安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

17.42美元0.06(0.34%)

2022/01/25更新

績效 /

1月8.17%

3月10.57%

1年8.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
17.42
0.06
0.34%
2022/01/24
17.48
0.30
1.69%
2022/01/21
17.78
0.28
1.55%
2022/01/20
18.06
0.14
0.77%
2022/01/19
18.20
0.20
1.09%
2022/01/18
18.40
0.32
1.71%
2022/01/14
18.72
0.18
0.95%
2022/01/13
18.90
0.04
0.21%
2022/01/12
18.86
0.15
0.80%
2022/01/11
18.71
0.05
0.27%
2022/01/10
18.76
0.16
0.85%
2022/01/07
18.92
0.01
0.05%
2022/01/06
18.91
0.50
2.58%
2022/01/05
19.41
0.02
0.10%
2022/01/04
19.39
0.08
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
19.31
0.01
0.05%
2021/12/31
19.30
0.01
0.05%
2021/12/30
19.29
0.05
0.26%
2021/12/29
19.24
0.07
0.36%
2021/12/28
19.31
0.25
1.31%
2021/12/27
19.06
0.09
0.47%
2021/12/23
18.97
0.25
1.34%
2021/12/22
18.72
0.26
1.41%
2021/12/21
18.46
0.14
0.76%
2021/12/20
18.32
0.32
1.72%
2021/12/17
18.64
0.35
1.84%
2021/12/16
18.99
0.29
1.55%
2021/12/15
18.70
0.06
0.32%
2021/12/14
18.76
0.27
1.42%
2021/12/13
19.03
0.02
0.11%

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