安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險

19.55美元0.25(1.27%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.83%
1年21.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.55
      0.25
      1.27%
    • 2021/07/29
      19.80
      0.19
      0.95%
    • 2021/07/28
      19.62
      0.25
      1.26%
    • 2021/07/27
      19.87
      0.12
      0.61%
    • 2021/07/26
      19.75
      0.26
      1.33%
    • 2021/07/21
      19.49
      0.20
      1.06%
    • 2021/07/20
      19.28
      0.16
      0.80%
    • 2021/07/19
      19.44
      0.24
      1.21%
    • 2021/07/16
      19.68
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/15
      19.73
      0.23
      1.15%
    • 2021/07/14
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      19.97
      0.13
      0.65%
    • 2021/07/12
      19.85
      0.48
      2.49%
    • 2021/07/09
      19.36
      0.16
      0.82%
    • 2021/07/08
      19.52
      0.14
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      19.66
      0.12
      0.62%
    • 2021/07/06
      19.79
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/05
      19.76
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/02
      19.79
      0.14
      0.71%
    • 2021/07/01
      19.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      19.66
      0.10
      0.49%
    • 2021/06/29
      19.76
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/28
      19.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      19.82
      0.16
      0.84%
    • 2021/06/24
      19.65
      0.17
      0.85%
    • 2021/06/22
      19.82
      0.61
      3.15%
    • 2021/06/21
      19.22
      0.55
      2.78%
    • 2021/06/18
      19.77
      0.13
      0.65%
    • 2021/06/17
      19.90
      0.15
      0.76%
    • 2021/06/16
      20.05
      0.03
      0.15%

    下載歷史報價