晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

29.65美元0.05(0.17%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.88%
3月3.74%
1年10.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      2.68%
      1.11%
    • 三個月
      3.74%
      4.15%
      3.97%
    • 一年
      10.53%
      5.06%
      13.82%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      2.02%
      1.47%
    • 五年(年度化)
      3.17%
      2.90%
      2.76%
    • 十年(年度化)
      3.54%
      3.41%
      3.12%
    • 年初至今
      4.87%
      4.15%
      6.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.87%
    基金規模
    1,525.71百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 本子基金致力把波幅 1 (其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的 50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國5.24%
    2. 2.英國2.13%
    3. 3.歐元區1.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.33%
    5. 5.加拿大0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.97%
    2. 2.防守性消費1.89%
    3. 3.金融服務1.89%
    4. 4.科技1.84%
    5. 5.基本物料1.50%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 2411.16%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 249.82%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 244.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%4.40%
    5. 5.Us Long Bond Cbt 12244.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國5.24%
    2. 2.英國2.13%
    3. 3.歐元區1.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.33%
    5. 5.加拿大0.74%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 2411.16%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 249.82%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 244.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%4.40%
    5. 5.Us Long Bond Cbt 12244.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.97%
    2. 2.防守性消費1.89%
    3. 3.金融服務1.89%
    4. 4.科技1.84%
    5. 5.基本物料1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -