安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險

27.79美元0.01(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.12%
3月5.57%
1年32.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      27.79
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      27.78
      0.24
      0.86%
    • 2024/05/15
      27.54
      0.15
      0.56%
    • 2024/05/14
      27.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      27.40
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/10
      27.48
      0.19
      0.69%
    • 2024/05/08
      27.30
      0.42
      1.53%
    • 2024/05/02
      27.41
      0.18
      0.66%
    • 2024/04/30
      27.59
      0.56
      2.07%
    • 2024/04/26
      27.02
      0.26
      0.99%
    • 2024/04/24
      27.25
      0.58
      2.17%
    • 2024/04/23
      26.67
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/22
      26.65
      0.26
      0.97%
    • 2024/04/19
      26.40
      0.69
      2.54%
    • 2024/04/18
      27.08
      0.14
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      26.95
      0.27
      1.00%
    • 2024/04/16
      27.22
      0.69
      2.46%
    • 2024/04/15
      27.91
      0.13
      0.47%
    • 2024/04/12
      28.04
      0.22
      0.80%
    • 2024/04/11
      27.82
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/10
      27.76
      0.13
      0.45%
    • 2024/04/09
      27.89
      0.28
      1.01%
    • 2024/04/08
      27.61
      0.26
      0.94%
    • 2024/04/05
      27.35
      0.38
      1.36%
    • 2024/04/04
      27.72
      0.38
      1.38%
    • 2024/04/03
      27.35
      0.16
      0.59%
    • 2024/04/02
      27.51
      0.44
      1.56%
    • 2024/03/28
      27.95
      0.30
      1.06%
    • 2024/03/27
      28.25
      0.23
      0.82%
    • 2024/03/26
      28.02
      0.14
      0.52%

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