晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

29.65美元0.05(0.17%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.88%
3月3.74%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      29.65
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/03
      29.70
      0.07
      0.24%
    • 2024/10/02
      29.77
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/01
      29.81
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/30
      29.77
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/27
      29.79
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/26
      29.73
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/25
      29.70
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/24
      29.73
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/23
      29.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/20
      29.66
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/19
      29.72
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/18
      29.67
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/17
      29.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/16
      29.73
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      29.68
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/12
      29.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      29.63
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/10
      29.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/09
      29.58
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/06
      29.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      29.52
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/04
      29.49
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/03
      29.44
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/02
      29.42
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/30
      29.45
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/29
      29.42
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/28
      29.44
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/27
      29.45
      0.04
      0.14%
    • 2024/08/23
      29.49
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