安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

16.12美元0.06(0.38%)

2023/12/01更新

績效 /

1月10.26%

3月2%

1年6.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
16.12
0.06
0.38%
2023/11/30
16.06
0.04
0.28%
2023/11/29
16.01
0.02
0.14%
2023/11/28
16.04
0.01
0.03%
2023/11/27
16.04
0.07
0.43%
2023/11/24
15.97
0.09
0.55%
2023/11/22
15.89
0.10
0.60%
2023/11/21
15.98
0.06
0.40%
2023/11/20
15.92
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2023/11/17
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2023/11/16
15.81
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2023/11/15
15.89
0.62
4.04%
2023/11/14
15.27
0.04
0.25%
2023/11/13
15.23
0.13
0.87%
2023/11/10
15.10
0.11
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
15.21
0.00
0.01%
2023/11/08
15.21
0.04
0.29%
2023/11/07
15.25
0.16
1.03%
2023/11/06
15.41
0.30
1.97%
2023/11/03
15.12
0.17
1.14%
2023/11/02
14.95
0.33
2.23%
2023/10/31
14.62
0.06
0.44%
2023/10/30
14.56
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1.09%
2023/10/27
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1.51%
2023/10/26
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2023/10/25
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0.04%
2023/10/23
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2023/10/20
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1.31%
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