聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

25.20美元0.08(0.32%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.63%
1年16.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      3.01%
      0.69%
    • 三個月
      0.63%
      9.62%
      1.20%
    • 一年
      16.14%
      10.50%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      7.23%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      8.59%
      7.47%
      8.01%
    • 十年(年度化)
      8.59%
      6.81%
      7.23%
    • 年初至今
      15.39%
      6.75%
      12.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.39%
    基金規模
    6,912.95百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2013-10-15
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金投資於在已發展國家及投資管理人認為波幅較低的新興市場成立或有大量業務活動之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.40%
    2. 2.英國13.84%
    3. 3.歐元區12.25%
    4. 4.日本4.62%
    5. 5.加拿大4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.09%
    2. 2.金融服務17.36%
    3. 3.健康護理14.27%
    4. 4.周期性消費9.41%
    5. 5.工業9.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.19%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.24%
    3. 3.Apple Inc3.09%
    4. 4.Broadcom Inc2.88%
    5. 5.Fiserv Inc2.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      13.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國56.40%
    2. 2.英國13.84%
    3. 3.歐元區12.25%
    4. 4.日本4.62%
    5. 5.加拿大4.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.19%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.24%
    3. 3.Apple Inc3.09%
    4. 4.Broadcom Inc2.88%
    5. 5.Fiserv Inc2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.09%
    2. 2.金融服務17.36%
    3. 3.健康護理14.27%
    4. 4.周期性消費9.41%
    5. 5.工業9.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      13.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
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