摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

130.24美元0.07(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.54%
1年12.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      130.24
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/27
      130.17
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/24
      130.08
      0.48
      0.37%
    • 2024/05/23
      130.56
      0.26
      0.20%
    • 2024/05/22
      130.82
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/21
      131.05
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/20
      130.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      130.99
      0.40
      0.30%
    • 2024/05/16
      131.39
      0.72
      0.55%
    • 2024/05/15
      130.67
      0.66
      0.51%
    • 2024/05/14
      130.01
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/13
      129.95
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/10
      129.98
      0.26
      0.20%
    • 2024/05/09
      129.72
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/08
      129.78
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      129.98
      0.71
      0.55%
    • 2024/05/06
      129.27
      0.42
      0.33%
    • 2024/05/03
      128.85
      0.84
      0.66%
    • 2024/05/02
      128.01
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/30
      128.15
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/29
      128.27
      0.59
      0.46%
    • 2024/04/26
      127.68
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/25
      127.49
      0.67
      0.52%
    • 2024/04/24
      128.16
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      128.26
      0.32
      0.25%
    • 2024/04/22
      127.94
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/19
      127.72
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/18
      127.84
      0.44
      0.35%
    • 2024/04/17
      127.40
      0.53
      0.42%
    • 2024/04/16
      126.87
      1.36
      1.06%

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