摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

123.06美元0.21(0.17%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.74%

3月3.73%

1年5.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
123.06
0.21
0.17%
2023/12/07
123.27
0.18
0.15%
2023/12/06
123.09
0.79
0.65%
2023/12/05
122.30
0.26
0.21%
2023/12/04
122.04
0.72
0.59%
2023/12/01
121.32
0.08
0.07%
2023/11/30
121.40
0.17
0.14%
2023/11/29
121.23
1.16
0.97%
2023/11/28
120.07
0.19
0.16%
2023/11/27
119.88
0.08
0.07%
2023/11/24
119.80
0.09
0.08%
2023/11/23
119.89
0.03
0.03%
2023/11/22
119.92
0.51
0.43%
2023/11/21
119.41
0.82
0.69%
2023/11/20
118.59
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
118.52
0.40
0.34%
2023/11/16
118.12
0.29
0.25%
2023/11/15
117.83
0.58
0.50%
2023/11/14
117.25
0.62
0.53%
2023/11/13
116.63
0.28
0.24%
2023/11/10
116.91
0.44
0.38%
2023/11/09
117.35
0.14
0.12%
2023/11/08
117.49
0.19
0.16%
2023/11/07
117.30
0.33
0.28%
2023/11/06
117.63
0.00
0.00%
2023/11/03
117.63
0.99
0.85%
2023/11/02
116.64
1.75
1.52%
2023/11/01
114.89
0.04
0.04%
2023/10/31
114.85
0.39
0.34%
2023/10/30
114.46
0.18
0.16%

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