晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份

26.10美元0.02(0.08%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月1.92%
3月4.22%
1年6.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      0.57%
      2.76%
    • 三個月
      4.22%
      5.71%
      6.38%
    • 一年
      6.62%
      7.30%
      9.61%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      3.38%
      0.03%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      3.54%
      0.82%
    • 十年(年度化)
      -
      4.18%
      1.62%
    • 年初至今
      6.38%
      9.72%
      10.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.38%
    基金規模
    1,847.08百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.96%
    2. 2.英國4.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.85%
    4. 4.歐元區3.33%
    5. 5.新興亞洲1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.38%
    2. 2.防守性消費4.14%
    3. 3.金融服務3.90%
    4. 4.科技3.22%
    5. 5.基本物料2.19%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 062211.64%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 228.06%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future June 225.28%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06224.32%
    5. 5.Korea 3yr Bnd Fut 06223.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.96%
    2. 2.英國4.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.85%
    4. 4.歐元區3.33%
    5. 5.新興亞洲1.44%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 062211.64%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 228.06%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future June 225.28%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06224.32%
    5. 5.Korea 3yr Bnd Fut 06223.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.38%
    2. 2.防守性消費4.14%
    3. 3.金融服務3.90%
    4. 4.科技3.22%
    5. 5.基本物料2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -