摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

144.12美元0.27(0.19%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.74%
3月1.29%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      144.12
      0.27
      0.19%
    • 2021/10/14
      143.85
      0.67
      0.47%
    • 2021/10/13
      143.18
      0.69
      0.48%
    • 2021/10/12
      142.49
      0.76
      0.53%
    • 2021/10/11
      143.25
      0.26
      0.18%
    • 2021/10/08
      143.51
      0.23
      0.16%
    • 2021/10/07
      143.74
      0.65
      0.45%
    • 2021/10/06
      143.09
      0.56
      0.39%
    • 2021/10/05
      143.65
      0.39
      0.27%
    • 2021/10/04
      144.04
      0.17
      0.12%
    • 2021/10/01
      144.21
      0.33
      0.23%
    • 2021/09/30
      144.54
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/29
      144.63
      0.28
      0.19%
    • 2021/09/28
      144.35
      0.87
      0.60%
    • 2021/09/27
      145.22
      0.67
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      145.89
      0.91
      0.62%
    • 2021/09/23
      146.80
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/22
      146.82
      0.34
      0.23%
    • 2021/09/21
      147.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      147.15
      0.70
      0.47%
    • 2021/09/17
      147.85
      0.30
      0.20%
    • 2021/09/16
      148.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      148.18
      0.16
      0.11%
    • 2021/09/14
      148.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      148.04
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/10
      147.93
      0.20
      0.14%
    • 2021/09/09
      147.73
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/08
      147.85
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/07
      147.88
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/06
      147.96
      0.15
      0.10%

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