摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

145.95美元0.01(0.01%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.21%

3月1.74%

1年6.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
145.95
0.01
0.01%
2021/07/22
145.94
0.05
0.03%
2021/07/21
145.99
0.03
0.02%
2021/07/20
146.02
0.03
0.02%
2021/07/19
146.05
0.07
0.05%
2021/07/16
146.12
0.11
0.08%
2021/07/15
146.01
0.35
0.24%
2021/07/14
145.66
0.14
0.10%
2021/07/13
145.80
0.04
0.03%
2021/07/12
145.84
0.10
0.07%
2021/07/09
145.74
0.11
0.08%
2021/07/08
145.63
0.10
0.07%
2021/07/07
145.73
0.36
0.25%
2021/07/06
145.37
0.16
0.11%
2021/07/05
145.53
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
145.47
0.02
0.01%
2021/07/01
145.49
0.08
0.06%
2021/06/30
145.57
0.00
0.00%
2021/06/29
145.57
0.08
0.06%
2021/06/28
145.65
0.02
0.01%
2021/06/25
145.67
0.03
0.02%
2021/06/24
145.64
0.01
0.01%
2021/06/23
145.65
0.08
0.06%
2021/06/22
145.57
0.32
0.22%
2021/06/21
145.89
0.10
0.07%
2021/06/18
145.99
0.45
0.31%
2021/06/17
145.54
0.17
0.12%
2021/06/16
145.37
0.59
0.40%
2021/06/15
145.96
0.65
0.44%
2021/06/14
146.61
0.12
0.08%

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