富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)

1.75美元0(0.14%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.89%
1年6.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.00%
    • 三個月
      2.89%
      -
      1.07%
    • 一年
      6.84%
      -
      0.09%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      -
      2.08%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      -
      3.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.43%
    • 年初至今
      5.93%
      -
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    7.35百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%7.93%
    2. 2.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%4.59%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 3%3.88%
    4. 4.Agricultural Development Bank of China 3.05%3.86%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 3.4%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      4.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%7.93%
    2. 2.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%4.59%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 3%3.88%
    4. 4.Agricultural Development Bank of China 3.05%3.86%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 3.4%3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      4.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -