駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

13.88美元0.04(0.29%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.89%
1年13.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      2.82%
      2.07%
    • 三個月
      1.89%
      5.34%
      1.99%
    • 一年
      13.36%
      5.48%
      10.65%
    • 三年(年度化)
      4.75%
      6.88%
      3.05%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      4.76%
      3.93%
    • 十年(年度化)
      7.18%
      5.37%
      3.97%
    • 年初至今
      2.88%
      5.34%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.88%
    基金規模
    9,055.02百萬截至 2025-02-06
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.41%
    2. 2.金融服務9.73%
    3. 3.周期性消費8.55%
    4. 4.健康護理7.43%
    5. 5.電訊服務6.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.NVIDIA Corp4.75%
    3. 3.Apple Inc3.65%
    4. 4.Amazon.com Inc3.20%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.NVIDIA Corp4.75%
    3. 3.Apple Inc3.65%
    4. 4.Amazon.com Inc3.20%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.41%
    2. 2.金融服務9.73%
    3. 3.周期性消費8.55%
    4. 4.健康護理7.43%
    5. 5.電訊服務6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -

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