晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份

27.26美元0.02(0.07%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.62%
3月7.17%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      27.26
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/06
      27.28
      0.08
      0.29%
    • 2023/02/03
      27.36
      0.13
      0.47%
    • 2023/02/02
      27.49
      0.16
      0.59%
    • 2023/02/01
      27.33
      0.09
      0.33%
    • 2023/01/31
      27.24
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/30
      27.19
      0.09
      0.33%
    • 2023/01/27
      27.28
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/26
      27.32
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/25
      27.25
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/24
      27.23
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/23
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/20
      27.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      27.18
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/18
      27.23
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      27.14
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/16
      27.18
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/13
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/12
      27.16
      0.12
      0.44%
    • 2023/01/11
      27.04
      0.14
      0.52%
    • 2023/01/10
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/09
      26.91
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/06
      26.85
      0.15
      0.56%
    • 2023/01/05
      26.70
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/04
      26.71
      0.12
      0.45%
    • 2023/01/03
      26.59
      0.06
      0.23%
    • 2022/12/30
      26.53
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/29
      26.56
      0.05
      0.19%
    • 2022/12/28
      26.51
      0.09
      0.34%
    • 2022/12/23
      26.60
      0.03
      0.11%

    下載歷史報價