安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險

28.00美元0.04(0.13%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.23%
3月5.02%
1年22.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      2.99%
      -
    • 三個月
      5.02%
      2.08%
      -
    • 一年
      22.80%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      12.31%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      14.94%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      10.01%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      20.27%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.27%
    基金規模
    488.02百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將該基金至少90%的資產投資於: 1) 在日本上市、註冊成立或位於日本的公司;或 2) 大部分收入或利潤來自日本業務的公司;或 3) 大部份資產位於日本的公司。 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.46%
    2. 2.科技19.33%
    3. 3.金融服務11.48%
    4. 4.周期性消費10.60%
    5. 5.防守性消費8.36%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.07%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.81%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.82%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc4.70%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.25%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.07%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.81%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.82%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc4.70%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.46%
    2. 2.科技19.33%
    3. 3.金融服務11.48%
    4. 4.周期性消費10.60%
    5. 5.防守性消費8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -

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