晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

28.62美元0.07(0.25%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.88%
1年4.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      2.68%
      0.12%
    • 三個月
      0.88%
      4.15%
      1.39%
    • 一年
      4.81%
      5.06%
      6.54%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      2.02%
      0.07%
    • 五年(年度化)
      2.43%
      2.90%
      2.63%
    • 十年(年度化)
      3.11%
      3.41%
      2.50%
    • 年初至今
      0.81%
      4.15%
      2.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    1,569.10百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 該子基金致力把波幅(其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制在全球股票波幅的50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。 該子基金採取主動管理,並投資於全球廣泛的資產。該等資產可包括股票(例如公司股份)、債務證券(例如債券)、貨幣市場工具、存款、另類資產(例如商品、房地產及基建)、其他可轉讓證券(例如,封閉式投資公司的股份、交易所交易產品及股票相關證券,例如存託憑證、優先股、認股權證和股票掛鈎票據),衍生工具(其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約),以及其他基金的單位或股份。 投資可以直接持有資產(商品、房地產及基建除外)的形式進行,或間接(例如使用衍生工具)進行。該子基金的最高股票持有比重將通常不多於其資產的40%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.21%
    2. 2.英國2.79%
    3. 3.歐元區2.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.30%
    5. 5.加拿大0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料2.19%
    2. 2.防守性消費2.17%
    3. 3.金融服務1.96%
    4. 4.健康護理1.91%
    5. 5.科技1.20%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Government of Canada Bond Future June 2410.08%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 248.72%
    3. 3.Us Long Bond Cbt 06248.49%
    4. 4.Long Gilt Future June 246.56%
    5. 5.United States Treasury Bonds 5%4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.21%
    2. 2.英國2.79%
    3. 3.歐元區2.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.30%
    5. 5.加拿大0.72%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Government of Canada Bond Future June 2410.08%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 248.72%
    3. 3.Us Long Bond Cbt 06248.49%
    4. 4.Long Gilt Future June 246.56%
    5. 5.United States Treasury Bonds 5%4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料2.19%
    2. 2.防守性消費2.17%
    3. 3.金融服務1.96%
    4. 4.健康護理1.91%
    5. 5.科技1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -