安本標準 - 日本股票基金 I 累積美元避險

19.55美元0.25(1.27%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.57%

3月2.83%

1年21.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
19.55
0.25
1.27%
2021/07/29
19.80
0.19
0.95%
2021/07/28
19.62
0.25
1.26%
2021/07/27
19.87
0.12
0.61%
2021/07/26
19.75
0.26
1.33%
2021/07/21
19.49
0.20
1.06%
2021/07/20
19.28
0.16
0.80%
2021/07/19
19.44
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1.21%
2021/07/16
19.68
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2021/07/15
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1.15%
2021/07/14
19.96
0.01
0.05%
2021/07/13
19.97
0.13
0.65%
2021/07/12
19.85
0.48
2.49%
2021/07/09
19.36
0.16
0.82%
2021/07/08
19.52
0.14
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
19.66
0.12
0.62%
2021/07/06
19.79
0.03
0.13%
2021/07/05
19.76
0.03
0.14%
2021/07/02
19.79
0.14
0.71%
2021/07/01
19.65
0.01
0.06%
2021/06/30
19.66
0.10
0.49%
2021/06/29
19.76
0.07
0.33%
2021/06/28
19.82
0.00
0.02%
2021/06/25
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2021/06/22
19.82
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3.15%
2021/06/21
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2.78%
2021/06/18
19.77
0.13
0.65%
2021/06/17
19.90
0.15
0.76%
2021/06/16
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