安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

18.33美元0.1(0.54%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.23%
3月6.79%
1年17.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      18.33
      0.10
      0.54%
    • 2024/04/11
      18.23
      0.31
      1.69%
    • 2024/04/10
      18.55
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/09
      18.52
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/08
      18.46
      0.15
      0.81%
    • 2024/04/05
      18.31
      0.21
      1.14%
    • 2024/04/04
      18.52
      0.14
      0.74%
    • 2024/04/03
      18.39
      0.23
      1.22%
    • 2024/04/02
      18.62
      0.08
      0.42%
    • 2024/03/28
      18.69
      0.11
      0.61%
    • 2024/03/27
      18.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/26
      18.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      18.57
      0.12
      0.64%
    • 2024/03/22
      18.69
      0.13
      0.70%
    • 2024/03/21
      18.56
      0.28
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      18.28
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/19
      18.25
      0.07
      0.38%
    • 2024/03/18
      18.32
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/15
      18.29
      0.21
      1.15%
    • 2024/03/14
      18.50
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/13
      18.44
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/12
      18.37
      0.12
      0.67%
    • 2024/03/11
      18.50
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/07
      18.43
      0.10
      0.54%
    • 2024/03/06
      18.34
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/05
      18.37
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/04
      18.35
      0.17
      0.94%
    • 2024/03/01
      18.18
      0.15
      0.85%
    • 2024/02/29
      18.03
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/28
      18.07
      0.02
      0.09%

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