摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

116.45美元0.05(0.04%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.15%
1年3.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      116.45
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/31
      116.50
      0.16
      0.14%
    • 2023/05/30
      116.34
      0.59
      0.51%
    • 2023/05/29
      115.75
      0.13
      0.11%
    • 2023/05/26
      115.62
      0.16
      0.14%
    • 2023/05/25
      115.78
      0.26
      0.22%
    • 2023/05/24
      116.04
      0.15
      0.13%
    • 2023/05/23
      115.89
      0.23
      0.20%
    • 2023/05/22
      116.12
      0.10
      0.09%
    • 2023/05/19
      116.22
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/18
      116.26
      0.33
      0.28%
    • 2023/05/17
      116.59
      0.19
      0.16%
    • 2023/05/16
      116.78
      0.39
      0.33%
    • 2023/05/15
      117.17
      0.74
      0.63%
    • 2023/05/12
      117.91
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      117.96
      0.50
      0.43%
    • 2023/05/10
      117.46
      0.19
      0.16%
    • 2023/05/09
      117.27
      0.24
      0.20%
    • 2023/05/08
      117.51
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/04
      117.83
      0.27
      0.23%
    • 2023/05/03
      117.56
      0.43
      0.37%
    • 2023/05/02
      117.13
      0.15
      0.13%
    • 2023/04/28
      117.28
      0.15
      0.13%
    • 2023/04/27
      117.13
      0.27
      0.23%
    • 2023/04/26
      117.40
      0.38
      0.33%
    • 2023/04/25
      117.02
      0.54
      0.46%
    • 2023/04/24
      116.48
      0.09
      0.08%
    • 2023/04/21
      116.57
      0.04
      0.03%
    • 2023/04/20
      116.61
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/19
      116.64
      0.47
      0.40%

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