駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元

12.47美元0.14(1.14%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.3%
3月6.02%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.47
      0.14
      1.14%
    • 2022/08/11
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/10
      12.35
      0.15
      1.23%
    • 2022/08/09
      12.20
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/08
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/04
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/03
      12.30
      0.14
      1.15%
    • 2022/08/02
      12.16
      0.09
      0.74%
    • 2022/08/01
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/28
      12.16
      0.12
      1.00%
    • 2022/07/27
      12.04
      0.20
      1.69%
    • 2022/07/26
      11.84
      0.09
      0.75%
    • 2022/07/25
      11.93
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/21
      11.98
      0.10
      0.84%
    • 2022/07/20
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/19
      11.83
      0.18
      1.55%
    • 2022/07/18
      11.65
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/15
      11.73
      0.11
      0.95%
    • 2022/07/14
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      11.66
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/11
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/08
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/07
      11.80
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/06
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/01
      11.66
      0.08
      0.69%

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