安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險

27.01美元0.46(1.74%)

2025/04/17更新

績效 /

1月4.92%

3月3.16%

1年0.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
27.01
0.46
1.74%
2025/04/16
26.55
0.13
0.48%
2025/04/15
26.68
0.36
1.36%
2025/04/14
26.32
0.21
0.80%
2025/04/11
26.11
0.85
3.14%
2025/04/10
26.96
2.14
8.62%
2025/04/09
24.82
0.85
3.30%
2025/04/08
25.66
1.59
6.59%
2025/04/07
24.08
1.16
4.59%
2025/04/04
25.23
1.89
6.95%
2025/04/03
27.12
0.80
2.88%
2025/04/02
27.92
0.13
0.48%
2025/04/01
28.06
0.09
0.32%
2025/03/31
27.97
1.00
3.46%
2025/03/28
28.97
0.25
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
29.22
0.03
0.11%
2025/03/26
29.25
0.16
0.56%
2025/03/25
29.09
0.05
0.18%
2025/03/24
29.04
0.10
0.33%
2025/03/21
29.13
0.22
0.75%
2025/03/20
28.92
0.00
0.01%
2025/03/19
28.91
0.05
0.19%
2025/03/18
28.86
0.45
1.59%
2025/03/17
28.41
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1.25%
2025/03/14
28.06
0.26
0.93%
2025/03/13
27.80
0.02
0.07%
2025/03/12
27.78
0.39
1.41%
2025/03/11
27.39
0.32
1.15%
2025/03/10
27.71
0.23
0.83%
2025/03/07
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