凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)

134.68美元0.33(0.24%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1%
3月1.04%
1年7.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      0.77%
      0.00%
    • 三個月
      1.04%
      1.60%
      1.02%
    • 一年
      7.15%
      14.40%
      14.35%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      9.62%
      7.43%
    • 五年(年度化)
      4.05%
      8.98%
      6.72%
    • 十年(年度化)
      -
      7.05%
      5.57%
    • 年初至今
      1.26%
      5.95%
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    2,155.19百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2013-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。 本基金投資組合就不同資產類別及UCITS類別(股票型、平衡型、債券及貨幣市場型等)之配置係依據全球總體經濟環境及其指標(成長率、通膨、赤字)之基礎分析而為,得視經理人之預期而變更。由於子基金係依積極、全權委託投資之方式管理,資產配置可能會與其參考指標有顯著差異。是以,依詳細財務分析於各資產類別所建立之投資組合在投資區域、產業、評等及到期期間之比重上可能與參考指數不同。 本基金投資其資產50%以上於貨幣市場工具、國庫券、歐元區、國際市場及新興市場政府及/或公司固定及/或浮動債券及通膨債券(投資於新興市場部分不得超過子基金資產淨值25%)。 至多將其資產50%投資於股票或其他於歐元區及/或國際市場交易而得直接取得資本或投票權利之有價證券。投資組合亦得投資於新興市場股票(不得超過子基金資產浄值25%)。 本基金得投資於嵌入衍生性商品之有價證券,其投資金額不得超過子基金資產淨值10%。此外,子在歐元區及國際市場上受規範、具組織之市場或店頭市場交易之期貨。亦得為選擇權(普通選擇權、界限期權、二元期權)及/或期貨/遠期及/或交換(包括績效表現交換)及一種以上標的資產的價差合約;此外,本基金得運用信用衍生性商品以及信用違約交換合約。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.13%
    2. 2.新興亞洲8.16%
    3. 3.歐元區4.70%
    4. 4.已開發亞洲2.14%
    5. 5.加拿大1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.周期性消費6.68%
    3. 3.健康護理6.62%
    4. 4.電訊服務5.06%
    5. 5.金融服務3.86%
    前五大持股
    1. 1.Carmignac Patrimoine A EUR Acc6.04%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 215.40%
    3. 3.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 214.21%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 213.76%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 213.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.13%
    2. 2.新興亞洲8.16%
    3. 3.歐元區4.70%
    4. 4.已開發亞洲2.14%
    5. 5.加拿大1.70%
    前五大持股
    1. 1.Carmignac Patrimoine A EUR Acc6.04%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 215.40%
    3. 3.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 214.21%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 213.76%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 213.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.周期性消費6.68%
    3. 3.健康護理6.62%
    4. 4.電訊服務5.06%
    5. 5.金融服務3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -