駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

13.55美元0.05(0.37%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.14%
3月7.01%
1年17.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/11
      13.50
      0.08
      0.59%
    • 2024/07/10
      13.58
      0.08
      0.59%
    • 2024/07/09
      13.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      13.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      13.50
      0.08
      0.60%
    • 2024/07/03
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/02
      13.36
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/01
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      13.31
      0.09
      0.67%
    • 2024/06/27
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      13.40
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/24
      13.34
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/21
      13.38
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      13.40
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/18
      13.44
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/17
      13.38
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/14
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/13
      13.35
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/12
      13.31
      0.09
      0.68%
    • 2024/06/11
      13.22
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/10
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/07
      13.16
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      0.30%
    • 2024/06/06
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      13.19
      0.12
      0.92%
    • 2024/06/04
      13.07
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/03
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2024/05/31
      12.96
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/30
      12.90
      0.04
      0.31%

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