聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

19.96美元0.04(0.2%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.08%
1年7.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      2.40%
      0.72%
    • 三個月
      0.08%
      0.06%
      3.92%
    • 一年
      7.97%
      7.33%
      8.98%
    • 三年(年度化)
      15.26%
      9.90%
      15.75%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      6.88%
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      8.77%
      6.18%
    • 年初至今
      0.10%
      4.50%
      4.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    4,859.70百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2013-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.35%
    2. 2.歐元區11.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.57%
    4. 4.加拿大6.89%
    5. 5.英國6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.49%
    2. 2.金融服務23.48%
    3. 3.健康護理15.81%
    4. 4.電訊服務11.75%
    5. 5.工業6.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.96%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.12%
    3. 3.Broadcom Inc2.83%
    4. 4.AutoZone Inc2.73%
    5. 5.Apple Inc2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.35%
    2. 2.歐元區11.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.57%
    4. 4.加拿大6.89%
    5. 5.英國6.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.96%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.12%
    3. 3.Broadcom Inc2.83%
    4. 4.AutoZone Inc2.73%
    5. 5.Apple Inc2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.49%
    2. 2.金融服務23.48%
    3. 3.健康護理15.81%
    4. 4.電訊服務11.75%
    5. 5.工業6.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -