晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份

26.49美元0.01(0.04%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.64%
1年5.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      26.49
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/10
      26.50
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/08
      26.48
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/05
      26.45
      0.06
      0.23%
    • 2022/08/04
      26.51
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/03
      26.49
      0.08
      0.30%
    • 2022/08/02
      26.41
      0.07
      0.26%
    • 2022/08/01
      26.48
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/29
      26.49
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/28
      26.46
      0.17
      0.65%
    • 2022/07/27
      26.29
      0.08
      0.31%
    • 2022/07/26
      26.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      26.21
      0.08
      0.31%
    • 2022/07/21
      26.13
      0.09
      0.35%
    • 2022/07/20
      26.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      26.04
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/18
      25.99
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/15
      26.02
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/14
      26.01
      0.09
      0.35%
    • 2022/07/13
      26.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      26.10
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/11
      26.15
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/08
      26.16
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/07
      26.17
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/06
      26.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      26.12
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/04
      26.14
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/01
      26.15
      0.07
      0.27%
    • 2022/06/30
      26.08
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/29
      26.13
      0.00
      0.00%

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