安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

19.31美元0.1(0.52%)

2021/08/05更新

績效 /

1月0.67%

3月0.77%

1年39.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/05
19.31
0.10
0.52%
2021/08/04
19.41
0.01
0.05%
2021/08/03
19.40
0.09
0.46%
2021/08/02
19.49
0.21
1.09%
2021/07/30
19.28
0.01
0.05%
2021/07/29
19.27
0.30
1.58%
2021/07/28
18.97
0.07
0.37%
2021/07/27
19.04
0.02
0.11%
2021/07/26
19.02
0.05
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2021/07/23
18.97
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0.68%
2021/07/22
19.10
0.23
1.22%
2021/07/21
18.87
0.41
2.22%
2021/07/20
18.46
0.05
0.27%
2021/07/19
18.51
0.40
2.12%
2021/07/16
18.91
0.11
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/15
19.02
0.15
0.78%
2021/07/14
19.17
0.22
1.14%
2021/07/13
19.39
0.06
0.31%
2021/07/12
19.33
0.35
1.84%
2021/07/09
18.98
0.00
0.00%
2021/07/08
18.98
0.27
1.40%
2021/07/07
19.25
0.20
1.03%
2021/07/06
19.45
0.01
0.05%
2021/07/02
19.44
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2021/07/01
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0.01
0.05%
2021/06/30
19.31
0.07
0.36%
2021/06/29
19.38
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0.82%
2021/06/28
19.54
0.04
0.21%
2021/06/25
19.50
0.11
0.57%
2021/06/24
19.39
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