駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配美元

13.25美元0.02(0.15%)

2025/05/09更新

績效 /

1月9.15%

3月2.82%

1年7.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
13.25
0.02
0.15%
2025/05/08
13.27
0.02
0.15%
2025/05/07
13.25
0.07
0.53%
2025/05/06
13.18
0.06
0.45%
2025/05/05
13.24
0.04
0.30%
2025/05/02
13.28
0.12
0.91%
2025/05/01
13.16
0.06
0.46%
2025/04/30
13.10
0.03
0.23%
2025/04/29
13.07
0.06
0.46%
2025/04/28
13.01
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0.15%
2025/04/25
12.99
0.09
0.70%
2025/04/24
12.90
0.21
1.66%
2025/04/23
12.69
0.17
1.36%
2025/04/22
12.52
0.20
1.62%
2025/04/21
12.32
0.22
1.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
12.54
0.04
0.32%
2025/04/16
12.58
0.18
1.41%
2025/04/15
12.76
0.04
0.31%
2025/04/14
12.80
0.07
0.55%
2025/04/11
12.73
0.12
0.95%
2025/04/10
12.61
0.31
2.40%
2025/04/09
12.92
0.72
5.90%
2025/04/08
12.20
0.12
0.97%
2025/04/07
12.32
0.05
0.40%
2025/04/04
12.37
0.45
3.51%
2025/04/03
12.82
0.37
2.81%
2025/04/02
13.19
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0.38%
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