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美元
0.09
(0.33%)
2021/03/01
更新
績效 /
1月
0.36%
3月
2.07%
1年
6.26%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.54%
-
-
一個月
0.36%
0.75%
1.09%
三個月
2.07%
4.54%
0.99%
一年
6.26%
8.17%
4.78%
三年(年度化)
4.41%
6.56%
3.90%
五年(年度化)
5.25%
6.65%
4.84%
十年(年度化)
-
5.40%
3.01%
年初至今
0.40%
0.75%
0.40%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元保守型股債混合
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.40%
基金規模
1,898.23百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2013-11-28
晨星評等
投資策略
該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
8.55%
2.
美國
8.05%
3.
英國
6.09%
4.
歐洲不包含歐元區
4.00%
5.
新興亞洲
1.95%
前五大大行業比重
1.
金融服務
6.21%
2.
防守性消費
5.06%
3.
健康護理
4.76%
4.
工業
3.80%
5.
公用
2.81%
前五大持股
1.
Us Long Bond Cbt 0321
15.84%
2.
Euro Stoxx 50 0321
9.80%
3.
Us 2Yr Note Cbt 0321
7.94%
4.
Ftse 100 Idx Fut 0321
6.92%
5.
Ninety One Gsf Glb Ttlretcrdt S Inc2 Usd
2.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.36
-
月報酬標準差
5.04
-
月報酬夏普值
0.55
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
8.55%
2.
美國
8.05%
3.
英國
6.09%
4.
歐洲不包含歐元區
4.00%
5.
新興亞洲
1.95%
前五大持股
1.
Us Long Bond Cbt 0321
15.84%
2.
Euro Stoxx 50 0321
9.80%
3.
Us 2Yr Note Cbt 0321
7.94%
4.
Ftse 100 Idx Fut 0321
6.92%
5.
Ninety One Gsf Glb Ttlretcrdt S Inc2 Usd
2.34%
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1.
金融服務
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2.
防守性消費
5.06%
3.
健康護理
4.76%
4.
工業
3.80%
5.
公用
2.81%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.36
-
月報酬標準差
5.04
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