安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

19.11美元0.74(3.73%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.47%

3月16.38%

1年47.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
19.11
0.74
3.73%
2021/02/25
19.85
0.30
1.54%
2021/02/22
19.67
0.27
1.39%
2021/02/19
19.40
0.31
1.57%
2021/02/18
19.71
0.18
0.91%
2021/02/17
19.89
0.21
1.05%
2021/02/16
20.10
0.25
1.26%
2021/02/12
19.85
0.11
0.56%
2021/02/11
19.74
0.11
0.55%
2021/02/10
19.85
0.10
0.51%
2021/02/09
19.75
0.41
2.12%
2021/02/08
19.34
0.19
0.99%
2021/02/05
18.76
0.11
0.59%
2021/02/03
18.76
0.11
0.59%
2021/02/02
18.65
0.37
2.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
18.28
0.12
0.65%
2021/01/29
18.40
0.24
1.32%
2021/01/28
18.16
0.70
3.71%
2021/01/27
18.86
0.16
0.84%
2021/01/26
19.02
0.09
0.47%
2021/01/25
19.11
0.24
1.27%
2021/01/22
18.87
0.21
1.10%
2021/01/21
19.08
0.15
0.79%
2021/01/20
18.93
0.16
0.85%
2021/01/19
18.77
0.14
0.74%
2021/01/15
18.91
0.19
1.02%
2021/01/14
18.72
0.01
0.05%
2021/01/13
18.73
0.27
1.46%
2021/01/12
18.46
0.01
0.05%
2021/01/11
18.45
0.02
0.11%

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