安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險

26.61美元0(0.01%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月5.47%
3月15.06%
1年43.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.47%
      2.99%
      -
    • 三個月
      15.06%
      2.08%
      -
    • 一年
      43.11%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      10.13%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      13.25%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      10.12%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      14.30%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.30%
    基金規模
    483.25百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標是「通過將本基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司﹔及/或在日本進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.11%
    2. 2.科技22.78%
    3. 3.防守性消費11.62%
    4. 4.健康護理9.65%
    5. 5.金融服務9.01%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.41%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.92%
    3. 3.Sony Group Corp4.75%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd4.31%
    5. 5.Keyence Corp3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.74%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.41%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.92%
    3. 3.Sony Group Corp4.75%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd4.31%
    5. 5.Keyence Corp3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.11%
    2. 2.科技22.78%
    3. 3.防守性消費11.62%
    4. 4.健康護理9.65%
    5. 5.金融服務9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -