施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

149.18美元0.07(0.05%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.71%
3月4.32%
1年2.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.71%
      1.57%
      4.18%
    • 三個月
      4.32%
      8.31%
      2.16%
    • 一年
      2.36%
      20.14%
      0.05%
    • 三年(年度化)
      8.13%
      3.76%
      8.51%
    • 五年(年度化)
      7.22%
      4.98%
      7.67%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.46%
    • 年初至今
      3.00%
      14.59%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    275.77百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.58%
    2. 2.新興亞洲16.20%
    3. 3.大洋洲12.48%
    4. 4.英國5.55%
    5. 5.美國1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.30%
    2. 2.金融服務23.42%
    3. 3.房地產15.41%
    4. 4.基本物料10.23%
    5. 5.電訊服務9.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.52%
    3. 3.BHP Group PLC3.99%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.28%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.58%
    2. 2.新興亞洲16.20%
    3. 3.大洋洲12.48%
    4. 4.英國5.55%
    5. 5.美國1.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.52%
    3. 3.BHP Group PLC3.99%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.28%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.30%
    2. 2.金融服務23.42%
    3. 3.房地產15.41%
    4. 4.基本物料10.23%
    5. 5.電訊服務9.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -