施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

145.41美元0.87(0.61%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.37%
1年21.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      1.57%
      3.67%
    • 三個月
      3.37%
      8.31%
      4.58%
    • 一年
      21.37%
      20.14%
      21.90%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      3.76%
      5.78%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      4.98%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.05%
    • 年初至今
      2.80%
      14.59%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    257.05百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.78%
    2. 2.新興亞洲17.29%
    3. 3.大洋洲12.56%
    4. 4.英國5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.92%
    2. 2.金融服務21.33%
    3. 3.房地產15.36%
    4. 4.基本物料11.04%
    5. 5.電訊服務10.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.32%
    3. 3.BHP Group PLC4.35%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.47%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.78%
    2. 2.新興亞洲17.29%
    3. 3.大洋洲12.56%
    4. 4.英國5.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.32%
    3. 3.BHP Group PLC4.35%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.47%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.92%
    2. 2.金融服務21.33%
    3. 3.房地產15.36%
    4. 4.基本物料11.04%
    5. 5.電訊服務10.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -