摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

142.85美元0.67(0.47%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.78%

3月2.18%

1年16.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
142.85
0.67
0.47%
2021/05/12
143.52
0.30
0.21%
2021/05/11
143.82
0.36
0.25%
2021/05/10
144.18
0.30
0.21%
2021/05/07
143.88
0.52
0.36%
2021/05/06
143.36
0.31
0.22%
2021/05/05
143.05
0.07
0.05%
2021/05/04
142.98
0.07
0.05%
2021/05/03
142.91
0.05
0.04%
2021/04/30
142.96
0.11
0.08%
2021/04/29
142.85
0.33
0.23%
2021/04/28
142.52
0.58
0.41%
2021/04/27
143.10
0.18
0.13%
2021/04/26
143.28
0.18
0.13%
2021/04/23
143.46
0.14
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
143.32
0.26
0.18%
2021/04/21
143.06
0.26
0.18%
2021/04/20
143.32
0.39
0.27%
2021/04/19
143.71
0.27
0.19%
2021/04/16
143.44
0.75
0.53%
2021/04/15
142.69
0.40
0.28%
2021/04/14
142.29
0.54
0.38%
2021/04/13
141.75
0.14
0.10%
2021/04/12
141.89
0.53
0.38%
2021/04/09
141.36
0.54
0.38%
2021/04/08
141.90
0.70
0.50%
2021/04/07
141.20
0.59
0.42%
2021/04/06
140.61
0.40
0.29%
2021/04/01
140.21
0.35
0.25%
2021/03/31
139.86
0.26
0.19%

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