駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

11.87美元0.06(0.5%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月3.62%
3月7.78%
1年8.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      5.13%
      3.31%
    • 三個月
      7.78%
      8.49%
      7.62%
    • 一年
      8.64%
      7.34%
      6.72%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      3.08%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      5.95%
      4.05%
      2.39%
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      3.41%
    • 年初至今
      5.35%
      5.13%
      4.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.35%
    基金規模
    7,055.75百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.84%
    2. 2.健康護理9.30%
    3. 3.金融服務8.94%
    4. 4.周期性消費7.11%
    5. 5.工業5.68%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.43%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.84%
    2. 2.健康護理9.30%
    3. 3.金融服務8.94%
    4. 4.周期性消費7.11%
    5. 5.工業5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -