晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

30.64美元0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.27%
1年6.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      2.68%
      1.20%
    • 三個月
      3.27%
      4.15%
      5.99%
    • 一年
      6.32%
      5.06%
      6.64%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      2.02%
      5.67%
    • 五年(年度化)
      3.36%
      2.90%
      3.42%
    • 十年(年度化)
      3.58%
      3.41%
      3.32%
    • 年初至今
      3.90%
      4.15%
      4.42%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    1,182.71百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 本子基金致力把波幅 1 (其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的 50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.58%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.歐元區1.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
    5. 5.新興亞洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.66%
    2. 2.健康護理1.40%
    3. 3.金融服務1.33%
    4. 4.科技1.31%
    5. 5.基本物料0.87%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future June 2515.10%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 259.30%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%4.24%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
    5. 5.Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.58%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.歐元區1.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
    5. 5.新興亞洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future June 2515.10%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 259.30%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%4.24%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
    5. 5.Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.66%
    2. 2.健康護理1.40%
    3. 3.金融服務1.33%
    4. 4.科技1.31%
    5. 5.基本物料0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -