安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

17.42美元0.06(0.34%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月8.17%
3月10.57%
1年8.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      17.42
      0.06
      0.34%
    • 2022/01/24
      17.48
      0.30
      1.69%
    • 2022/01/21
      17.78
      0.28
      1.55%
    • 2022/01/20
      18.06
      0.14
      0.77%
    • 2022/01/19
      18.20
      0.20
      1.09%
    • 2022/01/18
      18.40
      0.32
      1.71%
    • 2022/01/14
      18.72
      0.18
      0.95%
    • 2022/01/13
      18.90
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/12
      18.86
      0.15
      0.80%
    • 2022/01/11
      18.71
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/10
      18.76
      0.16
      0.85%
    • 2022/01/07
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      18.91
      0.50
      2.58%
    • 2022/01/05
      19.41
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/04
      19.39
      0.08
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/31
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      19.29
      0.05
      0.26%
    • 2021/12/29
      19.24
      0.07
      0.36%
    • 2021/12/28
      19.31
      0.25
      1.31%
    • 2021/12/27
      19.06
      0.09
      0.47%
    • 2021/12/23
      18.97
      0.25
      1.34%
    • 2021/12/22
      18.72
      0.26
      1.41%
    • 2021/12/21
      18.46
      0.14
      0.76%
    • 2021/12/20
      18.32
      0.32
      1.72%
    • 2021/12/17
      18.64
      0.35
      1.84%
    • 2021/12/16
      18.99
      0.29
      1.55%
    • 2021/12/15
      18.70
      0.06
      0.32%
    • 2021/12/14
      18.76
      0.27
      1.42%
    • 2021/12/13
      19.03
      0.02
      0.11%

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