安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

15.53美元0.4(2.64%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.53%
3月3.26%
1年19.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      15.53
      0.40
      2.64%
    • 2022/08/10
      15.13
      0.20
      1.31%
    • 2022/08/09
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/08
      15.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      15.27
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/04
      15.33
      0.16
      1.06%
    • 2022/08/03
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      15.18
      0.13
      0.85%
    • 2022/08/01
      15.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      15.31
      0.36
      2.41%
    • 2022/07/28
      14.95
      0.11
      0.74%
    • 2022/07/27
      14.84
      0.09
      0.61%
    • 2022/07/26
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      14.76
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/22
      14.81
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      14.76
      0.16
      1.10%
    • 2022/07/20
      14.60
      0.40
      2.82%
    • 2022/07/19
      14.20
      0.09
      0.63%
    • 2022/07/18
      14.29
      0.39
      2.81%
    • 2022/07/15
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      13.91
      0.14
      1.00%
    • 2022/07/13
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/12
      14.08
      0.23
      1.61%
    • 2022/07/11
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/08
      14.32
      0.17
      1.20%
    • 2022/07/07
      14.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      14.15
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/05
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      14.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      14.21
      0.29
      2.00%

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