晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

28.66美元0.01(0.04%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0%
3月0.77%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      28.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      28.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      28.65
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/18
      28.62
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/17
      28.55
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/14
      28.60
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/13
      28.55
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/12
      28.50
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/11
      28.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/10
      28.43
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/07
      28.46
      0.14
      0.49%
    • 2024/06/06
      28.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/05
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/04
      28.56
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/03
      28.51
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      28.45
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/30
      28.37
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/29
      28.34
      0.11
      0.39%
    • 2024/05/28
      28.45
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/24
      28.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      28.47
      0.12
      0.42%
    • 2024/05/22
      28.59
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/21
      28.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      28.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/16
      28.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/15
      28.68
      0.12
      0.42%
    • 2024/05/14
      28.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      28.55
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/10
      28.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/08
      28.52
      0.02
      0.07%

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