駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

11.78美元0.08(0.68%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1%
3月3.51%
1年1.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      2.82%
      0.61%
    • 三個月
      3.51%
      5.34%
      0.99%
    • 一年
      1.25%
      5.48%
      0.58%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      6.88%
      3.42%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      4.76%
      2.28%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      2.78%
    • 年初至今
      5.41%
      5.34%
      3.24%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.41%
    基金規模
    6,958.52百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.64%
    2. 2.金融服務9.21%
    3. 3.健康護理8.78%
    4. 4.周期性消費7.46%
    5. 5.工業6.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.06%
    2. 2.Apple Inc3.20%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.21%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.16%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.06%
    2. 2.Apple Inc3.20%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.21%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.16%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.64%
    2. 2.金融服務9.21%
    3. 3.健康護理8.78%
    4. 4.周期性消費7.46%
    5. 5.工業6.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -