百達-智慧城市-HR澳幣DY

203.87澳幣1.63(0.81%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.8%
1年11.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      3.01%
      -
    • 三個月
      0.80%
      9.62%
      -
    • 一年
      11.79%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      3.03%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      1.98%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      4.26%
      6.81%
      -
    • 年初至今
      4.45%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    1,432.07百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.87%
    2. 2.歐元區13.81%
    3. 3.英國6.92%
    4. 4.加拿大4.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.03%
    2. 2.房地產27.25%
    3. 3.金融服務16.79%
    4. 4.周期性消費12.14%
    5. 5.科技9.72%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.89%
    2. 2.Schneider Electric SE4.60%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.42%
    4. 4.Prologis Inc4.25%
    5. 5.Segro PLC3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.87%
    2. 2.歐元區13.81%
    3. 3.英國6.92%
    4. 4.加拿大4.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.76%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.89%
    2. 2.Schneider Electric SE4.60%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.42%
    4. 4.Prologis Inc4.25%
    5. 5.Segro PLC3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.03%
    2. 2.房地產27.25%
    3. 3.金融服務16.79%
    4. 4.周期性消費12.14%
    5. 5.科技9.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -