安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

16.12美元0.06(0.38%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.26%
3月2%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      16.12
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/30
      16.06
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/29
      16.01
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/28
      16.04
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/27
      16.04
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/24
      15.97
      0.09
      0.55%
    • 2023/11/22
      15.89
      0.10
      0.60%
    • 2023/11/21
      15.98
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/20
      15.92
      0.14
      0.88%
    • 2023/11/17
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/16
      15.81
      0.08
      0.49%
    • 2023/11/15
      15.89
      0.62
      4.04%
    • 2023/11/14
      15.27
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/13
      15.23
      0.13
      0.87%
    • 2023/11/10
      15.10
      0.11
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      15.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      15.21
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/07
      15.25
      0.16
      1.03%
    • 2023/11/06
      15.41
      0.30
      1.97%
    • 2023/11/03
      15.12
      0.17
      1.14%
    • 2023/11/02
      14.95
      0.33
      2.23%
    • 2023/10/31
      14.62
      0.06
      0.44%
    • 2023/10/30
      14.56
      0.16
      1.09%
    • 2023/10/27
      14.72
      0.22
      1.51%
    • 2023/10/26
      14.50
      0.29
      1.98%
    • 2023/10/25
      14.79
      0.07
      0.48%
    • 2023/10/24
      14.72
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/23
      14.71
      0.16
      1.08%
    • 2023/10/20
      14.87
      0.20
      1.31%
    • 2023/10/19
      15.07
      0.31
      2.03%

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