富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)

1.88美元0(0.09%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.86%
1年0.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      0.22%
    • 三個月
      0.86%
      -
      0.74%
    • 一年
      0.87%
      -
      2.64%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      -
      5.32%
    • 五年(年度化)
      2.25%
      -
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.32%
    • 年初至今
      0.36%
      -
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    17.18百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-12-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%5.67%
    2. 2.Export-Import Bank of Korea 2.8%2.71%
    3. 3.Weibo Corporation 3%2.46%
    4. 4.Adani Transmission Limited 4%2.45%
    5. 5.China Minmetals Corp 3%2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%5.67%
    2. 2.Export-Import Bank of Korea 2.8%2.71%
    3. 3.Weibo Corporation 3%2.46%
    4. 4.Adani Transmission Limited 4%2.45%
    5. 5.China Minmetals Corp 3%2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -