駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險

13.40澳幣0.02(0.15%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.74%
1年19.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      1.26%
      -
    • 三個月
      4.74%
      3.26%
      -
    • 一年
      19.64%
      16.40%
      -
    • 三年(年度化)
      10.65%
      10.58%
      -
    • 五年(年度化)
      10.88%
      9.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.43%
      -
    • 年初至今
      10.16%
      6.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    10.16%
    基金規模
    9,616.25百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.47%
    2. 2.英國0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.88%
    2. 2.周期性消費9.44%
    3. 3.健康護理9.13%
    4. 4.金融服務8.65%
    5. 5.電訊服務6.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.88%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.53%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.47%
    4. 4.Apple Inc3.23%
    5. 5.Amazon.com Inc2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      20.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.47%
    2. 2.英國0.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.88%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.53%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.47%
    4. 4.Apple Inc3.23%
    5. 5.Amazon.com Inc2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.88%
    2. 2.周期性消費9.44%
    3. 3.健康護理9.13%
    4. 4.金融服務8.65%
    5. 5.電訊服務6.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      20.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -