安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

15.53美元0.4(2.64%)

2022/08/11更新

績效 /

1月8.53%

3月3.26%

1年19.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
15.53
0.40
2.64%
2022/08/10
15.13
0.20
1.31%
2022/08/09
15.33
0.06
0.39%
2022/08/08
15.27
0.00
0.00%
2022/08/05
15.27
0.06
0.39%
2022/08/04
15.33
0.16
1.06%
2022/08/03
15.17
0.01
0.07%
2022/08/02
15.18
0.13
0.85%
2022/08/01
15.31
0.00
0.00%
2022/07/29
15.31
0.36
2.41%
2022/07/28
14.95
0.11
0.74%
2022/07/27
14.84
0.09
0.61%
2022/07/26
14.75
0.01
0.07%
2022/07/25
14.76
0.05
0.34%
2022/07/22
14.81
0.05
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
14.76
0.16
1.10%
2022/07/20
14.60
0.40
2.82%
2022/07/19
14.20
0.09
0.63%
2022/07/18
14.29
0.39
2.81%
2022/07/15
13.90
0.01
0.07%
2022/07/14
13.91
0.14
1.00%
2022/07/13
14.05
0.03
0.21%
2022/07/12
14.08
0.23
1.61%
2022/07/11
14.31
0.01
0.07%
2022/07/08
14.32
0.17
1.20%
2022/07/07
14.15
0.00
0.00%
2022/07/06
14.15
0.07
0.49%
2022/07/05
14.22
0.01
0.07%
2022/07/01
14.21
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0.00%
2022/06/30
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