安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

19.31美元0.1(0.52%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.77%
1年39.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      19.31
      0.10
      0.52%
    • 2021/08/04
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/03
      19.40
      0.09
      0.46%
    • 2021/08/02
      19.49
      0.21
      1.09%
    • 2021/07/30
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      19.27
      0.30
      1.58%
    • 2021/07/28
      18.97
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/27
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/26
      19.02
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/23
      18.97
      0.13
      0.68%
    • 2021/07/22
      19.10
      0.23
      1.22%
    • 2021/07/21
      18.87
      0.41
      2.22%
    • 2021/07/20
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/19
      18.51
      0.40
      2.12%
    • 2021/07/16
      18.91
      0.11
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      19.02
      0.15
      0.78%
    • 2021/07/14
      19.17
      0.22
      1.14%
    • 2021/07/13
      19.39
      0.06
      0.31%
    • 2021/07/12
      19.33
      0.35
      1.84%
    • 2021/07/09
      18.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      18.98
      0.27
      1.40%
    • 2021/07/07
      19.25
      0.20
      1.03%
    • 2021/07/06
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      19.44
      0.12
      0.62%
    • 2021/07/01
      19.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      19.31
      0.07
      0.36%
    • 2021/06/29
      19.38
      0.16
      0.82%
    • 2021/06/28
      19.54
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/25
      19.50
      0.11
      0.57%
    • 2021/06/24
      19.39
      0.16
      0.83%

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