安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

18.63美元0.05(0.28%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月4.78%
3月7.3%
1年12.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      18.63
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/19
      18.68
      0.25
      1.31%
    • 2024/07/18
      18.93
      0.15
      0.78%
    • 2024/07/17
      19.08
      0.22
      1.18%
    • 2024/07/16
      18.85
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/15
      18.82
      0.13
      0.68%
    • 2024/07/12
      18.70
      0.34
      1.86%
    • 2024/07/11
      18.36
      0.21
      1.18%
    • 2024/07/10
      18.14
      0.08
      0.45%
    • 2024/07/09
      18.22
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/08
      18.17
      0.09
      0.50%
    • 2024/07/05
      18.26
      0.13
      0.72%
    • 2024/07/03
      18.13
      0.09
      0.49%
    • 2024/07/02
      18.04
      0.14
      0.78%
    • 2024/07/01
      18.18
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      18.14
      0.10
      0.54%
    • 2024/06/27
      18.04
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/26
      18.12
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/25
      18.17
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/24
      18.13
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/21
      18.11
      0.13
      0.71%
    • 2024/06/20
      18.24
      0.17
      0.97%
    • 2024/06/18
      18.06
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/17
      18.00
      0.19
      1.03%
    • 2024/06/14
      18.18
      0.12
      0.66%
    • 2024/06/13
      18.31
      0.22
      1.23%
    • 2024/06/12
      18.08
      0.12
      0.66%
    • 2024/06/11
      18.20
      0.07
      0.40%
    • 2024/06/10
      18.13
      0.16
      0.90%
    • 2024/06/07
      18.29
      0.10
      0.53%

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