摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

121.49美元0.47(0.39%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.44%
3月14.31%
1年12.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      3.11%
      4.94%
    • 三個月
      14.31%
      10.69%
      13.30%
    • 一年
      12.33%
      11.29%
      9.85%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      4.06%
      3.59%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      0.36%
      0.97%
    • 十年(年度化)
      -
      1.80%
      0.74%
    • 年初至今
      5.44%
      3.11%
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    1,712.71百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.53%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.69%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.67%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.53%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.69%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.67%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -