駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配美元

12.47美元0.14(1.14%)

2022/08/12更新

績效 /

1月7.3%

3月6.02%

1年7.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
12.47
0.14
1.14%
2022/08/11
12.33
0.02
0.16%
2022/08/10
12.35
0.15
1.23%
2022/08/09
12.20
0.06
0.49%
2022/08/08
12.26
0.00
0.00%
2022/08/05
12.26
0.06
0.49%
2022/08/04
12.32
0.02
0.16%
2022/08/03
12.30
0.14
1.15%
2022/08/02
12.16
0.09
0.74%
2022/08/01
12.25
0.00
0.00%
2022/07/29
12.25
0.09
0.74%
2022/07/28
12.16
0.12
1.00%
2022/07/27
12.04
0.20
1.69%
2022/07/26
11.84
0.09
0.75%
2022/07/25
11.93
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
11.95
0.03
0.25%
2022/07/21
11.98
0.10
0.84%
2022/07/20
11.88
0.05
0.42%
2022/07/19
11.83
0.18
1.55%
2022/07/18
11.65
0.08
0.68%
2022/07/15
11.73
0.11
0.95%
2022/07/14
11.62
0.02
0.17%
2022/07/13
11.64
0.02
0.17%
2022/07/12
11.66
0.06
0.51%
2022/07/11
11.72
0.05
0.43%
2022/07/08
11.77
0.03
0.25%
2022/07/07
11.80
0.09
0.77%
2022/07/06
11.71
0.00
0.00%
2022/07/05
11.71
0.05
0.43%
2022/07/01
11.66
0.08
0.69%

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