駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

13.87美元0.09(0.65%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.52%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2022/01/13
      13.96
      0.13
      0.92%
    • 2022/01/12
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      14.08
      0.08
      0.57%
    • 2022/01/10
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/07
      14.02
      0.08
      0.57%
    • 2022/01/06
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/05
      14.12
      0.21
      1.47%
    • 2022/01/04
      14.33
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/03
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      14.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/30
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/29
      14.39
      0.11
      0.77%
    • 2021/12/23
      14.28
      0.05
      0.35%
    • 2021/12/22
      14.23
      0.10
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      14.13
      0.17
      1.22%
    • 2021/12/20
      13.96
      0.11
      0.78%
    • 2021/12/17
      14.07
      0.09
      0.64%
    • 2021/12/16
      14.16
      0.11
      0.77%
    • 2021/12/15
      14.27
      0.12
      0.85%
    • 2021/12/14
      14.15
      0.09
      0.63%
    • 2021/12/13
      14.24
      0.09
      0.63%
    • 2021/12/10
      14.33
      0.09
      0.63%
    • 2021/12/09
      14.24
      0.05
      0.35%
    • 2021/12/08
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      14.29
      0.18
      1.28%
    • 2021/12/06
      14.11
      0.10
      0.71%
    • 2021/12/03
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2021/12/02
      14.07
      0.13
      0.93%
    • 2021/12/01
      13.94
      0.09
      0.64%

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