安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

18.73美元0.14(0.72%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.53%

3月3.7%

1年3.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
18.73
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2025/06/17
18.86
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0.04%
2025/06/16
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0.09
0.49%
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2025/06/11
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2025/06/05
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2025/06/03
18.66
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0.13%
2025/06/02
18.64
0.00
0.01%
2025/05/30
18.64
0.04
0.22%
2025/05/28
18.68
0.09
0.48%
2025/05/27
18.59
0.16
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
18.43
0.02
0.08%
2025/05/22
18.41
0.32
1.73%
2025/05/21
18.74
0.00
0.00%
2025/05/20
18.74
0.11
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2025/05/19
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2025/05/16
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2025/05/15
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0.10
0.54%
2025/05/14
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2025/05/13
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2025/05/12
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2025/05/08
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2025/05/07
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0.19%
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