富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)

1.29美元0(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.89%
1年3.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      0.77%
    • 三個月
      0.89%
      -
      1.42%
    • 一年
      3.34%
      -
      5.85%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      -
      1.61%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      -
      1.49%
    • 十年(年度化)
      0.80%
      -
      3.04%
    • 年初至今
      0.74%
      -
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    9.92百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%
    前五大持股
    1. 1.MTR Corp Ltd.4.13%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3%4.12%
    3. 3.China (People's Republic Of)3.48%
    4. 4.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.47%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      4.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.MTR Corp Ltd.4.13%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3%4.12%
    3. 3.China (People's Republic Of)3.48%
    4. 4.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.47%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      4.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -