安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

19.11美元0.74(3.73%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.47%
3月16.38%
1年47.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.11
      0.74
      3.73%
    • 2021/02/25
      19.85
      0.30
      1.54%
    • 2021/02/22
      19.67
      0.27
      1.39%
    • 2021/02/19
      19.40
      0.31
      1.57%
    • 2021/02/18
      19.71
      0.18
      0.91%
    • 2021/02/17
      19.89
      0.21
      1.05%
    • 2021/02/16
      20.10
      0.25
      1.26%
    • 2021/02/12
      19.85
      0.11
      0.56%
    • 2021/02/11
      19.74
      0.11
      0.55%
    • 2021/02/10
      19.85
      0.10
      0.51%
    • 2021/02/09
      19.75
      0.41
      2.12%
    • 2021/02/08
      19.34
      0.19
      0.99%
    • 2021/02/05
      18.76
      0.11
      0.59%
    • 2021/02/03
      18.76
      0.11
      0.59%
    • 2021/02/02
      18.65
      0.37
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      18.28
      0.12
      0.65%
    • 2021/01/29
      18.40
      0.24
      1.32%
    • 2021/01/28
      18.16
      0.70
      3.71%
    • 2021/01/27
      18.86
      0.16
      0.84%
    • 2021/01/26
      19.02
      0.09
      0.47%
    • 2021/01/25
      19.11
      0.24
      1.27%
    • 2021/01/22
      18.87
      0.21
      1.10%
    • 2021/01/21
      19.08
      0.15
      0.79%
    • 2021/01/20
      18.93
      0.16
      0.85%
    • 2021/01/19
      18.77
      0.14
      0.74%
    • 2021/01/15
      18.91
      0.19
      1.02%
    • 2021/01/14
      18.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      18.73
      0.27
      1.46%
    • 2021/01/12
      18.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/11
      18.45
      0.02
      0.11%

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