摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

123.06美元0.21(0.17%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.74%
3月3.73%
1年5.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      123.06
      0.21
      0.17%
    • 2023/12/07
      123.27
      0.18
      0.15%
    • 2023/12/06
      123.09
      0.79
      0.65%
    • 2023/12/05
      122.30
      0.26
      0.21%
    • 2023/12/04
      122.04
      0.72
      0.59%
    • 2023/12/01
      121.32
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/30
      121.40
      0.17
      0.14%
    • 2023/11/29
      121.23
      1.16
      0.97%
    • 2023/11/28
      120.07
      0.19
      0.16%
    • 2023/11/27
      119.88
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/24
      119.80
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/23
      119.89
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/22
      119.92
      0.51
      0.43%
    • 2023/11/21
      119.41
      0.82
      0.69%
    • 2023/11/20
      118.59
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      118.52
      0.40
      0.34%
    • 2023/11/16
      118.12
      0.29
      0.25%
    • 2023/11/15
      117.83
      0.58
      0.50%
    • 2023/11/14
      117.25
      0.62
      0.53%
    • 2023/11/13
      116.63
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/10
      116.91
      0.44
      0.38%
    • 2023/11/09
      117.35
      0.14
      0.12%
    • 2023/11/08
      117.49
      0.19
      0.16%
    • 2023/11/07
      117.30
      0.33
      0.28%
    • 2023/11/06
      117.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      117.63
      0.99
      0.85%
    • 2023/11/02
      116.64
      1.75
      1.52%
    • 2023/11/01
      114.89
      0.04
      0.04%
    • 2023/10/31
      114.85
      0.39
      0.34%
    • 2023/10/30
      114.46
      0.18
      0.16%

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