晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

30.67美元0.01(0.03%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.75%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      30.67
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/17
      30.68
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/16
      30.64
      0.05
      0.16%
    • 2025/07/15
      30.59
      0.06
      0.20%
    • 2025/07/14
      30.65
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/11
      30.61
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/10
      30.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      30.64
      0.08
      0.26%
    • 2025/07/08
      30.56
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/04
      30.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      30.63
      0.05
      0.16%
    • 2025/07/02
      30.58
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/01
      30.59
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/30
      30.57
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/27
      30.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      30.53
      0.07
      0.23%
    • 2025/06/25
      30.46
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/24
      30.48
      0.12
      0.40%
    • 2025/06/20
      30.36
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/19
      30.37
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/18
      30.41
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/17
      30.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      30.38
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/13
      30.35
      0.11
      0.36%
    • 2025/06/12
      30.46
      0.05
      0.16%
    • 2025/06/11
      30.41
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/10
      30.39
      0.08
      0.26%
    • 2025/06/06
      30.31
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/05
      30.34
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/04
      30.37
      0.07
      0.23%

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