凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)

136.43美元0.25(0.18%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.17%
1年13.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.53%
      0.76%
    • 三個月
      1.17%
      4.89%
      3.19%
    • 一年
      13.58%
      26.09%
      17.22%
    • 三年(年度化)
      6.03%
      9.68%
      6.72%
    • 五年(年度化)
      4.75%
      9.32%
      6.86%
    • 十年(年度化)
      -
      6.43%
      4.75%
    • 年初至今
      2.58%
      4.29%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    2,103.86百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2013-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。 本基金投資組合就不同資產類別及UCITS類別(股票型、平衡型、債券及貨幣市場型等)之配置係依據全球總體經濟環境及其指標(成長率、通膨、赤字)之基礎分析而為,得視經理人之預期而變更。由於子基金係依積極、全權委託投資之方式管理,資產配置可能會與其參考指標有顯著差異。是以,依詳細財務分析於各資產類別所建立之投資組合在投資區域、產業、評等及到期期間之比重上可能與參考指數不同。 本基金投資其資產50%以上於貨幣市場工具、國庫券、歐元區、國際市場及新興市場政府及/或公司固定及/或浮動債券及通膨債券(投資於新興市場部分不得超過子基金資產淨值25%)。 至多將其資產50%投資於股票或其他於歐元區及/或國際市場交易而得直接取得資本或投票權利之有價證券。投資組合亦得投資於新興市場股票(不得超過子基金資產浄值25%)。 本基金得投資於嵌入衍生性商品之有價證券,其投資金額不得超過子基金資產淨值10%。此外,子在歐元區及國際市場上受規範、具組織之市場或店頭市場交易之期貨。亦得為選擇權(普通選擇權、界限期權、二元期權)及/或期貨/遠期及/或交換(包括績效表現交換)及一種以上標的資產的價差合約;此外,本基金得運用信用衍生性商品以及信用違約交換合約。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.10%
    2. 2.新興亞洲8.72%
    3. 3.歐元區8.17%
    4. 4.加拿大2.24%
    5. 5.已開發亞洲1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.66%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.科技5.88%
    4. 4.電訊服務5.42%
    5. 5.基本物料4.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2121.39%
    2. 2.Long Gilt Future Sept 218.57%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 215.15%
    4. 4.S&P500 Emini Fut4.24%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 213.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.10%
    2. 2.新興亞洲8.72%
    3. 3.歐元區8.17%
    4. 4.加拿大2.24%
    5. 5.已開發亞洲1.76%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2121.39%
    2. 2.Long Gilt Future Sept 218.57%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 215.15%
    4. 4.S&P500 Emini Fut4.24%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 213.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.66%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.科技5.88%
    4. 4.電訊服務5.42%
    5. 5.基本物料4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -