聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

23.97美元0.03(0.13%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.08%
3月3.22%
1年24.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      4.15%
      1.30%
    • 三個月
      3.22%
      0.01%
      2.22%
    • 一年
      24.24%
      28.82%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      13.07%
      13.14%
      15.85%
    • 五年(年度化)
      11.88%
      13.74%
      12.76%
    • 十年(年度化)
      -
      12.68%
      9.78%
    • 年初至今
      16.63%
      13.04%
      14.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.63%
    基金規模
    4,035.50百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2013-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.39%
    3. 3.歐元區8.67%
    4. 4.日本5.11%
    5. 5.英國4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務18.62%
    3. 3.電訊服務13.71%
    4. 4.健康護理10.53%
    5. 5.防守性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.57%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.06%
    3. 3.Apple Inc2.40%
    4. 4.Amazon.com Inc2.37%
    5. 5.Roche Holding AG2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.39%
    3. 3.歐元區8.67%
    4. 4.日本5.11%
    5. 5.英國4.45%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.57%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.06%
    3. 3.Apple Inc2.40%
    4. 4.Amazon.com Inc2.37%
    5. 5.Roche Holding AG2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務18.62%
    3. 3.電訊服務13.71%
    4. 4.健康護理10.53%
    5. 5.防守性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -