安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險

19.58美元0.2(1.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.34%
1年33.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      19.58
      0.20
      1.06%
    • 2021/05/07
      19.38
      0.07
      0.39%
    • 2021/05/06
      19.30
      0.29
      1.52%
    • 2021/04/30
      19.01
      0.30
      1.57%
    • 2021/04/29
      19.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      19.32
      0.15
      0.77%
    • 2021/04/27
      19.17
      0.21
      1.10%
    • 2021/04/26
      19.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/23
      19.36
      0.12
      0.62%
    • 2021/04/22
      19.49
      0.45
      2.38%
    • 2021/04/21
      19.03
      0.44
      2.26%
    • 2021/04/20
      19.47
      0.37
      1.86%
    • 2021/04/19
      19.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/16
      19.88
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/15
      19.83
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      19.81
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/13
      19.90
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/12
      19.88
      0.10
      0.49%
    • 2021/04/09
      19.98
      0.12
      0.62%
    • 2021/04/08
      19.85
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/07
      19.89
      0.12
      0.58%
    • 2021/04/06
      19.78
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/01
      19.84
      0.17
      0.88%
    • 2021/03/31
      19.67
      0.14
      0.72%
    • 2021/03/30
      19.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      19.82
      0.15
      0.74%
    • 2021/03/26
      19.68
      0.31
      1.59%
    • 2021/03/25
      19.37
      0.26
      1.33%
    • 2021/03/24
      19.11
      0.29
      1.49%
    • 2021/03/23
      19.40
      0.13
      0.68%

    下載歷史報價