施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

138.61美元0.93(0.68%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.31%
1年3.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      1.57%
      3.10%
    • 三個月
      3.31%
      8.31%
      4.95%
    • 一年
      3.95%
      20.14%
      5.85%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      3.76%
      2.31%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      4.98%
      2.58%
    • 十年(年度化)
      3.55%
      4.17%
      3.63%
    • 年初至今
      1.68%
      14.59%
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.68%
    基金規模
    189.31百萬截至 2024-02-27
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞太區(日本除外)公司的股本或股本相關證券,以提供每年7%的收益,該收益不獲保證及將視乎市況變更。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.67%
    2. 2.新興亞洲19.65%
    3. 3.大洋洲18.48%
    4. 4.英國2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.47%
    2. 2.科技27.71%
    3. 3.房地產10.34%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.基本物料8.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.56%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.60%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.36%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.99%
    5. 5.BHP Group Ltd2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.67%
    2. 2.新興亞洲19.65%
    3. 3.大洋洲18.48%
    4. 4.英國2.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.56%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.60%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.36%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.99%
    5. 5.BHP Group Ltd2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.47%
    2. 2.科技27.71%
    3. 3.房地產10.34%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.基本物料8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -