富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)

1.94美元0(0.03%)
2026/01/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.4%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/12
      1.94
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/09
      1.94
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      0.07%
    • 2026/01/08
      1.94
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      0.03%
    • 2026/01/07
      1.94
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      0.10%
    • 2026/01/06
      1.94
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/05
      1.94
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      0.09%
    • 2026/01/02
      1.94
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      0.16%
    • 2025/12/31
      1.94
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      0.04%
    • 2025/12/30
      1.94
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/29
      1.94
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      0.14%
    • 2025/12/26
      1.94
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      0.06%
    • 2025/12/24
      1.94
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      0.02%
    • 2025/12/23
      1.94
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    • 2025/12/22
      1.94
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      0.04%
    • 2025/12/19
      1.94
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/18
      1.94
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      0.15%
    • 2025/12/17
      1.93
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      0.01%
    • 2025/12/16
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      0.06%
    • 2025/12/15
      1.93
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    • 2025/12/12
      1.93
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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