施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

124.81美元2.19(1.72%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月9.46%
3月14.65%
1年15.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.93%
      -
      -
    • 一個月
      9.46%
      1.57%
      7.66%
    • 三個月
      14.65%
      8.31%
      12.71%
    • 一年
      15.06%
      20.14%
      14.55%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      3.76%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      4.98%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      4.10%
    • 年初至今
      13.83%
      14.59%
      12.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.83%
    基金規模
    239.46百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.19%
    2. 2.大洋洲19.15%
    3. 3.新興亞洲15.87%
    4. 4.英國1.85%
    5. 5.美國1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.64%
    2. 2.金融服務26.97%
    3. 3.房地產14.29%
    4. 4.基本物料10.79%
    5. 5.電訊服務10.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.75%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.89%
    3. 3.BHP Group Ltd4.88%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.00%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.19%
    2. 2.大洋洲19.15%
    3. 3.新興亞洲15.87%
    4. 4.英國1.85%
    5. 5.美國1.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.75%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.89%
    3. 3.BHP Group Ltd4.88%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.00%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.64%
    2. 2.金融服務26.97%
    3. 3.房地產14.29%
    4. 4.基本物料10.79%
    5. 5.電訊服務10.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -