百達-智慧城市-HR澳幣DY

202.72澳幣0.71(0.35%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月3.8%
3月11.75%
1年9.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.80%
      3.01%
      -
    • 三個月
      11.75%
      9.62%
      -
    • 一年
      9.54%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      0.77%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      3.93%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      4.96%
      6.81%
      -
    • 年初至今
      3.86%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.86%
    基金規模
    1,614.33百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.70%
    2. 2.歐元區13.69%
    3. 3.英國6.23%
    4. 4.加拿大3.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.16%
    2. 2.房地產25.11%
    3. 3.金融服務17.14%
    4. 4.科技12.62%
    5. 5.周期性消費12.11%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.95%
    2. 2.Prologis Inc4.83%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.49%
    4. 4.Schneider Electric SE4.35%
    5. 5.Waste Connections Inc4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.70%
    2. 2.歐元區13.69%
    3. 3.英國6.23%
    4. 4.加拿大3.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.13%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.95%
    2. 2.Prologis Inc4.83%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.49%
    4. 4.Schneider Electric SE4.35%
    5. 5.Waste Connections Inc4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.16%
    2. 2.房地產25.11%
    3. 3.金融服務17.14%
    4. 4.科技12.62%
    5. 5.周期性消費12.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -