富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)

1.89美元0(0.03%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.79%
1年5.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      0.47%
    • 三個月
      0.79%
      -
      0.36%
    • 一年
      5.45%
      -
      4.83%
    • 三年(年度化)
      2.54%
      -
      4.31%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      -
      1.31%
    • 十年(年度化)
      0.94%
      -
      3.22%
    • 年初至今
      3.10%
      -
      1.46%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    10.79百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%6.05%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.422%2.63%
    3. 3.Commonwealth Bank of Australia 5.837%2.44%
    4. 4.NBN Co Ltd. 6%2.36%
    5. 5.Toyota Motor Corp. 5.118%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%6.05%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.422%2.63%
    3. 3.Commonwealth Bank of Australia 5.837%2.44%
    4. 4.NBN Co Ltd. 6%2.36%
    5. 5.Toyota Motor Corp. 5.118%2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -