摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

142.85美元0.67(0.47%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.18%
1年16.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      142.85
      0.67
      0.47%
    • 2021/05/12
      143.52
      0.30
      0.21%
    • 2021/05/11
      143.82
      0.36
      0.25%
    • 2021/05/10
      144.18
      0.30
      0.21%
    • 2021/05/07
      143.88
      0.52
      0.36%
    • 2021/05/06
      143.36
      0.31
      0.22%
    • 2021/05/05
      143.05
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/04
      142.98
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/03
      142.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/30
      142.96
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/29
      142.85
      0.33
      0.23%
    • 2021/04/28
      142.52
      0.58
      0.41%
    • 2021/04/27
      143.10
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/26
      143.28
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/23
      143.46
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      143.32
      0.26
      0.18%
    • 2021/04/21
      143.06
      0.26
      0.18%
    • 2021/04/20
      143.32
      0.39
      0.27%
    • 2021/04/19
      143.71
      0.27
      0.19%
    • 2021/04/16
      143.44
      0.75
      0.53%
    • 2021/04/15
      142.69
      0.40
      0.28%
    • 2021/04/14
      142.29
      0.54
      0.38%
    • 2021/04/13
      141.75
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/12
      141.89
      0.53
      0.38%
    • 2021/04/09
      141.36
      0.54
      0.38%
    • 2021/04/08
      141.90
      0.70
      0.50%
    • 2021/04/07
      141.20
      0.59
      0.42%
    • 2021/04/06
      140.61
      0.40
      0.29%
    • 2021/04/01
      140.21
      0.35
      0.25%
    • 2021/03/31
      139.86
      0.26
      0.19%

    下載歷史報價