摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

110.48美元0.45(0.41%)

2022/06/30更新

績效 /

1月8.51%

3月14.2%

1年24.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
110.48
0.45
0.41%
2022/06/29
110.93
1.07
0.96%
2022/06/28
112.00
0.95
0.84%
2022/06/27
112.95
0.12
0.11%
2022/06/24
113.07
0.05
0.04%
2022/06/23
113.02
0.11
0.10%
2022/06/22
112.91
0.32
0.28%
2022/06/21
113.23
0.17
0.15%
2022/06/20
113.40
0.19
0.17%
2022/06/17
113.59
0.15
0.13%
2022/06/16
113.44
0.56
0.50%
2022/06/15
112.88
1.24
1.09%
2022/06/14
114.12
0.94
0.82%
2022/06/13
115.06
2.67
2.27%
2022/06/10
117.73
0.96
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
118.69
0.72
0.60%
2022/06/08
119.41
0.16
0.13%
2022/06/07
119.57
0.57
0.47%
2022/06/06
120.14
0.03
0.03%
2022/06/03
120.17
0.04
0.03%
2022/06/02
120.21
0.25
0.21%
2022/06/01
120.46
0.30
0.25%
2022/05/31
120.76
0.40
0.33%
2022/05/30
121.16
1.56
1.30%
2022/05/27
119.60
0.36
0.30%
2022/05/26
119.96
1.04
0.88%
2022/05/25
118.92
2.00
1.71%
2022/05/24
116.92
1.07
0.91%
2022/05/23
117.99
1.67
1.44%
2022/05/20
116.32
0.83
0.71%

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