晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份

27.01美元0.09(0.33%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.37%
1年5.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      2.68%
      2.22%
    • 三個月
      0.37%
      4.15%
      1.85%
    • 一年
      5.90%
      5.06%
      4.24%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      2.02%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      2.14%
      2.90%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      3.28%
      3.41%
      1.73%
    • 年初至今
      2.15%
      4.15%
      1.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    1,702.89百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.78%
    2. 2.美國2.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.05%
    4. 4.歐元區1.54%
    5. 5.新興亞洲1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.30%
    2. 2.金融服務2.02%
    3. 3.健康護理1.91%
    4. 4.基本物料1.50%
    5. 5.科技0.94%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 12238.32%
    2. 2.Future on 10 Year Australian Treasury Bond7.83%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 237.63%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%6.23%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 234.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      4.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.78%
    2. 2.美國2.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.05%
    4. 4.歐元區1.54%
    5. 5.新興亞洲1.28%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 12238.32%
    2. 2.Future on 10 Year Australian Treasury Bond7.83%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 237.63%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%6.23%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 234.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.30%
    2. 2.金融服務2.02%
    3. 3.健康護理1.91%
    4. 4.基本物料1.50%
    5. 5.科技0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      4.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -