摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

144.12美元0.27(0.19%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.74%

3月1.29%

1年4.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
144.12
0.27
0.19%
2021/10/14
143.85
0.67
0.47%
2021/10/13
143.18
0.69
0.48%
2021/10/12
142.49
0.76
0.53%
2021/10/11
143.25
0.26
0.18%
2021/10/08
143.51
0.23
0.16%
2021/10/07
143.74
0.65
0.45%
2021/10/06
143.09
0.56
0.39%
2021/10/05
143.65
0.39
0.27%
2021/10/04
144.04
0.17
0.12%
2021/10/01
144.21
0.33
0.23%
2021/09/30
144.54
0.09
0.06%
2021/09/29
144.63
0.28
0.19%
2021/09/28
144.35
0.87
0.60%
2021/09/27
145.22
0.67
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
145.89
0.91
0.62%
2021/09/23
146.80
0.02
0.01%
2021/09/22
146.82
0.34
0.23%
2021/09/21
147.16
0.01
0.01%
2021/09/20
147.15
0.70
0.47%
2021/09/17
147.85
0.30
0.20%
2021/09/16
148.15
0.03
0.02%
2021/09/15
148.18
0.16
0.11%
2021/09/14
148.02
0.02
0.01%
2021/09/13
148.04
0.11
0.07%
2021/09/10
147.93
0.20
0.14%
2021/09/09
147.73
0.12
0.08%
2021/09/08
147.85
0.03
0.02%
2021/09/07
147.88
0.08
0.05%
2021/09/06
147.96
0.15
0.10%

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