凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)

137.44美元0.34(0.25%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.01%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      137.44
      0.34
      0.25%
    • 2021/07/21
      137.10
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/20
      136.93
      0.47
      0.34%
    • 2021/07/19
      136.46
      0.66
      0.48%
    • 2021/07/16
      137.12
      0.19
      0.14%
    • 2021/07/15
      137.31
      0.37
      0.27%
    • 2021/07/13
      137.68
      0.34
      0.25%
    • 2021/07/12
      137.34
      0.19
      0.14%
    • 2021/07/09
      137.15
      0.40
      0.29%
    • 2021/07/08
      136.75
      1.16
      0.84%
    • 2021/07/07
      137.91
      0.19
      0.14%
    • 2021/07/06
      137.72
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/05
      137.87
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/02
      137.93
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/01
      137.87
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      137.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      137.67
      0.17
      0.12%
    • 2021/06/28
      137.50
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/25
      137.63
      0.34
      0.25%
    • 2021/06/24
      137.29
      0.55
      0.40%
    • 2021/06/23
      136.74
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/22
      136.80
      0.17
      0.12%
    • 2021/06/21
      136.63
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/18
      136.43
      0.25
      0.18%
    • 2021/06/17
      136.68
      0.71
      0.52%
    • 2021/06/16
      135.97
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/15
      136.09
      0.54
      0.40%
    • 2021/06/14
      136.63
      0.29
      0.21%
    • 2021/06/11
      136.34
      0.54
      0.40%
    • 2021/06/10
      135.80
      0.05
      0.04%

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