摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

141.76美元0.89(0.62%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.62%
3月1.17%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      141.76
      0.89
      0.62%
    • 2021/02/25
      142.65
      0.49
      0.34%
    • 2021/02/19
      144.40
      0.36
      0.25%
    • 2021/02/18
      144.04
      0.22
      0.15%
    • 2021/02/17
      144.26
      1.10
      0.76%
    • 2021/02/16
      145.36
      0.57
      0.39%
    • 2021/02/15
      145.93
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/12
      146.03
      0.28
      0.19%
    • 2021/02/11
      146.31
      0.27
      0.19%
    • 2021/02/10
      146.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      146.04
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/08
      146.20
      0.22
      0.15%
    • 2021/02/05
      146.42
      0.58
      0.40%
    • 2021/02/03
      145.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      145.68
      0.29
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      145.39
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/29
      145.28
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/28
      145.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/27
      145.18
      0.39
      0.27%
    • 2021/01/26
      145.57
      0.23
      0.16%
    • 2021/01/25
      145.34
      0.30
      0.21%
    • 2021/01/22
      145.04
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/21
      145.14
      0.17
      0.12%
    • 2021/01/20
      144.97
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/19
      144.88
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/18
      144.78
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/15
      144.85
      0.27
      0.19%
    • 2021/01/14
      145.12
      0.31
      0.21%
    • 2021/01/13
      144.81
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/12
      144.94
      0.92
      0.63%

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