安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

15.07美元0.18(1.18%)

2023/03/24更新

績效 /

1月5.55%

3月4.04%

1年13.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
15.07
0.18
1.18%
2023/03/23
15.24
0.15
0.95%
2023/03/22
15.39
0.19
1.25%
2023/03/21
15.20
0.29
1.95%
2023/03/20
14.91
0.30
1.97%
2023/03/17
15.21
0.24
1.60%
2023/03/16
14.97
0.22
1.45%
2023/03/15
15.19
0.24
1.61%
2023/03/14
14.95
0.32
2.10%
2023/03/13
15.27
0.32
2.05%
2023/03/10
15.59
0.35
2.20%
2023/03/09
15.94
0.04
0.25%
2023/03/08
15.90
0.21
1.30%
2023/03/07
16.11
0.09
0.56%
2023/03/06
16.20
0.13
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
16.07
0.14
0.88%
2023/03/02
15.93
0.03
0.19%
2023/03/01
15.96
0.06
0.38%
2023/02/28
15.90
0.05
0.32%
2023/02/27
15.85
0.10
0.63%
2023/02/24
15.95
0.05
0.31%
2023/02/23
15.90
0.10
0.63%
2023/02/22
15.80
0.27
1.68%
2023/02/21
16.07
0.01
0.06%
2023/02/17
16.06
0.16
0.99%
2023/02/16
16.22
0.13
0.81%
2023/02/15
16.09
0.01
0.06%
2023/02/14
16.10
0.19
1.19%
2023/02/13
15.91
0.01
0.06%
2023/02/10
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1.55%

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