富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)

1.72美元0(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.69%
1年4.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      0.02%
    • 三個月
      1.69%
      -
      0.77%
    • 一年
      4.65%
      -
      2.71%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      -
      1.47%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      -
      2.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.20%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    9.75百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.39%3.75%
    2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.69%
    3. 3.The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.7%3.68%
    4. 4.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%3.53%
    5. 5.Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.39%3.75%
    2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.69%
    3. 3.The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.7%3.68%
    4. 4.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%3.53%
    5. 5.Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -