駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

13.76美元0.09(0.66%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.38%
1年15.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.76
      0.09
      0.66%
    • 2024/12/23
      13.67
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/20
      13.62
      0.11
      0.81%
    • 2024/12/19
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/18
      13.52
      0.29
      2.10%
    • 2024/12/17
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/16
      13.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/13
      13.83
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/12
      13.89
      0.08
      0.57%
    • 2024/12/11
      13.97
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/10
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/09
      13.94
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/06
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/05
      13.99
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/04
      14.02
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/02
      13.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/29
      13.89
      0.07
      0.51%
    • 2024/11/27
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      13.84
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/25
      13.78
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/22
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      13.71
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/20
      13.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      13.67
      0.05
      0.37%

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