摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

115.80美元0.4(0.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.64%
3月3.12%
1年18.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      115.80
      0.40
      0.34%
    • 2022/12/06
      116.20
      0.65
      0.56%
    • 2022/12/05
      116.85
      0.36
      0.31%
    • 2022/12/02
      116.49
      0.16
      0.14%
    • 2022/12/01
      116.33
      1.54
      1.34%
    • 2022/11/30
      114.79
      0.44
      0.39%
    • 2022/11/29
      114.35
      0.30
      0.26%
    • 2022/11/28
      114.05
      0.23
      0.20%
    • 2022/11/25
      113.82
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/24
      113.65
      0.61
      0.54%
    • 2022/11/23
      113.04
      0.77
      0.69%
    • 2022/11/22
      112.27
      0.41
      0.37%
    • 2022/11/21
      111.86
      0.41
      0.37%
    • 2022/11/18
      112.27
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/17
      112.38
      0.45
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      112.83
      0.52
      0.46%
    • 2022/11/15
      112.31
      0.79
      0.71%
    • 2022/11/14
      111.52
      0.43
      0.39%
    • 2022/11/11
      111.09
      2.09
      1.92%
    • 2022/11/10
      109.00
      0.82
      0.76%
    • 2022/11/09
      108.18
      0.39
      0.36%
    • 2022/11/08
      107.79
      0.21
      0.20%
    • 2022/11/07
      107.58
      1.01
      0.95%
    • 2022/11/04
      106.57
      0.79
      0.75%
    • 2022/11/03
      105.78
      0.91
      0.85%
    • 2022/11/02
      106.69
      0.13
      0.12%
    • 2022/11/01
      106.56
      0.25
      0.24%
    • 2022/10/31
      106.31
      0.26
      0.25%
    • 2022/10/28
      106.05
      0.34
      0.32%
    • 2022/10/27
      105.71
      0.50
      0.48%

    下載歷史報價