駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

13美元0.04(0.31%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.89%
1年9.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/18
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/12
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/11
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/10
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      13.07
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/05
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/04
      13.00
      0.08
      0.62%
    • 2021/02/03
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      12.92
      0.12
      0.94%
    • 2021/02/01
      12.80
      0.13
      1.03%
    • 2021/01/29
      12.67
      0.16
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      12.83
      0.12
      0.94%
    • 2021/01/27
      12.71
      0.25
      1.93%
    • 2021/01/26
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/25
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/22
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/21
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.97
      0.12
      0.93%
    • 2021/01/19
      12.85
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/15
      12.78
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/14
      12.87
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/13
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/12
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/11
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/08
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/07
      12.93
      0.11
      0.86%

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