富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)

1.87美元0(0.2%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.91%
3月4.41%
1年8.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      1.87
      0.00
      0.20%
    • 2024/09/11
      1.87
      0.01
      0.32%
    • 2024/09/10
      1.87
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      0.18%
    • 2024/09/09
      1.86
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      0.06%
    • 2024/09/06
      1.87
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      0.22%
    • 2024/09/05
      1.86
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      0.23%
    • 2024/09/04
      1.86
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      0.39%
    • 2024/09/03
      1.85
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      0.03%
    • 2024/08/30
      1.85
      0.00
      0.12%
    • 2024/08/29
      1.85
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      0.04%
    • 2024/08/28
      1.85
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      0.06%
    • 2024/08/27
      1.85
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      0.14%
    • 2024/08/26
      1.85
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      0.26%
    • 2024/08/23
      1.85
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      0.01%
    • 2024/08/22
      1.85
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      1.85
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      0.22%
    • 2024/08/20
      1.85
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      0.07%
    • 2024/08/19
      1.84
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      0.17%
    • 2024/08/16
      1.84
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      0.11%
    • 2024/08/15
      1.84
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      0.05%
    • 2024/08/14
      1.84
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      0.30%
    • 2024/08/13
      1.84
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      0.27%
    • 2024/08/12
      1.83
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    • 2024/08/09
      1.83
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    • 2024/08/08
      1.83
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    • 2024/08/07
      1.83
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      1.85
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    • 2024/08/02
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