晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份

28.01美元0.03(0.11%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.11%
1年6.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      28.01
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/28
      27.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      27.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      28.00
      0.06
      0.21%
    • 2021/07/23
      28.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      28.05
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/21
      28.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      28.03
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/19
      27.97
      0.06
      0.21%
    • 2021/07/16
      28.03
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      28.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      28.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      28.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      28.07
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/09
      28.04
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      27.99
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/07
      28.04
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/06
      28.01
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/05
      27.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      27.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      27.97
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/30
      27.92
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/29
      27.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      27.96
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/25
      27.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      27.92
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/22
      27.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      27.96
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/18
      27.94
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/17
      27.99
      0.05
      0.18%

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