安本標準 - 日本股票基金 I 累積美元避險

21.43美元0.12(0.55%)

2021/10/19更新

績效 /

1月4%

3月10.25%

1年23.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
21.43
0.12
0.55%
2021/10/18
21.32
0.12
0.57%
2021/10/15
21.44
0.43
2.05%
2021/10/14
21.01
0.23
1.10%
2021/10/13
20.78
0.10
0.50%
2021/10/12
20.88
0.18
0.87%
2021/10/11
21.06
0.39
1.89%
2021/10/08
20.67
0.27
1.31%
2021/10/07
20.41
0.07
0.35%
2021/10/06
20.33
0.10
0.47%
2021/10/05
20.43
0.33
1.60%
2021/10/04
20.76
0.16
0.75%
2021/10/01
20.92
0.46
2.14%
2021/09/30
21.38
0.02
0.11%
2021/09/29
21.40
0.46
2.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
21.86
0.18
0.82%
2021/09/27
22.04
0.17
0.75%
2021/09/24
22.21
0.45
2.09%
2021/09/23
21.76
0.00
0.00%
2021/09/22
21.76
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1.00%
2021/09/21
21.97
0.20
0.90%
2021/09/20
21.78
0.55
2.46%
2021/09/17
22.33
0.12
0.55%
2021/09/16
22.20
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2021/09/15
22.35
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1.17%
2021/09/14
22.61
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1.38%
2021/09/13
22.31
0.12
0.55%
2021/09/10
22.18
0.36
1.66%
2021/09/09
21.82
0.15
0.68%
2021/09/08
21.97
0.14
0.64%

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