安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險

21.43美元0.12(0.55%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月4%
3月10.25%
1年23.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      21.43
      0.12
      0.55%
    • 2021/10/18
      21.32
      0.12
      0.57%
    • 2021/10/15
      21.44
      0.43
      2.05%
    • 2021/10/14
      21.01
      0.23
      1.10%
    • 2021/10/13
      20.78
      0.10
      0.50%
    • 2021/10/12
      20.88
      0.18
      0.87%
    • 2021/10/11
      21.06
      0.39
      1.89%
    • 2021/10/08
      20.67
      0.27
      1.31%
    • 2021/10/07
      20.41
      0.07
      0.35%
    • 2021/10/06
      20.33
      0.10
      0.47%
    • 2021/10/05
      20.43
      0.33
      1.60%
    • 2021/10/04
      20.76
      0.16
      0.75%
    • 2021/10/01
      20.92
      0.46
      2.14%
    • 2021/09/30
      21.38
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/29
      21.40
      0.46
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      21.86
      0.18
      0.82%
    • 2021/09/27
      22.04
      0.17
      0.75%
    • 2021/09/24
      22.21
      0.45
      2.09%
    • 2021/09/23
      21.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      21.76
      0.22
      1.00%
    • 2021/09/21
      21.97
      0.20
      0.90%
    • 2021/09/20
      21.78
      0.55
      2.46%
    • 2021/09/17
      22.33
      0.12
      0.55%
    • 2021/09/16
      22.20
      0.15
      0.65%
    • 2021/09/15
      22.35
      0.26
      1.17%
    • 2021/09/14
      22.61
      0.31
      1.38%
    • 2021/09/13
      22.31
      0.12
      0.55%
    • 2021/09/10
      22.18
      0.36
      1.66%
    • 2021/09/09
      21.82
      0.15
      0.68%
    • 2021/09/08
      21.97
      0.14
      0.64%

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