駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

13.35美元0.04(0.3%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月3.22%
3月3.09%
1年16.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      2.82%
      0.85%
    • 三個月
      3.09%
      5.34%
      1.64%
    • 一年
      16.07%
      5.48%
      10.01%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      6.88%
      0.29%
    • 五年(年度化)
      7.66%
      4.76%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      5.37%
      3.19%
    • 年初至今
      9.15%
      5.34%
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    7,851.85百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.89%
    2. 2.金融服務9.09%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.健康護理8.67%
    5. 5.電訊服務6.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.93%
    2. 2.NVIDIA Corp4.87%
    3. 3.Apple Inc3.09%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.02%
    5. 5.Amazon.com Inc2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.93%
    2. 2.NVIDIA Corp4.87%
    3. 3.Apple Inc3.09%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.02%
    5. 5.Amazon.com Inc2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.89%
    2. 2.金融服務9.09%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.健康護理8.67%
    5. 5.電訊服務6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -