摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)

132.49美元0.38(0.29%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      132.49
      0.38
      0.29%
    • 2024/07/24
      132.87
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/23
      132.90
      0.18
      0.14%
    • 2024/07/22
      132.72
      0.34
      0.26%
    • 2024/07/19
      132.38
      0.44
      0.33%
    • 2024/07/18
      132.82
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/17
      132.93
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/16
      133.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      133.02
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/12
      132.91
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/11
      132.80
      0.82
      0.62%
    • 2024/07/10
      131.98
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/09
      131.86
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/08
      131.79
      0.56
      0.43%
    • 2024/07/05
      131.23
      0.32
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      130.91
      0.51
      0.39%
    • 2024/07/03
      130.40
      0.68
      0.52%
    • 2024/07/02
      129.72
      0.44
      0.34%
    • 2024/07/01
      130.16
      0.91
      0.69%
    • 2024/06/28
      131.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      131.08
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/26
      131.19
      0.55
      0.42%
    • 2024/06/25
      131.74
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/24
      131.59
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/21
      131.66
      0.56
      0.43%
    • 2024/06/20
      131.10
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/19
      131.28
      0.36
      0.28%
    • 2024/06/18
      130.92
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/17
      130.82
      0.36
      0.27%
    • 2024/06/14
      131.18
      0.18
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