安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險

27.52美元0.05(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.55%
3月1.85%
1年23.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      27.52
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/25
      27.56
      1.11
      3.86%
    • 2024/07/24
      28.67
      0.40
      1.39%
    • 2024/07/23
      29.07
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/22
      29.00
      0.53
      1.78%
    • 2024/07/19
      29.52
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/18
      29.46
      0.64
      2.13%
    • 2024/07/17
      30.10
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/16
      30.03
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/15
      29.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      29.97
      0.47
      1.53%
    • 2024/07/11
      30.44
      0.15
      0.50%
    • 2024/07/10
      30.29
      0.27
      0.89%
    • 2024/07/09
      30.02
      0.43
      1.44%
    • 2024/07/08
      29.60
      0.11
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      29.71
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/04
      29.81
      0.25
      0.85%
    • 2024/07/03
      29.56
      0.12
      0.42%
    • 2024/07/02
      29.43
      0.38
      1.29%
    • 2024/07/01
      29.06
      0.18
      0.61%
    • 2024/06/28
      28.88
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/27
      28.78
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/26
      28.83
      0.26
      0.92%
    • 2024/06/25
      28.57
      0.57
      2.04%
    • 2024/06/24
      28.00
      0.15
      0.53%
    • 2024/06/21
      27.85
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/20
      27.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      27.90
      0.25
      0.91%
    • 2024/06/18
      27.64
      0.21
      0.78%
    • 2024/06/17
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