晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份

27.36美元0.05(0.18%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.36%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      27.36
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/24
      27.41
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/21
      27.46
      0.07
      0.25%
    • 2022/01/20
      27.53
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/19
      27.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      27.51
      0.09
      0.33%
    • 2022/01/17
      27.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/14
      27.59
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/13
      27.63
      0.08
      0.29%
    • 2022/01/12
      27.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      27.71
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/10
      27.68
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/07
      27.72
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/06
      27.77
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/05
      27.79
      0.13
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      27.92
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/31
      27.88
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/30
      27.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      27.90
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/23
      27.82
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/22
      27.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/21
      27.79
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/20
      27.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      27.75
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/16
      27.77
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/15
      27.79
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/14
      27.71
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/13
      27.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/10
      27.79
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/09
      27.73
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價