駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險

13.37澳幣0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.53%
1年16.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      2.52%
      -
    • 三個月
      1.53%
      0.17%
      -
    • 一年
      16.80%
      13.53%
      -
    • 三年(年度化)
      11.54%
      9.75%
      -
    • 五年(年度化)
      11.24%
      8.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      -
    • 年初至今
      10.84%
      5.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    10.84%
    基金規模
    10,158.85百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.64%
    2. 2.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.33%
    2. 2.健康護理9.19%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務8.33%
    5. 5.電訊服務6.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.64%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Amazon.com Inc2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.64%
    2. 2.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.64%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Amazon.com Inc2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.33%
    2. 2.健康護理9.19%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務8.33%
    5. 5.電訊服務6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -