駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元
14.22美元0.05(0.35%)
2025/07/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.49%--
- 一個月2.85%2.82%1.45%
- 三個月12.83%5.34%9.76%
- 一年9.62%5.48%7.42%
- 三年(年度化)11.01%6.88%8.11%
- 五年(年度化)7.98%4.76%5.49%
- 十年(年度化)7.72%5.37%4.35%
- 年初至今7.13%5.34%6.25%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.26%
- 1.科技21.82%
- 2.金融服務10.43%
- 3.健康護理7.59%
- 4.周期性消費7.32%
- 5.電訊服務6.88%
- 1.Microsoft Corp5.61%
- 2.NVIDIA Corp5.27%
- 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
- 4.Amazon.com Inc2.92%
- 5.Alphabet Inc Class C2.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.96-
- 月報酬標準差11.59-
- 月報酬夏普值0.58-
- 1.美國61.26%
- 1.Microsoft Corp5.61%
- 2.NVIDIA Corp5.27%
- 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
- 4.Amazon.com Inc2.92%
- 5.Alphabet Inc Class C2.63%
- 1.科技21.82%
- 2.金融服務10.43%
- 3.健康護理7.59%
- 4.周期性消費7.32%
- 5.電訊服務6.88%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.96-
- 月報酬標準差11.59-
- 月報酬夏普值0.58-
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