駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險

11.64澳幣0.12(1.02%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月6.89%
3月5.85%
1年7.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      6.89%
      5.01%
      -
    • 三個月
      5.85%
      0.01%
      -
    • 一年
      7.75%
      8.99%
      -
    • 三年(年度化)
      5.91%
      5.04%
      -
    • 五年(年度化)
      6.95%
      5.34%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      -
    • 年初至今
      11.92%
      10.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.92%
    基金規模
    7,441.46百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.22%
    2. 2.健康護理8.90%
    3. 3.金融服務7.90%
    4. 4.周期性消費7.14%
    5. 5.防守性消費5.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.71%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.00%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      22.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.71%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.00%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.22%
    2. 2.健康護理8.90%
    3. 3.金融服務7.90%
    4. 4.周期性消費7.14%
    5. 5.防守性消費5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      22.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -