摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

116.45美元0.05(0.04%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.67%

3月0.15%

1年3.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
116.45
0.05
0.04%
2023/05/31
116.50
0.16
0.14%
2023/05/30
116.34
0.59
0.51%
2023/05/29
115.75
0.13
0.11%
2023/05/26
115.62
0.16
0.14%
2023/05/25
115.78
0.26
0.22%
2023/05/24
116.04
0.15
0.13%
2023/05/23
115.89
0.23
0.20%
2023/05/22
116.12
0.10
0.09%
2023/05/19
116.22
0.04
0.03%
2023/05/18
116.26
0.33
0.28%
2023/05/17
116.59
0.19
0.16%
2023/05/16
116.78
0.39
0.33%
2023/05/15
117.17
0.74
0.63%
2023/05/12
117.91
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
117.96
0.50
0.43%
2023/05/10
117.46
0.19
0.16%
2023/05/09
117.27
0.24
0.20%
2023/05/08
117.51
0.04
0.03%
2023/05/04
117.83
0.27
0.23%
2023/05/03
117.56
0.43
0.37%
2023/05/02
117.13
0.15
0.13%
2023/04/28
117.28
0.15
0.13%
2023/04/27
117.13
0.27
0.23%
2023/04/26
117.40
0.38
0.33%
2023/04/25
117.02
0.54
0.46%
2023/04/24
116.48
0.09
0.08%
2023/04/21
116.57
0.04
0.03%
2023/04/20
116.61
0.03
0.03%
2023/04/19
116.64
0.47
0.40%

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