晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份

26.62美元0.01(0.04%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.46%
3月1.87%
1年3.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.46%
      4.61%
      3.78%
    • 三個月
      1.87%
      0.49%
      0.65%
    • 一年
      3.37%
      11.97%
      8.63%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      0.21%
      0.01%
    • 五年(年度化)
      2.15%
      2.24%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      -
      3.34%
      2.42%
    • 年初至今
      4.48%
      12.78%
      9.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    1,849.66百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.69%
    3. 3.歐元區2.37%
    4. 4.新興亞洲0.83%
    5. 5.已開發亞洲0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理3.23%
    2. 2.防守性消費3.03%
    3. 3.金融服務3.00%
    4. 4.科技1.63%
    5. 5.基本物料1.63%
    前五大持股
    1. 1.Can 10Yr Bond Fut 12227.66%
    2. 2.Aust 10Y Bond Fut 12227.32%
    3. 3.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra6.91%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%5.83%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      5.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.69%
    3. 3.歐元區2.37%
    4. 4.新興亞洲0.83%
    5. 5.已開發亞洲0.75%
    前五大持股
    1. 1.Can 10Yr Bond Fut 12227.66%
    2. 2.Aust 10Y Bond Fut 12227.32%
    3. 3.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra6.91%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%5.83%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理3.23%
    2. 2.防守性消費3.03%
    3. 3.金融服務3.00%
    4. 4.科技1.63%
    5. 5.基本物料1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      5.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -