安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

15.14美元0.02(0.13%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.3%
3月5.29%
1年18.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.14
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/01
      15.12
      0.33
      2.23%
    • 2022/11/30
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/29
      14.75
      0.16
      1.07%
    • 2022/11/28
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/25
      14.95
      0.12
      0.81%
    • 2022/11/23
      14.83
      0.19
      1.30%
    • 2022/11/22
      14.64
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/21
      14.58
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/18
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      14.63
      0.17
      1.15%
    • 2022/11/16
      14.80
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/15
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      14.75
      0.85
      6.12%
    • 2022/11/10
      13.90
      0.20
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/08
      14.07
      0.11
      0.79%
    • 2022/11/07
      13.96
      0.20
      1.45%
    • 2022/11/04
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/03
      13.72
      0.39
      2.76%
    • 2022/11/02
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/31
      14.07
      0.30
      2.18%
    • 2022/10/28
      13.77
      0.18
      1.29%
    • 2022/10/27
      13.95
      0.15
      1.09%
    • 2022/10/26
      13.80
      0.31
      2.30%
    • 2022/10/25
      13.49
      0.11
      0.82%
    • 2022/10/24
      13.38
      0.26
      1.98%
    • 2022/10/21
      13.12
      0.17
      1.28%
    • 2022/10/20
      13.29
      0.37
      2.71%
    • 2022/10/19
      13.66
      0.04
      0.29%

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