富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)

1.30美元0(0.26%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.94%
1年5.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      1.30
      0.00
      0.26%
    • 2024/11/18
      1.30
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      0.06%
    • 2024/11/15
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      0.01%
    • 2024/11/14
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      0.05%
    • 2024/11/13
      1.30
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    • 2024/11/12
      1.30
      0.01
      0.69%
    • 2024/11/08
      1.31
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      0.48%
    • 2024/11/07
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      0.25%
    • 2024/11/06
      1.30
      0.01
      0.42%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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      0.10%
    • 2024/11/01
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      0.34%
    • 2024/10/30
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      0.15%
    • 2024/10/29
      1.31
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      0.02%
    • 2024/10/28
      1.31
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      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      1.31
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      0.01%
    • 2024/10/24
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      0.13%
    • 2024/10/23
      1.31
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    • 2024/10/22
      1.31
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      0.37%
    • 2024/10/21
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      0.17%
    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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      0.52%
    • 2024/10/01
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    下載歷史報價