凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)停止銷售

129.39美元0.02(0.02%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.9%
1年2.77%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.80%
    -
    -
  • 一個月
    1.71%
    2.15%
    3.41%
  • 三個月
    4.90%
    2.43%
    2.99%
  • 一年
    2.77%
    4.70%
    2.38%
  • 三年(年度化)
    7.40%
    11.78%
    7.20%
  • 五年(年度化)
    2.74%
    9.30%
    5.58%
  • 十年(年度化)
    -
    7.58%
    5.17%
  • 年初至今
    1.92%
    4.70%
    4.04%

基金總覽

基金組別
美元平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.92%
基金規模
1,948.32百萬截至 2022-01-18
成立時間
2013-11-15
晨星評等
投資策略
本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。 本基金投資組合就不同資產類別及UCITS類別(股票型、平衡型、債券及貨幣市場型等)之配置係依據全球總體經濟環境及其指標(成長率、通膨、赤字)之基礎分析而為,得視經理人之預期而變更。由於子基金係依積極、全權委託投資之方式管理,資產配置可能會與其參考指標有顯著差異。是以,依詳細財務分析於各資產類別所建立之投資組合在投資區域、產業、評等及到期期間之比重上可能與參考指數不同。 本基金投資其資產50%以上於貨幣市場工具、國庫券、歐元區、國際市場及新興市場政府及/或公司固定及/或浮動債券及通膨債券(投資於新興市場部分不得超過子基金資產淨值25%)。 至多將其資產50%投資於股票或其他於歐元區及/或國際市場交易而得直接取得資本或投票權利之有價證券。投資組合亦得投資於新興市場股票(不得超過子基金資產浄值25%)。 本基金得投資於嵌入衍生性商品之有價證券,其投資金額不得超過子基金資產淨值10%。此外,子在歐元區及國際市場上受規範、具組織之市場或店頭市場交易之期貨。亦得為選擇權(普通選擇權、界限期權、二元期權)及/或期貨/遠期及/或交換(包括績效表現交換)及一種以上標的資產的價差合約;此外,本基金得運用信用衍生性商品以及信用違約交換合約。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國20.52%
  2. 2.歐元區8.95%
  3. 3.新興亞洲8.93%
  4. 4.已開發亞洲2.66%
  5. 5.英國2.21%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費9.73%
  2. 2.科技9.58%
  3. 3.健康護理8.70%
  4. 4.電訊服務5.66%
  5. 5.金融服務5.45%
前五大持股
  1. 1.Carmignac Patrimoine A EUR Acc3.61%
  2. 2.Hermes International3.02%
  3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.84%
  4. 4.Euro Buxl Future Dec 212.55%
  5. 5.Italy (Republic Of) 0%2.40%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70
    -
  • 月報酬標準差
    6.66
    -
  • 月報酬夏普值
    1.12
    -
投資區域
  1. 1.美國20.52%
  2. 2.歐元區8.95%
  3. 3.新興亞洲8.93%
  4. 4.已開發亞洲2.66%
  5. 5.英國2.21%
前五大持股
  1. 1.Carmignac Patrimoine A EUR Acc3.61%
  2. 2.Hermes International3.02%
  3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.84%
  4. 4.Euro Buxl Future Dec 212.55%
  5. 5.Italy (Republic Of) 0%2.40%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費9.73%
  2. 2.科技9.58%
  3. 3.健康護理8.70%
  4. 4.電訊服務5.66%
  5. 5.金融服務5.45%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70
    -
  • 月報酬標準差
    6.66
    -
  • 月報酬夏普值
    1.12
    -