駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

12.20美元0.06(0.49%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.5%
3月1.92%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      5.01%
      3.68%
    • 三個月
      1.92%
      0.01%
      0.20%
    • 一年
      8.81%
      8.99%
      9.14%
    • 三年(年度化)
      6.55%
      5.04%
      3.07%
    • 五年(年度化)
      7.55%
      5.34%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      4.05%
    • 年初至今
      12.57%
      10.99%
      10.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.57%
    基金規模
    7,315.21百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.89%
    2. 2.健康護理9.42%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.30%
    5. 5.工業5.39%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.77%
    2. 2.Microsoft Corp4.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.33%
    4. 4.Apple Inc3.04%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.77%
    2. 2.Microsoft Corp4.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.33%
    4. 4.Apple Inc3.04%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.89%
    2. 2.健康護理9.42%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.30%
    5. 5.工業5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -