安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

19.59美元0.07(0.34%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月4.73%
3月10.04%
1年29.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      19.59
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/08
      19.52
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/07
      19.46
      0.45
      2.34%
    • 2024/11/06
      19.02
      0.43
      2.30%
    • 2024/11/05
      18.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/04
      18.54
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/31
      18.61
      0.10
      0.55%
    • 2024/10/30
      18.72
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/29
      18.70
      0.23
      1.23%
    • 2024/10/28
      18.47
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/25
      18.53
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/24
      18.49
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/23
      18.55
      0.14
      0.74%
    • 2024/10/22
      18.69
      0.28
      1.46%
    • 2024/10/21
      18.97
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      18.98
      0.09
      0.49%
    • 2024/10/17
      19.08
      0.19
      0.99%
    • 2024/10/16
      18.89
      0.10
      0.55%
    • 2024/10/15
      18.99
      0.29
      1.54%
    • 2024/10/11
      18.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/10
      18.73
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/09
      18.68
      0.10
      0.53%
    • 2024/10/08
      18.58
      0.25
      1.32%
    • 2024/10/07
      18.83
      0.15
      0.81%
    • 2024/10/04
      18.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/03
      18.71
      0.09
      0.48%
    • 2024/10/02
      18.80
      0.24
      1.28%
    • 2024/10/01
      19.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/30
      19.04
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/27
      19.06
      0.02
      0.10%

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