28
      6.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/27
      6.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      6.96
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      0.11%
    • 2024/03/25
      6.95
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      0.06%
    • 2024/03/22
      6.95
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      0.19%
    • 2024/03/21
      6.96
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      0.93%
    • 2024/03/20
      6.90
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      0.38%
    • 2024/03/19
      6.87
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    • 2024/03/18
      6.88
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    • 2024/03/15
      6.87
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    • 2024/03/14
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      0.31%
    • 2024/03/13
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