摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)

132.91美元0.11(0.08%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.77%
1年12.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      2.77%
      5.37%
      2.32%
    • 一年
      12.10%
      8.36%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      4.99%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      2.05%
      1.76%
    • 年初至今
      4.15%
      0.39%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    1,459.72百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場債務證券,包括企業證券及以當地貨幣發行之證券,並於適當時運用衍生工具,以期取得較新興國家債券市場更高的回報。資產至少67%直接或透過衍生工具投資於新興市場政府或其機構及於新興市場國家註冊成立或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司發行或擔保之債務證券。此等債務證券可包括Brady Bonds、揚基債券及政府及公司之歐元債券,以及於當地市場買賣之債券及票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.40%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.55%
    3. 3.Turkey (Republic of) 9.875%1.37%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 4.625%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 5.875%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.40%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.55%
    3. 3.Turkey (Republic of) 9.875%1.37%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 4.625%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 5.875%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -