摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

145.95美元0.01(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.74%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      145.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      145.94
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/21
      145.99
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/20
      146.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/19
      146.05
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/16
      146.12
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/15
      146.01
      0.35
      0.24%
    • 2021/07/14
      145.66
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/13
      145.80
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/12
      145.84
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/09
      145.74
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/08
      145.63
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/07
      145.73
      0.36
      0.25%
    • 2021/07/06
      145.37
      0.16
      0.11%
    • 2021/07/05
      145.53
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      145.47
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/01
      145.49
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/30
      145.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      145.57
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/28
      145.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/25
      145.67
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      145.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      145.65
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/22
      145.57
      0.32
      0.22%
    • 2021/06/21
      145.89
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/18
      145.99
      0.45
      0.31%
    • 2021/06/17
      145.54
      0.17
      0.12%
    • 2021/06/16
      145.37
      0.59
      0.40%
    • 2021/06/15
      145.96
      0.65
      0.44%
    • 2021/06/14
      146.61
      0.12
      0.08%

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