安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險

19.92美元0.02(0.09%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.94%
3月9.01%
1年25.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      19.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/19
      19.91
      0.12
      0.58%
    • 2021/02/18
      20.02
      0.20
      1.00%
    • 2021/02/17
      20.22
      0.18
      0.87%
    • 2021/02/16
      20.40
      0.15
      0.75%
    • 2021/02/15
      20.25
      0.21
      1.04%
    • 2021/02/12
      20.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      20.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      20.05
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/09
      20.03
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/08
      20.00
      0.21
      1.04%
    • 2021/02/05
      19.75
      0.14
      0.71%
    • 2021/02/03
      19.75
      0.14
      0.71%
    • 2021/02/02
      19.61
      0.19
      1.00%
    • 2021/02/01
      19.42
      0.28
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      19.14
      0.38
      1.96%
    • 2021/01/28
      19.52
      0.31
      1.54%
    • 2021/01/27
      19.83
      0.16
      0.81%
    • 2021/01/26
      19.67
      0.15
      0.76%
    • 2021/01/25
      19.82
      0.08
      0.41%
    • 2021/01/22
      19.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      19.75
      0.22
      1.13%
    • 2021/01/20
      19.53
      0.14
      0.69%
    • 2021/01/19
      19.66
      0.12
      0.64%
    • 2021/01/18
      19.54
      0.14
      0.70%
    • 2021/01/15
      19.68
      0.20
      1.01%
    • 2021/01/14
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      19.89
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/12
      19.92
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/11
      19.95
      0.00
      0.01%

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