摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

110.48美元0.45(0.41%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.51%
3月14.2%
1年24.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      110.48
      0.45
      0.41%
    • 2022/06/29
      110.93
      1.07
      0.96%
    • 2022/06/28
      112.00
      0.95
      0.84%
    • 2022/06/27
      112.95
      0.12
      0.11%
    • 2022/06/24
      113.07
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/23
      113.02
      0.11
      0.10%
    • 2022/06/22
      112.91
      0.32
      0.28%
    • 2022/06/21
      113.23
      0.17
      0.15%
    • 2022/06/20
      113.40
      0.19
      0.17%
    • 2022/06/17
      113.59
      0.15
      0.13%
    • 2022/06/16
      113.44
      0.56
      0.50%
    • 2022/06/15
      112.88
      1.24
      1.09%
    • 2022/06/14
      114.12
      0.94
      0.82%
    • 2022/06/13
      115.06
      2.67
      2.27%
    • 2022/06/10
      117.73
      0.96
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      118.69
      0.72
      0.60%
    • 2022/06/08
      119.41
      0.16
      0.13%
    • 2022/06/07
      119.57
      0.57
      0.47%
    • 2022/06/06
      120.14
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/03
      120.17
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/02
      120.21
      0.25
      0.21%
    • 2022/06/01
      120.46
      0.30
      0.25%
    • 2022/05/31
      120.76
      0.40
      0.33%
    • 2022/05/30
      121.16
      1.56
      1.30%
    • 2022/05/27
      119.60
      0.36
      0.30%
    • 2022/05/26
      119.96
      1.04
      0.88%
    • 2022/05/25
      118.92
      2.00
      1.71%
    • 2022/05/24
      116.92
      1.07
      0.91%
    • 2022/05/23
      117.99
      1.67
      1.44%
    • 2022/05/20
      116.32
      0.83
      0.71%

    下載歷史報價