駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險

12.87澳幣0.01(0.08%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.56%
3月4.36%
1年26.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.88
      0.07
      0.55%
    • 2021/04/08
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/07
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/05
      12.74
      0.12
      0.95%
    • 2021/04/01
      12.62
      0.12
      0.96%
    • 2021/03/31
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/30
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/29
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      12.51
      0.13
      1.05%
    • 2021/03/25
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/24
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/23
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/22
      12.41
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      12.33
      0.14
      1.12%
    • 2021/03/17
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/16
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/15
      12.47
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    • 2021/03/12
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/11
      12.50
      0.10
      0.81%
    • 2021/03/10
      12.40
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    • 2021/03/09
      12.36
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      0.98%
    • 2021/03/08
      12.24
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      0.65%
    • 2021/03/05
      12.32
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      1.15%
    • 2021/03/04
      12.18
      0.13
      1.06%
    • 2021/03/03
      12.31
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      1.12%
    • 2021/03/02
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/01
      12.51
      0.16
      1.30%

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