安本標準 - 日本股票基金 I 累積美元避險

19.92美元0.02(0.09%)

2021/02/22更新

績效 /

1月0.94%

3月9.01%

1年25.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/22
19.92
0.02
0.09%
2021/02/19
19.91
0.12
0.58%
2021/02/18
20.02
0.20
1.00%
2021/02/17
20.22
0.18
0.87%
2021/02/16
20.40
0.15
0.75%
2021/02/15
20.25
0.21
1.04%
2021/02/12
20.04
0.01
0.04%
2021/02/11
20.05
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0.00%
2021/02/10
20.05
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2021/02/09
20.03
0.03
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2021/02/08
20.00
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2021/02/05
19.75
0.14
0.71%
2021/02/03
19.75
0.14
0.71%
2021/02/02
19.61
0.19
1.00%
2021/02/01
19.42
0.28
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
19.14
0.38
1.96%
2021/01/28
19.52
0.31
1.54%
2021/01/27
19.83
0.16
0.81%
2021/01/26
19.67
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0.76%
2021/01/25
19.82
0.08
0.41%
2021/01/22
19.74
0.01
0.05%
2021/01/21
19.75
0.22
1.13%
2021/01/20
19.53
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0.69%
2021/01/19
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2021/01/18
19.54
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2021/01/15
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1.01%
2021/01/14
19.88
0.01
0.05%
2021/01/13
19.89
0.03
0.16%
2021/01/12
19.92
0.04
0.18%
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