駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險

10.98澳幣0.01(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.67%
3月3.03%
1年16.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.67%
      2.82%
      -
    • 三個月
      3.03%
      7.49%
      -
    • 一年
      16.06%
      16.77%
      -
    • 三年(年度化)
      2.53%
      1.46%
      -
    • 五年(年度化)
      4.51%
      3.21%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.03%
      -
    • 年初至今
      16.92%
      17.66%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    16.92%
    基金規模
    6,901.95百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.67%
    2. 2.健康護理8.13%
    3. 3.金融服務7.71%
    4. 4.周期性消費6.57%
    5. 5.防守性消費4.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.67%
    2. 2.健康護理8.13%
    3. 3.金融服務7.71%
    4. 4.周期性消費6.57%
    5. 5.防守性消費4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -