富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)

1.30美元0(0.15%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.43%
1年5.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      1.30
      0.00
      0.15%
    • 2026/01/21
      1.29
      0.00
      0.11%
    • 2026/01/20
      1.29
      0.00
      0.33%
    • 2026/01/16
      1.30
      0.00
      0.14%
    • 2026/01/15
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/14
      1.30
      0.00
      0.17%
    • 2026/01/13
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/12
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/09
      1.30
      0.01
      0.49%
    • 2026/01/08
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/07
      1.30
      0.00
      0.10%
    • 2026/01/06
      1.30
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/05
      1.30
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/02
      1.30
      0.00
      0.15%
    • 2025/12/31
      1.30
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      1.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      1.30
      0.00
      0.13%
    • 2025/12/26
      1.30
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/24
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/23
      1.30
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/22
      1.30
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/19
      1.30
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/18
      1.30
      0.00
      0.14%
    • 2025/12/17
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/16
      1.30
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/15
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/12
      1.30
      0.00
      0.15%
    • 2025/12/11
      1.30
      0.00
      0.17%
    • 2025/12/10
      1.30
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/09
      1.30
      0.01
      0.53%

    下載歷史報價