安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

8.49紐西蘭幣0.06(0.7%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.25%
1年32.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      8.49
      0.06
      0.70%
    • 2021/05/07
      8.55
      0.07
      0.83%
    • 2021/05/06
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2021/05/05
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/04
      8.50
      0.12
      1.39%
    • 2021/05/03
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/30
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/29
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/26
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/23
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      8.60
      0.06
      0.70%
    • 2021/04/21
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/20
      8.58
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      8.63
      0.07
      0.81%
    • 2021/04/14
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/13
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2021/04/12
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      8.61
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/07
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      8.57
      0.09
      1.06%
    • 2021/04/01
      8.48
      0.10
      1.19%
    • 2021/03/31
      8.38
      0.10
      1.21%
    • 2021/03/30
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/29
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      8.31
      0.10
      1.22%

    下載歷史報價