晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份

27.74美元0.09(0.33%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.07%
1年6.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.75%
      1.09%
    • 三個月
      2.07%
      4.54%
      0.99%
    • 一年
      6.26%
      8.17%
      4.78%
    • 三年(年度化)
      4.41%
      6.56%
      3.90%
    • 五年(年度化)
      5.25%
      6.65%
      4.84%
    • 十年(年度化)
      -
      5.40%
      3.01%
    • 年初至今
      0.40%
      0.75%
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    1,898.23百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.美國8.05%
    3. 3.英國6.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.00%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.21%
    2. 2.防守性消費5.06%
    3. 3.健康護理4.76%
    4. 4.工業3.80%
    5. 5.公用2.81%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 032115.84%
    2. 2.Euro Stoxx 50 03219.80%
    3. 3.Us 2Yr Note Cbt 03217.94%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03216.92%
    5. 5.Ninety One Gsf Glb Ttlretcrdt S Inc2 Usd2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.美國8.05%
    3. 3.英國6.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.00%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 032115.84%
    2. 2.Euro Stoxx 50 03219.80%
    3. 3.Us 2Yr Note Cbt 03217.94%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03216.92%
    5. 5.Ninety One Gsf Glb Ttlretcrdt S Inc2 Usd2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.21%
    2. 2.防守性消費5.06%
    3. 3.健康護理4.76%
    4. 4.工業3.80%
    5. 5.公用2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -

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