晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份

28.17美元0.01(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.54%
1年2.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      28.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      28.16
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/16
      28.11
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/15
      28.25
      0.09
      0.32%
    • 2024/04/12
      28.34
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/11
      28.31
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/10
      28.34
      0.13
      0.46%
    • 2024/04/09
      28.47
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/08
      28.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      28.43
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/04
      28.50
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/03
      28.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      28.45
      0.11
      0.39%
    • 2024/03/28
      28.56
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      28.58
      0.08
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      28.50
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      28.48
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/22
      28.53
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/21
      28.47
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/20
      28.43
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/19
      28.35
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/18
      28.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/15
      28.30
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/14
      28.33
      0.09
      0.32%
    • 2024/03/13
      28.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      28.43
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    • 2024/03/11
      28.44
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      0.00%
    • 2024/03/08
      28.44
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/07
      28.42
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/06
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