駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

13.32美元0.09(0.68%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.75%
1年25.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      13.32
      0.09
      0.68%
    • 2021/05/13
      13.23
      0.11
      0.84%
    • 2021/05/12
      13.12
      0.22
      1.65%
    • 2021/05/11
      13.34
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/10
      13.41
      0.11
      0.81%
    • 2021/05/07
      13.52
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/06
      13.46
      0.08
      0.60%
    • 2021/05/05
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      13.38
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/03
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/30
      13.43
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/29
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/28
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      13.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      13.46
      0.09
      0.67%
    • 2021/04/22
      13.37
      0.07
      0.52%
    • 2021/04/21
      13.44
      0.09
      0.67%
    • 2021/04/20
      13.35
      0.07
      0.52%
    • 2021/04/19
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/16
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/15
      13.45
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/14
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/13
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/12
      13.36
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      0.15%
    • 2021/04/09
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      0.60%
    • 2021/04/08
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/07
      13.25
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      13.23
      0.13
      0.99%

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