百達-智慧城市-HR澳幣DY

215.09澳幣4.16(1.9%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.74%
1年21.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      4.65%
      -
    • 三個月
      1.74%
      10.91%
      -
    • 一年
      21.81%
      45.33%
      -
    • 三年(年度化)
      11.91%
      14.10%
      -
    • 五年(年度化)
      9.19%
      14.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.92%
      -
    • 年初至今
      7.26%
      9.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.26%
    基金規模
    2,702.85百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.32%
    2. 2.Visa Inc Class A3.83%
    3. 3.Lowe's Companies Inc3.30%
    4. 4.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.24%
    5. 5.The Home Depot Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.32%
    2. 2.Visa Inc Class A3.83%
    3. 3.Lowe's Companies Inc3.30%
    4. 4.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.24%
    5. 5.The Home Depot Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -