摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

115.80美元0.4(0.34%)

2022/12/07更新

績效 /

1月7.64%

3月3.12%

1年18.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
115.80
0.40
0.34%
2022/12/06
116.20
0.65
0.56%
2022/12/05
116.85
0.36
0.31%
2022/12/02
116.49
0.16
0.14%
2022/12/01
116.33
1.54
1.34%
2022/11/30
114.79
0.44
0.39%
2022/11/29
114.35
0.30
0.26%
2022/11/28
114.05
0.23
0.20%
2022/11/25
113.82
0.17
0.15%
2022/11/24
113.65
0.61
0.54%
2022/11/23
113.04
0.77
0.69%
2022/11/22
112.27
0.41
0.37%
2022/11/21
111.86
0.41
0.37%
2022/11/18
112.27
0.11
0.10%
2022/11/17
112.38
0.45
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
112.83
0.52
0.46%
2022/11/15
112.31
0.79
0.71%
2022/11/14
111.52
0.43
0.39%
2022/11/11
111.09
2.09
1.92%
2022/11/10
109.00
0.82
0.76%
2022/11/09
108.18
0.39
0.36%
2022/11/08
107.79
0.21
0.20%
2022/11/07
107.58
1.01
0.95%
2022/11/04
106.57
0.79
0.75%
2022/11/03
105.78
0.91
0.85%
2022/11/02
106.69
0.13
0.12%
2022/11/01
106.56
0.25
0.24%
2022/10/31
106.31
0.26
0.25%
2022/10/28
106.05
0.34
0.32%
2022/10/27
105.71
0.50
0.48%

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