駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

11.81美元0.05(0.43%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.4%
3月5.49%
1年7.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      11.81
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/25
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/24
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/23
      11.73
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/20
      11.67
      0.10
      0.86%
    • 2023/01/19
      11.57
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/18
      11.64
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/17
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/13
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/11
      11.69
      0.10
      0.86%
    • 2023/01/10
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/09
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      11.55
      0.19
      1.67%
    • 2023/01/05
      11.36
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/03
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/29
      11.40
      0.12
      1.06%
    • 2022/12/28
      11.28
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/27
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/23
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/22
      11.39
      0.09
      0.78%
    • 2022/12/21
      11.48
      0.11
      0.97%
    • 2022/12/20
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/19
      11.40
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/16
      11.48
      0.08
      0.69%
    • 2022/12/15
      11.56
      0.20
      1.70%
    • 2022/12/14
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/13
      11.78
      0.07
      0.60%

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