駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

13.99美元0.1(0.72%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.92%
3月4.93%
1年19.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.99
      0.10
      0.72%
    • 2021/07/22
      13.89
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/21
      13.85
      0.08
      0.58%
    • 2021/07/20
      13.77
      0.13
      0.95%
    • 2021/07/19
      13.64
      0.12
      0.87%
    • 2021/07/16
      13.76
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/15
      13.83
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/14
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/13
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/12
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/09
      13.86
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/08
      13.80
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/07
      13.86
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/06
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      13.80
      0.09
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.71
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/30
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/28
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/25
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/23
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/22
      13.54
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/21
      13.48
      0.11
      0.82%
    • 2021/06/18
      13.37
      0.09
      0.67%
    • 2021/06/17
      13.46
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/15
      13.48
      0.07
      0.52%
    • 2021/06/14
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/11
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      13.51
      0.07
      0.52%

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