富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)

1.76美元0(0.07%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.43%
1年3.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.52%
    • 三個月
      1.43%
      -
      1.93%
    • 一年
      3.17%
      -
      4.15%
    • 三年(年度化)
      2.38%
      -
      0.87%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      -
      1.51%
    • 十年(年度化)
      0.52%
      -
      2.87%
    • 年初至今
      0.22%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    10.20百萬截至 2023-12-31
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%
    前五大持股
    1. 1.MTR Corp Ltd. 3.1%4.14%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3%4.13%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 3.4%4.13%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.39%3.48%
    5. 5.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.MTR Corp Ltd. 3.1%4.14%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3%4.13%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 3.4%4.13%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.39%3.48%
    5. 5.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.09%
    2. 2.金融服務0.91%
    3. 3.能源0.75%
    4. 4.健康護理0.75%
    5. 5.基本物料0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -