晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份

28.06美元0.04(0.14%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.94%
1年12.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      1.75%
      0.91%
    • 三個月
      0.94%
      1.18%
      0.88%
    • 一年
      12.35%
      10.19%
      13.22%
    • 三年(年度化)
      4.93%
      7.71%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      4.98%
      6.14%
      4.56%
    • 十年(年度化)
      -
      5.22%
      3.25%
    • 年初至今
      1.74%
      0.43%
      1.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    76.78百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區11.29%
    2. 2.英國10.88%
    3. 3.美國10.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.53%
    5. 5.新興亞洲1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.24%
    2. 2.防守性消費6.04%
    3. 3.健康護理4.73%
    4. 4.工業4.36%
    5. 5.基本物料3.75%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2115.72%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 2114.93%
    3. 3.Euro Stoxx 50 06218.86%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06217.86%
    5. 5.Call On FTSE 100 Index Future Jun214.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      5.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區11.29%
    2. 2.英國10.88%
    3. 3.美國10.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.53%
    5. 5.新興亞洲1.76%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2115.72%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 2114.93%
    3. 3.Euro Stoxx 50 06218.86%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06217.86%
    5. 5.Call On FTSE 100 Index Future Jun214.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.24%
    2. 2.防守性消費6.04%
    3. 3.健康護理4.73%
    4. 4.工業4.36%
    5. 5.基本物料3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      5.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -