百達-智慧城市-HR澳幣DY

180.92澳幣1.93(1.06%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.7%
3月6.14%
1年20.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      6.95%
      -
    • 三個月
      6.14%
      3.98%
      -
    • 一年
      20.64%
      10.86%
      -
    • 三年(年度化)
      2.14%
      7.53%
      -
    • 五年(年度化)
      2.73%
      7.35%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.53%
      -
    • 年初至今
      23.07%
      14.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    23.07%
    基金規模
    2,027.36百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.72%
    2. 2.歐元區15.27%
    3. 3.英國5.62%
    4. 4.已開發亞洲3.20%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產26.65%
    2. 2.工業21.48%
    3. 3.金融服務21.34%
    4. 4.科技12.74%
    5. 5.周期性消費12.17%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      27.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.72%
    2. 2.歐元區15.27%
    3. 3.英國5.62%
    4. 4.已開發亞洲3.20%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.10%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產26.65%
    2. 2.工業21.48%
    3. 3.金融服務21.34%
    4. 4.科技12.74%
    5. 5.周期性消費12.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      27.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -