施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

131.42美元1.75(1.35%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月13.96%
3月4.12%
1年6.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      13.96%
      1.57%
      15.75%
    • 三個月
      4.12%
      8.31%
      3.50%
    • 一年
      6.39%
      20.14%
      7.76%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      3.76%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      4.98%
      1.39%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      3.41%
    • 年初至今
      9.26%
      14.59%
      10.46%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.26%
    基金規模
    217.63百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.95%
    2. 2.新興亞洲18.45%
    3. 3.大洋洲18.35%
    4. 4.英國1.64%
    5. 5.美國1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.52%
    2. 2.科技21.52%
    3. 3.房地產12.29%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.基本物料8.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.82%
    3. 3.BHP Group Ltd3.17%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.10%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.95%
    2. 2.新興亞洲18.45%
    3. 3.大洋洲18.35%
    4. 4.英國1.64%
    5. 5.美國1.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.82%
    3. 3.BHP Group Ltd3.17%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.10%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.52%
    2. 2.科技21.52%
    3. 3.房地產12.29%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.基本物料8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -