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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元
11.98美元0.02(0.17%)
2023/11/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.25%--
- 一個月8.04%2.82%5.79%
- 三個月1.70%5.34%1.52%
- 一年7.23%5.48%4.85%
- 三年(年度化)2.02%6.88%0.31%
- 五年(年度化)6.14%4.76%3.44%
- 十年(年度化)5.78%5.37%2.78%
- 年初至今9.23%5.34%6.11%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.19%
- 1.科技17.10%
- 2.金融服務9.40%
- 3.健康護理9.06%
- 4.周期性消費6.74%
- 5.電訊服務5.67%
- 1.Microsoft Corp5.81%
- 2.Apple Inc3.37%
- 3.Alphabet Inc Class C2.62%
- 4.Mastercard Inc Class A2.29%
- 5.UnitedHealth Group Inc2.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差12.45-
- 月報酬夏普值0.05-
- 1.美國60.19%
- 1.Microsoft Corp5.81%
- 2.Apple Inc3.37%
- 3.Alphabet Inc Class C2.62%
- 4.Mastercard Inc Class A2.29%
- 5.UnitedHealth Group Inc2.25%
- 1.科技17.10%
- 2.金融服務9.40%
- 3.健康護理9.06%
- 4.周期性消費6.74%
- 5.電訊服務5.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差12.45-
- 月報酬夏普值0.05-
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