凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)

134.85美元0.39(0.29%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.16%
1年17.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      134.85
      0.39
      0.29%
    • 2021/05/10
      135.24
      0.42
      0.31%
    • 2021/05/07
      135.66
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/06
      135.78
      0.35
      0.26%
    • 2021/05/05
      136.13
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/04
      136.06
      0.78
      0.57%
    • 2021/05/03
      136.84
      0.44
      0.32%
    • 2021/04/30
      137.28
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/29
      137.43
      0.17
      0.12%
    • 2021/04/28
      137.26
      0.32
      0.23%
    • 2021/04/27
      136.94
      0.25
      0.18%
    • 2021/04/26
      136.69
      0.16
      0.12%
    • 2021/04/23
      136.53
      0.47
      0.35%
    • 2021/04/22
      136.06
      0.29
      0.21%
    • 2021/04/21
      135.77
      0.46
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      135.31
      0.93
      0.68%
    • 2021/04/19
      136.24
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/16
      136.39
      0.34
      0.25%
    • 2021/04/15
      136.05
      0.39
      0.29%
    • 2021/04/14
      135.66
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/13
      135.57
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/12
      135.40
      0.33
      0.24%
    • 2021/04/09
      135.73
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/08
      135.62
      0.33
      0.24%
    • 2021/04/07
      135.29
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/06
      135.51
      0.31
      0.23%
    • 2021/04/01
      135.20
      0.62
      0.46%
    • 2021/03/31
      134.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      134.60
      0.45
      0.34%
    • 2021/03/29
      134.15
      0.10
      0.07%

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