駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險

13.40澳幣0.02(0.15%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.41%
3月5.16%
1年19.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/03
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/02
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/30
      13.39
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/29
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/28
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      13.40
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/26
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      13.44
      0.10
      0.75%
    • 2021/07/22
      13.34
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/21
      13.30
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/20
      13.23
      0.12
      0.92%
    • 2021/07/19
      13.11
      0.11
      0.83%
    • 2021/07/16
      13.22
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/15
      13.29
      0.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      13.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      13.35
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/09
      13.32
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/08
      13.26
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/07
      13.33
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/06
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      13.26
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/01
      13.18
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/30
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/28
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/25
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/24
      13.04
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/23
      12.99
      0.02
      0.15%

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