安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

15.07美元0.18(1.18%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月5.55%
3月4.04%
1年13.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      15.07
      0.18
      1.18%
    • 2023/03/23
      15.24
      0.15
      0.95%
    • 2023/03/22
      15.39
      0.19
      1.25%
    • 2023/03/21
      15.20
      0.29
      1.95%
    • 2023/03/20
      14.91
      0.30
      1.97%
    • 2023/03/17
      15.21
      0.24
      1.60%
    • 2023/03/16
      14.97
      0.22
      1.45%
    • 2023/03/15
      15.19
      0.24
      1.61%
    • 2023/03/14
      14.95
      0.32
      2.10%
    • 2023/03/13
      15.27
      0.32
      2.05%
    • 2023/03/10
      15.59
      0.35
      2.20%
    • 2023/03/09
      15.94
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/08
      15.90
      0.21
      1.30%
    • 2023/03/07
      16.11
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/06
      16.20
      0.13
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      16.07
      0.14
      0.88%
    • 2023/03/02
      15.93
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/01
      15.96
      0.06
      0.38%
    • 2023/02/28
      15.90
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/27
      15.85
      0.10
      0.63%
    • 2023/02/24
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2023/02/23
      15.90
      0.10
      0.63%
    • 2023/02/22
      15.80
      0.27
      1.68%
    • 2023/02/21
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      16.06
      0.16
      0.99%
    • 2023/02/16
      16.22
      0.13
      0.81%
    • 2023/02/15
      16.09
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/14
      16.10
      0.19
      1.19%
    • 2023/02/13
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      15.92
      0.25
      1.55%

    下載歷史報價