安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

19.27美元0.3(1.58%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.92%
3月4.77%
1年41.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      0.21%
      0.87%
    • 三個月
      4.77%
      4.98%
      0.14%
    • 一年
      41.46%
      52.88%
      41.76%
    • 三年(年度化)
      9.78%
      12.14%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      11.88%
      14.37%
      12.96%
    • 十年(年度化)
      9.36%
      10.54%
      8.74%
    • 年初至今
      7.72%
      14.87%
      12.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.72%
    基金規模
    252.66百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2013-09-13
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.日本10.62%
    4. 4.英國6.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.70%
    2. 2.科技15.61%
    3. 3.金融服務12.06%
    4. 4.周期性消費12.00%
    5. 5.健康護理10.17%
    前五大持股
    1. 1.Tenet Healthcare Corp1.64%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc1.53%
    3. 3.Camping World Holdings Inc Class A1.53%
    4. 4.ITT Inc1.46%
    5. 5.Summit Materials Inc A1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.日本10.62%
    4. 4.英國6.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.20%
    前五大持股
    1. 1.Tenet Healthcare Corp1.64%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc1.53%
    3. 3.Camping World Holdings Inc Class A1.53%
    4. 4.ITT Inc1.46%
    5. 5.Summit Materials Inc A1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.70%
    2. 2.科技15.61%
    3. 3.金融服務12.06%
    4. 4.周期性消費12.00%
    5. 5.健康護理10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -