晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

28.88美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.34%
1年5.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      28.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      28.87
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/23
      28.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      28.91
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/19
      28.89
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/18
      28.96
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/17
      29.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/16
      29.01
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/15
      28.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      28.96
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/11
      28.93
      0.11
      0.38%
    • 2024/07/10
      28.82
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/09
      28.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      28.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      28.73
      0.08
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      28.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/03
      28.63
      0.09
      0.32%
    • 2024/07/02
      28.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/01
      28.52
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/28
      28.56
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/27
      28.63
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/26
      28.61
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/25
      28.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      28.68
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      28.66
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      0.04%
    • 2024/06/20
      28.65
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    • 2024/06/19
      28.65
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      0.11%
    • 2024/06/18
      28.62
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      0.25%
    • 2024/06/17
      28.55
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/14
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